Общество с ограниченной ответственностью КД Софт - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "КД Софт"
ИНН: 3904614313
ОКВЭД: 62.01. Разработка компьютерного программного обеспечения
ОКПО: 66068318
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110052500
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150291012491803242100021732
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110029101249180324210005281732
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210011800000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12305 7974 7834 6955 14211 6751 6506 46816 3373421 61710 3576 826
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125020 05817 5974 2682 35718 1118 72919 41520 14019 64313 46313 5349 883
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II120025 85622 3819 0817 49829 78510 37825 88436 47719 98415 08023 89216 709
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160025 88522 4829 3307 67930 10910 58825 88436 47719 98915 10723 90916 741
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310202020202020202020202020
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137025 87221 8309 1057 56929 29810 16325 00720 98318 97314 31220 7147 703
ИТОГО по разделу III130025 89221 8509 1257 58929 31810 18325 02721 00318 99314 33220 7347 723
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность152006312058979140685715 4759967753 1759 017
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150006312058979140685715 4759967753 1759 017
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170025 89222 4829 3307 67930 10910 58825 88436 47719 98915 10723 90916 741

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка211066 39199 62652 71847 49456 73628 60944 46632 14757 59649 88168 23128 234
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль210066 39199 62652 71847 49456 73628 60944 46632 14757 59649 88168 23128 234
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222044 04533 93727 16029 28523 51418 77417 39412 17814 1598 09413 66011 902
Прибыль (убыток) от продаж220022 34665 68925 55818 20933 2229 83527 07219 96943 43741 78754 57116 332
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы2340100100
Прочие расходы23501 31374864541541481429166632420
Прибыль (убыток) до налогообложения230021 03364 94125 49418 15533 0689 68726 93119 87843 37141 72554 54716 312
Текущий налог на прибыль2410-1 992-4 215-1 758-783-1 4331 14500000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600-9691 8092 3263 0061 485
Чистая прибыль (убыток)240019 04160 72623 73617 37231 6358 65725 78618 90941 56239 39951 54114 827
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250019 04160 72623 73617 37231 6358 65725 78618 90941 56239 39951 54114 827
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 20 () 9 105 9 125
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 60 726 60 726
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 60 726 60 726
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 20 () 21 830 21 850
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 19 042 19 042
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 19 042 19 042
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 20 () 25 872 25 892

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 9 125 60 726 -48 001
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 9 125 60 726 -48 001
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 9 105 60 726 -48 001
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 9 105 60 726 -48 001
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 360025 88521 8509 1257 58929 31810 18325 02720 99118 981

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411067 591100 92656 65952 21947 75834 33238 09832 230
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411166 391100 62656 50852 21947 75834 33238 09832 230
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191 20030015100
Платежи - всего412051 36038 78123 64222 47719 32517 99313 87611 807
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412116 2275 8323 2302 0322 8384 7191 6743 716
в связи с оплатой труда работников412224 47823 39320 13120 20516 12912 91111 9295 559
процентов по долговым обязательствам412321100
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412910 4449 5562812403583632732 532
Сальдо денежных потоков от текущих операций410016 23162 14533 01729 74228 43316 33924 22220 423
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43109 7992 2002251201 85000
в том числе:
получение кредитов и займов43119 7992 2002251201 85000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432020 77941 09619 11434 01710 87520 44518 92314 703
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432212 98041 09619 11434 01710 87520 44518 92314 703
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43237 79900
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-10 980-38 896-18 889-34 017-10 755-18 595-18 923-14 703
Сальдо денежных потоков за отчетный период44005 25123 24914 128-4 27517 678-2 2565 2995 720
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445017 5974 2682 35718 1118 72919 415
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450022 84827 51716 48513 83626 40717 159
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников1819201917
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 471,71 2931 754,91 400,61 106,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством279,5266,1351,3298,7241,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования2823951,8752,9601,4
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения3 792,61 6521 484,51 0141 447,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0,90000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также