ООО ИРКУТСКАЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "ИРКУТСКАЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН: 3812117103
ОКВЭД: 46.90. Торговля оптовая неспециализированная
ОКПО: 22868472
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110500
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11505 5653 1432 82413 58776 12682 11717 3942 325
Доходные вложения в материальные ценности11609 8520
Финансовые вложения117002890
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110015 4663 4312 82413 58776 12682 11717 3942 325
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210137 164115 709115 97679 30386 94390 92173 929107 940
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12204 8681 441671 0219 950
Дебиторская задолженность1230142 804125 44998 345151 996106 009110 16396 546128 721
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12402 96910 270
Денежные средства125019 70011 0454 1211 8406493 5693 8446 894
Прочие оборотные активы126016553624120353330108
ИТОГО по разделу II1200304 702252 257219 889233 230193 721205 006178 640263 884
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600320 169255 688222 712246 817269 847287 123196 034266 209
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370117 529101 33158 38244 91033 10523 33715 1434 023
ИТОГО по разделу III1300117 539101 34158 39244 92033 11523 34715 1534 033
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510181 091120 132131 232119 062125 25484 4252 28624 165
Кредиторская задолженность152021 53834 21533 08982 835111 478179 352178 595238 012
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500202 630154 347164 320201 897236 731263 776180 881262 177
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700320 169255 688222 712246 817269 847287 123196 034266 209

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка21101 442 7781 365 5781 147 0511 001 2781 065 3791 060 8851 115 6501 134 543
Себестоимость продаж21201 262 7061 152 934999 258867 930920 110915 030950 5091 064 392
Валовая прибыль2100180 072212 644147 793133 348145 269145 855165 14170 151
Коммерческие расходы2210165 383165 266124 575116 928127 476140 575154 53266 679
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж220014 68947 37823 21816 42017 7935 28010 6093 472
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23202388753305103
Проценты к уплате233011 7995 6118 1486 70710 3853 2346921 193
Прочие доходы234028 85920 99423 48771 20216 84215 77314 61038 360
Прочие расходы235011 2458 43819 33665 48411 1816 7368 47635 491
Прибыль (убыток) до налогообложения230020 52754 32319 22115 51913 14411 41316 5615 151
Текущий налог на прибыль2410-4 330-11 038-5 749-3 711-3 420-3 2183 4621 120
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600-338-3-180-8
Чистая прибыль (убыток)240016 19742 94713 47211 8059 7068 19513 0994 023
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250016 19742 94713 47211 8059 7068 19513 0994 023
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 58 382 58 392
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 42 949 42 949
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 42 949 42 949
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 101 331 101 341
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 16 198 16 198
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 16 198 16 198
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 117 529 117 539

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 58 392 42 949 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 58 392 42 949 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 58 382 42 949 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 58 382 42 949 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 3600117 539101 34158 39244 92033 11523 34715 1534 032

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 431 9481 353 8041 158 3151 006 602996 2861 179 6641 061 723
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 428 3101 343 9021 154 973999 937980 1971 138 6521 054 191
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41123 2396 3416 23440 841339
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41193 6389 9021033249 8551717 193
Платежи - всего41201 470 3711 333 6341 185 6641 057 4331 039 1211 198 2041 047 954
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 409 2291 287 4951 144 3041 019 228989 4911 125 4601 009 374
в связи с оплатой труда работников412220 48918 71223 78015 88019 85319 96026 216
процентов по долговым обязательствам412310 6833 4064 3937 5499 4713 182242
налога на прибыль организаций412424 41514 3015 0143 5863 2973 4153 111
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41295 5559 7208 17311 19017 00946 1879 011
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-38 42320 170-27 349-50 831-42 835-18 54013 769
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210235 38857 6042 61810 500
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42114 25057 5163750
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42131 0631 9030
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214237588340500
прочие поступления421910 000
Платежи - всего422013 31628966 4962 798
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422113 31666 4960
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42232 798
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422902890
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-13 293-2895 38857 604-63 8787 702
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310131 27185 19973 62072 12282 1431 832
в том числе:
получение кредитов и займов4311131 27185 19973 62072 12282 1431 832
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432070 90012 95760 95779 20232 20726 165
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43222 000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432370 90012 95760 95779 20232 20724 165
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430060 371-12 95724 242-5 58239 91582 143-24 333
Сальдо денежных потоков за отчетный период44008 6556 9242 2811 191-2 920-275-2 862
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445011 0454 1211 8406493 5693 844
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450019 70011 0454 1211 8406493 569
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-187

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников6158626469100
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации3 6733 297,23 523,54 004,34 016,74 974,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством394,7353,8367,60058,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования1 033,4928,9911,8928,3921,51 136
Налог на прибыль14 301,45 013,83 603,93 275,23 413,53 110,7
Налог на имущество организаций0319,81 3091 237,23510
Налог на добавленную стоимость9 252,714 411,312 902,28 649,85 682,82 720,4
Земельный налог041,2247,4185,50
Транспортный налог7,99,612,112,112,111,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также