Общество с ограниченной ответственностью Отель Иркутск - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Отель Иркутск"
ИНН: 3808234566
ОКВЭД: 55.10. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
ОКПО: 51507960
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110092744628098115133151169
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11507 53330 93237 42636 99148 56958 69334 34323 39722 46522 54023 625
Доходные вложения в материальные ценности116022 2970000
Финансовые вложения11704094094093093091091717171727 952
Отложенные налоговые активы11805 4841 668309271344451
Прочие внеоборотные активы119000240
ИТОГО по разделу I110030 23931 35037 86237 34448 94064 36636 12623 83822 88623 07652 197
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12103 1812 7793 4822 0282 1354 1266 0852 3202 1408711 558
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201 7620000
Дебиторская задолженность123073 24230 753103 46031 42814 56312 40328 89728 98713 6004 4918 835
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240103 720103 05015 1501509 15033 5508 61010 9501 01111 158
Денежные средства12501 8059359912 7531 0529748227582 52520 134497
Прочие оборотные активы12604383323372995772 0751 08651945694159
ИТОГО по разделу II1200182 386137 849108 27051 65818 47628 72872 20241 19429 67126 60122 208
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600212 625169 199146 13289 00267 41693 094108 32865 03252 55749 67774 405
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131013 44513 44513 44513 44513 44513 44513 42213 42213 42213 42239 422
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов13406 4830000
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал13603823823823823823823823823823821 682
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370185 195142 226120 23764 22219 97814 73620 16625 56917 62411 5328 115
ИТОГО по разделу III1300205 505156 053134 06478 04933 80528 56333 97039 37331 42825 33549 219
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141002 20021 19941 0990000
Отложенные налоговые обязательства14201 921201144008
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14500002 600
ИТОГО по разделу IV140002 20000023 12041 300144002 608
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510016 9633 532216418000201
Кредиторская задолженность15207 12010 94512 0683 99030 07939 94631 45023 97519 78220 12721 244
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15401 2491 1901 5401 3471 6151 133
Прочие краткосрочные обязательства1550002 6000
ИТОГО по разделу VI15007 12010 94612 06810 95333 61241 41133 05825 51521 12924 34222 578
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700212 625169 199146 13289 00267 41693 094108 32865 03252 55749 67774 405

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Выручка2110175 236140 164148 129125 318122 166114 693118 827112 107112 81781 03487 574
Себестоимость продаж2120114 370106 28686 41769 89189 262101 857109 21395 18684 95160 18072 364
Валовая прибыль210060 86633 87861 71255 42732 90412 8369 61416 92127 86620 85415 210
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222013 38310 4609 29211 00214 25620 26218 19018 49318 78214 46115 753
Прибыль (убыток) от продаж220047 48323 41852 42044 42518 648-7 426-8 576-1 5729 0846 393-543
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23202 157794315182796049139812 092433432
Проценты к уплате2330651652091 2103 6471 64000447
Прочие доходы234046220710 1422 4001 8381 1643 79914 28527 8746 06117 318
Прочие расходы23504 5862 3001 5121 06210 1911 5151 2013 76131 2507 32413 302
Прибыль (убыток) до налогообложения230045 45122 11861 30045 5729 364-10 820-6 7059 9337 8005 5593 858
Текущий налог на прибыль2410-2 482-2 412-4 508-1 8862 09601 8821 6349561 059
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-40-1-109-40-71
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-58-14494078
Изменение отложенных налоговых активов24501 3593845309225
Прочее2460-1 328-1003804
Чистая прибыль (убыток)240042 96919 70656 79244 2447 478-8 725-5 4047 9456 1644 5053 012
ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода25106 48300000
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода25200000-7 325
Совокупный финансовый результат периода250049 45219 70656 79244 2447 478-8 725-5 4047 9456 1644 505-4 313
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016201520142013
Чистые активы 360033 80528 56333 970

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110122 171114 629
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111118 420110 122
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41193 7514 507
Платежи - всего4120106 317104 452
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412164 43360 903
в связи с оплатой труда работников412228 63127 064
процентов по долговым обязательствам41231 3943 849
налога на прибыль организаций41243 401
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41298 45812 636
Сальдо денежных потоков от текущих операций410015 85410 177
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210836828
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211413
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213423802
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214026
прочие поступления4219
Платежи - всего42207 91310 453
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42217 7139 904
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)422220099
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42230450
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-7 077-9 625
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43103 500
в том числе:
получение кредитов и займов43113 500
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432021 19919 900
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432321 19919 900
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-17 699-19 900
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-8 922-19 348
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44509 97429 322
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001 0529 974
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2022202320212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников565957676658
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 933,98 471,53 273,43 561,36 175,15 668,84 433,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством165,1161,4185,800017,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования671,1837,21 132,21 002,71 423,51 315,21 034,2
Налог на прибыль00001 911,90559,9
Налог на имущество организаций000105582601,1388,2
Налог на добавленную стоимость00011 27115 883,87 539,86 683,8
Земельный налог
Транспортный налог36,93020,220,68,510
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения2 412,604 732,71 103,3000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также