Общество с ограниченной ответственностью ВЕСТ ФАКТОРИНГ КАЛИНИНГРАД - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТ ФАКТОРИНГ КАЛИНИНГРАД"

ИНН: 3904613140

ОКВЭД: 52.29. Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ОКПО: 66057823

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	8 948	6 175	56 993	61 941	62 596	62 835	60 921	80 189	263 136	273 217	283 381	199 576	113 634
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	223 890	258 896	88 897	182 904	164 240	85 362	40 810	25 700	0	0	0	0	37 933
Отложенные налоговые активы	1180				8 937	8 993	9 004	9 975	8 804	75	66	41	39	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	232 838	265 071	145 890	253 782	235 829	157 201	111 706	114 693	263 210	273 283	283 422	199 616	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	22	19	25	30	11	77	92	76	93	73	70	28	39
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	861	55				355	41	59	12	43	13	0	0
Дебиторская задолженность	1230	66 997	24 444	23 987	33 829	40 255	32 026	37 551	89 792	38 626	25 521	39 489	29 906	6 524
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0		27 776	920		77 656	29 056	32 606	30 100	0	0	0	0
Денежные средства	1250	2 224	7 215	64 513	31 562	17 782	4 627	107 871	45 328	7 144	5 370	24 528	5 666	10 780
Прочие оборотные активы	1260	292	253	373	477	476	32	83	39	190	60	62	771	0
ИТОГО по разделу II	1200	70 396	31 986	116 674	66 818	58 524	114 773	174 695	167 899	76 166	31 066	64 163	36 371	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	303 234	297 057	262 564	320 600	294 353	271 974	286 401	282 592	339 376	304 348	347 585	235 987	168 910

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100	100	100	100	100	100	90 000	90 000	90 000	90 000	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	301 492	295 838	259 700	317 997	289 339	261 701	281 615	266 935	242 157	194 659	127 450	82 940	0
ИТОГО по разделу III	1300	301 592	295 938	259 800	318 097	289 439	261 801	281 715	267 035	332 157	284 659	217 450	172 940	119 364
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410							106	98	123	11 017	123 153	32 936	35 522
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400							106	98	123	11 017	123 153	32 936	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510								0	0	0	1 615	0	11
Кредиторская задолженность	1520	27	65	1 151	968	4 603	9 350	3 905	14 898	6 723	8 344	5 162	29 916	13 846
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	1 615	1 054	1 613	1 535	312	823	675	560	373	328	205	195	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550								0	0	0	0	0	167
ИТОГО по разделу VI	1500	1 642	1 119	2 764	2 503	4 915	10 173	4 580	15 458	7 096	8 672	6 982	30 111	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	303 234	297 057	262 564	320 600	294 353	271 974	286 401	282 592	339 376	304 348	347 585	235 987	168 910

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	0	14 187	28 576	56 791	108 378	125 326	188 714	230 715	127 641	240 777	328 066	247 393	69 199
Себестоимость продаж	2120	351	6 803	12 237	21 875	50 673	60 324	114 942	141 810	65 623	148 741	266 393	175 177	36 424
Валовая прибыль	2100	-351	7 384	16 339	34 916	57 705	65 002	73 772	88 905	62 018	92 036	61 673	72 216	0
Коммерческие расходы	2210						3 717	2 773	5 109	2 820	1 895	1 376	1 209	0
Управленческие расходы	2220	15 290	15 049	18 050	19 055	16 834	11 733	10 559	13 279	10 968	9 794	6 876	5 687	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-15 641	-7 665	-1 711	15 861	40 871	49 552	60 440	70 517	48 230	80 347	53 421	65 320	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	15 378	12 424	5 795	4 878	5 499	6 424	7 738	3 820	922	314	322	107	0
Проценты к уплате	2330							0	0	197	3 494	6 178	6 555	753
Прочие доходы	2340	6 291	106 012	118 868	31 331	8 362	22 711	14 956	132 587	1 017	4 654	2 392	4 860	984
Прочие расходы	2350	374	63 089	125 015	17 909	18 252	8 822	27 188	177 434	1 146	8 849	5 295	5 418	1 890
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 654	47 682	-2 063	34 161	36 480	69 865	55 946	29 490	48 826	72 972	44 662	58 314	0
Текущий налог на прибыль	2410	0	-10 103	-90	-5 389	-3 840	-8 902	7 661	3 438	1 338	5 787	154	4 664	3 291
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450							1 172	8 729	9	25	2	18	0
Прочее	2460	0	-1 441	-10 996	-113	-3	-976	0	0	0	0	0	91	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	5 654	36 138	-13 149	28 659	32 637	59 987	49 457	34 781	47 497	67 210	44 510	53 577	27 825

