Общество с ограниченной ответственностью Эмбер Агро энд Фуд Индастриз Холдинг - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Эмбер Агро энд Фуд Индастриз Холдинг"
ИНН: 3910501100
ОКВЭД: 64.99. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
ОКПО: 68809546
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 34
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111009274562800000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11502 2969 73812 07011 13812 309232511942196000
Доходные вложения в материальные ценности116039 60752 12964 6509 79837 63462 894131 550180 284227 787000
Финансовые вложения11702254 69970 67732 0309 700137 5327 532000
Отложенные налоговые активы118023 86325 07525 98226 3545 7312 17811702 3031 6098970
Прочие внеоборотные активы119044659965600000
ИТОГО по разделу I110066 23487 541158 057117 97687 73075 049132 253188 838237 8181 6098970
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210161726716232000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122002491 02331072000
Дебиторская задолженность1230125 161102 02076 83235 637146 99595 87084 62655 0571 457433218
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124045 19945 1997 8009 30000909540
Денежные средства125041958723149512251 6921715123135
Прочие оборотные активы1260791343084508751 1271 570584010
ИТОГО по разделу II1200170 787147 81777 25244 257157 02496 78688 47056 9572 26615614163
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600237 021235 358235 309162 233244 755171 835220 723245 795240 0841 7651 03863
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310247 817247 817247 817247 817247 817227 807227 807227 807227 807101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-40 436-42 311-51 683-109 843-28 614-92 362-48 934-26 944-13 482-10 703-7 849-4 263
ИТОГО по разделу III1300207 381205 506196 134137 974219 203135 445178 873200 863214 325-10 693-7 839-4 253
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141004 1264 0906 01214 8865 511011 62810 2687 2603 685
Отложенные налоговые обязательства14209 57512 34113 52300000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145002 1632 23000000
ИТОГО по разделу IV14009 57514 50419 8794 0906 01214 8865 511011 62810 2687 2603 685
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151004 41013 97513 8813 4492 1161 047286
Кредиторская задолженность152019 75014 42017 72419 39317 54516 36819 62429 11710 61074570345
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15403159281 5727761 9957261 7171 6240000
Прочие краткосрочные обязательства15501 02331072000
ИТОГО по разделу VI150020 06515 34819 29620 16919 53921 50436 33944 93214 1312 1901 617631
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700237 021235 358235 309162 233244 755171 835220 723245 795240 0841 7651 03863

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка211031 03034 09239 17845 22034 80632 30578 295102 06515 607000
Себестоимость продаж212026 04929 46240 79749 39250 99765 31178 99898 84115 489000
Валовая прибыль21004 9814 630-1 619-4 172-16 191-33 006-7033 224118000
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22203 7666 7484 4653 3725 1127 0037 6973 8062 1162 4833 6973 913
Прибыль (убыток) от продаж22001 215-2 118-6 084-7 544-21 303-40 009-8 400-582-1 998-2 483-3 697-3 913
Доходы от участия в других организациях23100010000
Проценты к получению23205 4246 27010 2698 3942 18036912185990
Проценты к уплате23305090361721 7032 1251 3001 2431 3331 069761202
Прочие доходы23405 0557 17832 16414 2553 22328 9772 7963661000
Прочие расходы23508 95452028 119116 2632 96732 70213 1468 001157213343
Прибыль (убыток) до налогообложения23002 69010 7208 194-101 330-20 570-45 490-20 038-9 442-3 472-3 566-4 482-4 158
Текущий налог на прибыль2410-815-1 348-1 57820 1063 5522 0701 7160000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-8 541-1 913-5 908-1-100
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450557118-2 3036947138970
Прочее2460-5000000
Чистая прибыль (убыток)24001 8759 3726 616-81 229-17 018-44 933-21 990-13 461-2 778-2 853-3 585-4 158
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 8759 3726 616-81 228-17 018-44 933-21 990-13 461-2 778-2 853-3 585-4 158
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 247 817 () -51 683 196 134
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 9 372 9 372
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 9 372 9 372
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 247 817 () -42 311 205 506
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 1 875 1 875
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 1 875 1 875
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 247 817 () -40 436 207 381

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 3600207 381205 506196 134137 974219 203135 445178 873200 863214 325-10 693-7 839-4 253

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411016 63020 9997 60898 02834 06922 46254 26557 37816 72903
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411112 2533 8423 53310 80022 98822 28229 86422 60514 96000
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41121514 2141 0957 3665 40400000
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41193 1129316 61511818024 40134 7731 76903
Платежи - всего412025 87328 23237 45336 12327 10843 57450 72056 18818 0263 0043 584
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41216 1906 1703 9624 8635 6464 8848 60717 4924 825280308
в связи с оплатой труда работников412211 76817 70324 82129 52517 96327 71923 08026 9919 7741 9902 248
процентов по долговым обязательствам41231 90901 518000
налога на прибыль организаций41241 3091 2387353 0298480000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41296 6063 1217 9351 4973 4996 03318 18510 1873 4277341 028
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-9 243-7 233-29 84561 9056 961-21 1123 5451 190-1 297-3 004-3 581
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42109 0757 77092 34926 30135 34835 3811 74908160
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42119 0753 40011 9975 1351 67529 6311 7490000
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421301 9004 80012 2005 750006350
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214255737001810
прочие поступления4219
Платежи - всего4220018162 76885 86747 02815 5317 924300300
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422101812 39112 6184240000
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)422200300
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422315 50015 5317 500300000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42009 0757 58929 581-59 566-11 68019 850-6 175-3007860
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43106 2008 7004 3059 5001 3703 0083 589
в том числе:
получение кредитов и займов43112 8508 7004 3059 5001 3603 0083 575
денежных вкладов участников43120010014
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43201 8561 4949 105010 480000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43239 105010 480000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-1 8564 706-4054 305-9801 3703 0083 589
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-168356-264483-13-1 6671 675-90151108
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445058723149512251 692
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45004195872314951225
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44900-44-2300

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников1012101012
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации2 708,53 390,63 7521 440,52 761,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством247,9259,5272172,1308,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования815,9623,5479,7354,1681,3
Налог на прибыль1 238735,300,23 028,6
Налог на имущество организаций000247,62 627,5
Налог на добавленную стоимость6 717,310 568,89 2495 052,69 816,5
Земельный налог0000
Транспортный налог185,5124,70128,2155,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)0000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также