Муниципальное унитарное предприятие ТеплоЭнергоСервис г.Иркутска - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Муниципальное унитарное предприятие "ТеплоЭнергоСервис г.Иркутска"
ИНН: 3810033722
ОКВЭД: 35.30.14. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
ОКПО: 15007775
ОКОПФ: 65243
ОКФС: 14
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115019 86738 823141 511174 028193 908158 00615 14516 00017 70319 7851 6871 956
Доходные вложения в материальные ценности116065 56467 50869 54672 72559 72200000
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180052 46337 3253794700000
Прочие внеоборотные активы1190831412002592872000
ИТОГО по разделу I110085 513106 473263 721284 338254 009158 05315 14516 02817 77519 7851 6871 956
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121015 35314 94228 01215 35044 36887 5136 3451 964970731485467
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12200893 0361 06518 39600000
Дебиторская задолженность123020 78860 70158 378103 78385 525110 62124 6925 6474 8744 0976 4234 100
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124004 8008 5002 0002 0821 20000
Денежные средства12507591 26471 6841 3443 7288691 7018231 2349 230
Прочие оборотные активы1260206246247545326326100000
ИТОГО по разделу II120037 10582 04289 673119 685132 968218 20043 26610 4809 6276 8518 14213 797
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600122 618188 515353 394404 023386 977376 25358 41126 50827 40226 6369 82915 753
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131094 93194 93194 93194 93181 0265 9305 9305 9305 9305 9301 6301 630
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов134005 2815 2810001 4641 464
Добавочный капитал (без переоценки)1350328 704143 318205 346205 303198 973174 06514 44500000
Резервный капитал136039393931931931939342214119
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-329 000-297 302-192 519-175 034-125 120-58 61531 12817 60919 45719 3402 8962 565
ИТОГО по разделу III130094 674-53 733113 078125 519155 198121 69951 54223 57325 40925 2846 0015 668
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141015 85000000
Отложенные налоговые обязательства1420032 61845354347200000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14000032 61845316 393472000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15100187 22825 64220 24428 75000000
Кредиторская задолженность152024 49451 570178 531274 207185 013150 6025 4241 9381 2217343 33110 085
Доходы будущих периодов153067 48600000
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15403 4503 4503 5243 84410 1297 2441 4459977726184970
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150027 945242 249207 698278 051215 386254 0826 8692 9351 9931 3523 82810 085
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700122 618188 515353 393404 023386 977376 25358 41126 50827 40226 6369 82915 753

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка211090 079244 985378 581458 057489 801312 899127 49564 58162 04756 96060 30060 235
Себестоимость продаж212053 493388 858441 346544 053602 366317 49794 29261 53358 41654 20858 41459 019
Валовая прибыль210036 586-143 873-62 765-85 996-112 565-4 59833 2033 0483 6312 7521 8861 216
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222027 24329 29719 91015 108000000
Прибыль (убыток) от продаж22009 343-173 170-82 675-85 996-112 565-19 70633 2033 0483 6312 7521 8861 216
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320161 264143130699163
Проценты к уплате23305 1636 7121 0172242 37317400000
Прочие доходы23401 098115 367121 85690370 65610754443436833717558
Прочие расходы235061320 92141 2111 54811 35470 5232 9752 3401 9061 3241 232381
Прибыль (убыток) до налогообложения23004 665-85 436-3 047-86 865-55 620-88 87530 9111 2722 0991 774920956
Текущий налог на прибыль2410-77815 712-2 666-19 9139 785000000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421530000000
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-472000000
Изменение отложенных налоговых активов2450872000000
Прочее2460-1 046-6 562-7656 996-20 367-5 902-2 942-7889021 062587853
Чистая прибыль (убыток)24002 841-76 286-5 789-49 782-66 202-94 77727 9694841 197712333103
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25002 841-76 286-5 789-49 782-66 202-94 77727 9694841 197712333103
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 94 931 () 210 627 39 -192 519 113 078
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) (62 028) () (104 783) (166 811)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (104 783) (104 783)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X (62 028) X () (62 028)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 94 931 () 148 599 39 -297 302 -53 733
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 180 105 180 105
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 180 105 X 180 105
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (31 698) (31 698)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (31 698) (31 698)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 94 931 () 328 704 39 -329 000 94 674

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 113 078 -75 770 -91 041
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 113 078 -75 770 -91 041
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -192 519 -75 770 -29 013
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -192 519 -75 770 -29 013
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 360094 673-53 734113 079125 518155 198189 18551 54223 57325 41025 2846 0015 668

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411082 658161 949402 354422 304532 037321 163106 03065 73062 47159 66959 520
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411172 832156 115393 082406 168474 972316 481103 76864 30561 89058 82858 304
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41199 8265 8349 27216 13657 0654 6822 2621 4255818411 216
Платежи - всего412090 654375 271546 356424 452534 119360 64296 22165 06360 70658 64867 607
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412114 962269 767439 780324 788408 286270 31558 30435 30830 53731 28345 135
в связи с оплатой труда работников412244 18539 11144 26262 55269 39945 12534 69327 14526 65418 25813 179
процентов по долговым обязательствам41238 3864 6853742402 1311700000
налога на прибыль организаций41248385101 28100000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412922 28361 19860 65936 87254 30345 1853 2242 6103 5159 1079 293
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-7 996-213 322-144 002-2 148-2 082-39 4799 8096671 7651 021-8 087
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210000950
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211000870
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421400080
прочие поступления4219
Платежи - всего42204423 1541 0285901 785953280
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42214423 1541 0285901 785953280
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-442-3 154-1 028-590-1 785-95-2330
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310192 514289 375177 00031 880161 52852 3571 986231306091
в том числе:
получение кредитов и займов43110224 57057 00031 880161 51251 0931 843021400
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.43144 8524 80500000
прочие поступления4319187 66260 000120 000161 26414323192091
Платежи - всего4320185 02365 25332 13730 968154 60120 4861 8462821400
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323184 57065 00032 00030 730154 42420 4631 843021400
прочие платежи432945325313723817723328000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43007 491224 122144 8639126 92731 87114020392091
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-50510 800861-1 6781 691-8 6369 359-9151 762788-7 996
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 26471 6851 3443 728
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450075910 80086873 035-4 908
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также