ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕРВАЯ ИРКУТСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ИРКУТСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН: 3808267064
ОКВЭД: 64.91. Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
ОКПО: 34685713
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150041
Доходные вложения в материальные ценности116024 59830 19935 80041 40152 645
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118003 2683 2683 2681 346
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110024 59833 46739 10944 66953 991
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12107272
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122006 7336 7336 733
Дебиторская задолженность123050 99248 19452 82156 95252 172
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124033 93026 130
Денежные средства12501 3221814 074416
Прочие оборотные активы12600796491
ИТОГО по разделу II120086 24474 34273 70763 82559 084
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600110 842107 809112 816108 494113 075
ПАССИВКод20232022202120202019
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13105050505050
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-10 307-12 340-10 987-12 612-4 891
ИТОГО по разделу III1300-10 257-12 290-10 937-12 562-4 841
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14101 3001 300
Отложенные налоговые обязательства142008
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14001 3001 300800
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510203931 3001 309
Кредиторская задолженность1520119 596118 706122 445119 747117 916
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500119 799118 799123 745121 056117 916
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700110 842107 809112 816108 494113 075

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019
Выручка211034 21434 19912 8246 1356 360
Себестоимость продаж21205 6335 7146 03410 3856 600
Валовая прибыль210028 58128 4856 790-4 250-240
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222023 13321 3263 1863 5895 211
Прибыль (убыток) от продаж22005 4487 1593 604-7 839-5 451
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23202 7831 193
Проценты к уплате23301 5461 5461 5461 8611 074
Прочие доходы234002365 325
Прочие расходы2350506 7542275 268244
Прибыль (убыток) до налогообложения23006 6352881 831-9 643-6 769
Текущий налог на прибыль2410-1 333-1 397-4091 9221 346
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)24005 302-1 1091 422-7 721-5 423
ПоказательКод20232022202120202019
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25005 302-1 1091 422-7 721-5 423
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 50 () -10 987 -10 937
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (1 353) (1 353)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (1 353) (1 353)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 50 () -12 340 -12 290
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 2 033 2 033
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 2 033 2 033
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 50 () -10 307 -10 257

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -10 937 -1 353 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 -10 937 -1 353 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -10 987 -1 353 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -10 987 -1 353 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019
Чистые активы 3600-10 257-12 290-10 937-12 562-4 841

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411034 22335 00915 8902 9395 862
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411234 22334 19912 0692 9394 932
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411908103 821930
Платежи - всего412025 11822 9365 9015 5015 896
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412120 98718 6382 5217301 463
в связи с оплатой труда работников41222 2062 0182 0693 2794 040
процентов по долговым обязательствам412301812054
налога на прибыль организаций41241 3391 40910284224
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41295868531 089688169
Сальдо денежных потоков от текущих операций41009 10512 0739 989-2 562-34
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42106 1701504 0811 250
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42114 0811 250
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42136 170150
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422013 97026 280
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422313 97026 280
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-7 800-26 1304 0811 250
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43101 30050
в том числе:
получение кредитов и займов43111 300
денежных вкладов участников431250
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43001 30050
Сальдо денежных потоков за отчетный период44001 305-14 05714 070-1216
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501714 074416
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001 3221714 074416
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222023202120202019
Среднесписочная численность сотрудников1222
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации363,2321,4507,1532,8520
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством33046,752,147,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования105,20123,7145,8132,1
Налог на прибыль1 408,71 338,8102,183,7223,8
Налог на имущество организаций000043
Налог на добавленную стоимость6 244,77 398,61 326,31 30777,2
Земельный налог
Транспортный налог29,129,129,53422,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также