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	5 654	36 138	-13 149	28 659	32 637	59 987	49 457	34 781	47 497	67 210	44 510	53 577	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	100	()			259 700	259 800
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				37 578	37 578
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	36 138	36 138
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(1 441)	(1 441)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(1 441)	(1 441)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	100	()			295 838	295 938
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300		()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600		295 938	259 800	318 097	289 438	261 801	281 715	267 035	332 157	284 659

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110		129 538	38 071	60 553	105 568	137 389	195 434	232 469	117 514
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		127 336	33 151	60 109	104 984	133 417	193 953	230 952	116 923
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119		120	333	444	584	3 972	1 481	1 517	591
Платежи - всего	4120		38 136	26 544	42 269	68 884	81 547	139 245	155 567	76 115
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121		17 597	14 973	22 782	51 807	58 990	114 723	140 801	62 608
в связи с оплатой труда работников	4122		9 549	9 328	9 530	7 969	8 169	7 226	6 482	5 401
процентов по долговым обязательствам	4123							0	0	1 408
налога на прибыль организаций	4124		10 174		8 780	3 643	10 966	8 041	3 438	1 956
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129		480	1 734	1 177	5 465	3 422	9 255	4 846	4 742
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100		91 402	11 527	18 284	36 684	55 842	56 189	76 902	41 399
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210		32 300	105 101	21 716	4 343	42 000	89 129	107 170	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211							51 425	89 585	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213		32 300	101 572	21 000	4 300	38 813	35 390	17 400	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		0	3 529	716	43	3 187	2 314	185	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220		181 000	36 000	26 220	22 634	125 735	46 950	45 606	30 100
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221					5 034	3 761	0	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		181 000	36 000	26 220	17 600	121 974	46 950	45 606	30 100
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200		-148 700	69 101	-4 504	-18 291	-83 735	42 179	61 564	-30 100
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310							229	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319							229	0	0
Платежи - всего	4320		0	45 148		5 000	79 900	34 778	99 900	9 700
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		0	45 148		5 000	79 900	34 778	10 000	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323							0	0	9 700
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		0	-45 148		-5 000	-79 900	-34 549	-99 900	-9 700
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		-57 298	35 480	13 780	13 393	-107 793	63 819	38 566	1 599
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450		64 513	31 562	17 782	4 627	107 871
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500		7 215	64 513	31 562	17 782	4 627
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		0	-2 529		-238	4 549	-1 276	-382	175

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	8	8	9	9	12	12
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	994	981	1 125,8	1 354,5	1 416,9	1 275,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	35,6	41,9	82	178,6	185,6	167,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	419,5	402,2	394,6	314	328,5	295,7
Налог на прибыль	10 173,8	0	8 780,1	3 642,5	10 964,7	8 040,7
Налог на имущество организаций	0	0	0	179,7	655,8	1 131,3
Налог на добавленную стоимость	23 647,9	3 358	8 035,8	11 332,4	10 586,8	24 401
Земельный налог	12,2	3,8	0
Транспортный налог	29	29	42	53,3	44,4	40
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн