Общество с ограниченной ответственностью Дорожная служба Иркутской области - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Дорожная служба Иркутской области"
ИНН: 3812152940
ОКВЭД: 08.12. Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина
ОКПО: 22844796
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11502 0682 326000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170003
Отложенные налоговые активы11807 8891 89533935356410033
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11009 9574 221339035356410036
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121065 113148 51011 2361 2361 23636 46600156
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122010 08310 664243000
Дебиторская задолженность1230134 760206 14412 06512 09311 74510 0209 7890407190
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124010 000000
Денежные средства12508 00014 537711 3053433 4681445130262
Прочие оборотные активы126096121174 1964 0921 3121 6031 9453 1401 010
ИТОГО по разделу II1200218 053379 97612 15418 83017 41616 03658 1152 3963 5771 618
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600228 010384 19712 49418 83017 45116 07158 7562 3963 5771 654
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-49 736-1 96712 37214 92114 43811 4401 969-2 492662-61
ИТОГО по разделу III1300-49 726-1 95712 38214 93114 44811 4501 979-2 482672-51
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14105671 8142 5500
Отложенные налоговые обязательства14201284035 71687616219
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400128403006 2832 6902 71219
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151026700119
Кредиторская задолженность1520277 608385 7511123 8993 0034 62117 8562 1881931 567
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500277 608385 7511123 8993 0034 62118 1232 1881931 686
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700228 010384 19712 49418 83017 45116 07158 7562 3963 5771 654

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка2110127 26038 9301 38720 10833 38636 99753 8972 1186 0840
Себестоимость продаж2120169 21436 8751 34320 23429 92724 61747 5109234 82459
Валовая прибыль2100-41 9542 05544-1263 45912 3806 3871 1951 260-59
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222011 2838 4221 20401010
Прибыль (убыток) от продаж2200-53 237-6 367-1 160-1263 45912 3806 3871 1851 260-59
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320010220
Проценты к уплате233003152730
Прочие доходы23408 27418 3522 47919 4548616160000
Прочие расходы23509 07517 7904 17818 6701 268994313 79918416
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-54 038-5 805-2 8596582 27712 4426 016-2 919825-75
Текущий налог на прибыль24106 2691 153339-175-488-2 8171 233000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-29000
Изменение отложенных налоговых обязательств2430042716219
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600-9 687-30-70-154-6000
Чистая прибыль (убыток)2400-47 769-14 339-2 5504831 7199 4714 777-2 492663-94
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-47 769-14 339-2 5504831 7199 4714 777-2 492663-94
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 12 372 12 382
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (14 339) (14 339)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (14 339) (14 339)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () -1 967 -1 957
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (47 769) (47 769)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (47 769) (47 769)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () -49 736 -49 726

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 12 382 -14 339 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 12 382 -14 339 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 12 372 -14 339 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 12 372 -14 339 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 3600-49 726-1 95712 38214 93114 44811 4501 979

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411038 904362 5514 34929 21825 83230 531
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411129 448362 5513 10510 14225 15029 447
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41199 4561 24419 0766821 084
Платежи - всего412045 441346 9725 58328 25630 18729 463
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412124 794292 32745421 55711 85125 986
в связи с оплатой труда работников412220 48618 1661 2001 8111 2731 406
процентов по долговым обязательствам4123294
налога на прибыль организаций4124131113 5771 251
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412916136 4793 9164 77713 486526
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-6 53715 579-1 234962-4 3551 068
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422001 114
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422101 114
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42000-1 114
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43101 230345
в том числе:
получение кредитов и займов43111 200
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431930345
Платежи - всего4320377
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329377
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43001 230-32
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-6 53714 465-1 234962-3 1251 036
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445014 537711 3053433 46814
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45008 00014 536711 3053431 050
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220232021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников90266
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации3 047,54 427,1211,8320,6397,3332,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством396,8028,742,35243,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования706,5050,574,391,577
Налог на прибыль0013,202 469,84 421,5
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость52 221,91,32 393,63 3592 463,14 127,8
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также