РЕКА ООО - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
РЕКА ООО
ИНН: 3906239330
ОКВЭД: 46.38.1. Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов
ОКПО: 91625898
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11800273000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11000273000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210105 22292 28463 65461 28457 46356 2222 01408 4284 20200
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122010 51913 19713 72611 55412057000
Дебиторская задолженность123083 91896 388141 853122 27577 70644 50664 42948 91991 42643 32823 12620 790
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124018 32020 8016000000
Денежные средства1250757923 88535 0858 85339 17718 9615 86129 7561 83612 5206 589
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II1200218 054222 749243 119230 19885 41655 380129 66749 36635 64727 379
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600218 054222 749243 119230 199144 022139 90685 41655 380129 94049 36635 64727 379
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137025 59122 11821 27818 1979 3137 7454 1535 3524 3642 379
ИТОГО по разделу III130025 60122 12821 28818 20715 68712 4319 3237 7554 1635 3624 3742 389
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства14204444434300000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14504300000
ИТОГО по разделу IV14004444434300000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151002 494002 130
Кредиторская задолженность1520192 409200 576221 788211 948128 292127 47476 09447 625123 28244 00431 27222 860
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500192 409200 576221 788211 94876 09447 625125 77644 00431 27224 990
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700218 054222 749243 119230 199144 022139 90685 41655 380129 94049 36635 64727 379

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка2110934 9631 450 207942 913599 972755 039496 356311 820234 182312 363157 692165 322150 402
Себестоимость продаж2120876 3131 420 059914 805597 520747 318457 090298 154218 078286 971143 364152 059135 938
Валовая прибыль210058 65030 14828 10839 26613 66616 10425 39214 32813 26314 464
Коммерческие расходы221055 86937 19123 05437 50711 6809 74913 09211 44011 05011 413
Управленческие расходы22200035000
Прибыль (убыток) от продаж22002 781-7 0435 0541 7591 9866 35512 2652 8882 2133 051
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320503000000
Проценты к уплате2330
Прочие доходы2340202 719391 880228 368216 080112 49265 67826 68047 733108 84538 90730 55617 487
Прочие расходы2350201 652383 788229 574215 382116 74863 58026 67849 360122 58240 57830 28817 735
Прибыль (убыток) до налогообложения23004 3511 0493 8483 8571 9884 728-1 4721 2172 4812 803
Текущий налог на прибыль2410-868-210-775630693-7494219460226496567
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24210-1-2119-1-6
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов245000273000
Прочее2460-11000000
Чистая прибыль (убыток)24003 4728393 0732 5202 7723 1081 5673 782-1 1999911 9852 236
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25003 4728393 0733 1081 5673 782-1 1999911 9852 236
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 21 278 21 288
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 841 841
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 841 841
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 22 118 22 128
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 3 473 3 473
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 3 473 3 473
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 25 591 25 601

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 360025 60122 12921 28718 20715 20312 4319 3227 7554 1635 362

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 033 5931 541 7901 063 530883 606593 144301 658274 39990 392
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 020 4451 535 1841 044 621843 286570 804278 265263 64988 748
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411913 1486 60618 90940 32022 34023 39310 7501 644
Платежи - всего41201 128 0891 543 6511 071 434911 553574 723330 586326 126140 107
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 124 4751 536 8931 053 593898 582574 322319 692301 44286 519
в связи с оплатой труда работников412297360855844931127426368
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124050291209460
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292 6415 64816 37112 5229010 62023 47553 520
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-94 496-1 861-7 904-27 94718 421-28 928-51 727-49 715
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43201000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43221000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-1000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-94 496-1 861-7 904-27 94818 421-28 928-51 727-49 715
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44507923 88535 08539 17718 961
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500757923 8858 85339 177
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю449094 492-21 945-3 296-2 3761 795-2072 4642 656

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников333243
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации211,3165,6136,9102,1106,274,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством021,81813,5149,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования038,431,723,724,617,3
Налог на прибыль749,4774,2756,7886,9842,7676,3
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость1 467,474,856,398,5130,2991,7
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также