ООО Пегас Иркутск - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "Пегас Иркутск"
ИНН: 3849005237
ОКВЭД: 79.11. Деятельность туристических агентств
ОКПО: 61126703
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11501619543959082296983872114117169
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11001619543959082296983872114117169
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123013 66438 85042 4518 09317 46834 29619 51940 78428 76928 7965 94743 426
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12401 70000000
Денежные средства125013 7934 3685 2991 3179111 2347 2871 7652 0701 1132 9882 933
Прочие оборотные активы126016164888511600662110
ИТОГО по разделу II120027 47243 38248 6389 92218 97937 23026 81242 55530 84129 9118 93646 359
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160027 48843 57649 07710 51119 80238 19926 82042 59430 91330 0249 05346 528
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101 1001 1001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13705 18110 4368 5739 22618 71132 06625 74624 51621 80615 6597 66428 020
ИТОГО по разделу III13006 28111 5369 57310 22619 71133 06626 74625 51622 80616 6598 66429 020
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность152021 20732 04039 504286915 1337517 0778 10713 36538917 508
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150021 20732 04039 504286915 1337517 0778 10713 36538917 508
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170027 48843 57649 07710 51119 80238 19926 82042 59430 91330 0249 05346 528

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка211024 98417 13715 824611 30323 7335 46018 63821 73325 16228 85928 862
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль210024 98417 13715 824611 30323 7335 46018 63821 73325 16228 85928 862
Коммерческие расходы2210100000
Управленческие расходы222027 07725 76015 7589 31613 79015 1343 84311 55613 83114 98517 05214 138
Прибыль (убыток) от продаж2200-2 093-8 62366-9 255-12 4878 5991 6167 0827 90210 17711 80714 724
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23405410 9242 84217011729734400000
Прочие расходы23502 06713 8803 5073988011 9334663 8341 1731 3303 4002 982
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-4 106-11 579-599-9 483-13 1716 9631 4943 2486 7298 8478 40711 742
Текущий налог на прибыль2410000852763909
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-1 150-614-54-2-183-643-264-538582000
Чистая прибыль (убыток)2400-5 256-12 193-653-9 485-13 3546 3201 2302 7106 1477 9957 64410 833
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-5 256-12 193-653-9 485-13 3546 3201 2302 7106 1477 9957 64410 833
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 36006 28111 5369 57310 22619 71133 06526 74525 51622 80600

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 640 1541 742 35012 38732 7012 829 553
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 628 5671 735 21411 72728 7012 828 953
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411910 7107 1366604 000600
Платежи - всего41201 640 5881 738 29211 76533 1992 736 087
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 625 7091 595 4822 88414 4032 716 207
в связи с оплатой труда работников412213 5116 8573 5085 8517 135
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124151212110
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291 353135 9415 36112 93412 745
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-4344 058622-49893 466
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101750
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42141750
прочие поступления4219
Платежи - всего42204 688
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи42294 688
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200175-4 688
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43204977721596 369
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи43294977721596 369
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-497-77-215-96 369
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-9313 981407-323-7 591
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44505 2991 3179111 234
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45004 3685 2981 318911
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220232021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников128585
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 386,62 488,5953,2546,91 291,8938,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством57,2037,246,700
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования571,90394,8175334,60
Налог на прибыль15,20
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость15,200
Земельный налог
Транспортный налог2,40,91,91,91,90,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения550654,570,91,4406,7421,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также