Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
ИНН: 3808233587
ОКВЭД: 64.99. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
ОКПО: 22842231
ОКОПФ: 70400
ОКФС: 13
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11502 1433 96812 32012 32010 7687 8027 1857 0546 6616 661
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы11900401773832162122983852 4972 618
ИТОГО по разделу I11002 1434 00812 49812 70410 9838 0147 4837 4399 1589 279
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12104915215068664547101858
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12305 924 8535 332 9184 013 3293 658 7193 287 7703 280 5942 965 2952 003 5051 370 082469 508
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12502 049 1803 680 8105 279 8925 096 0094 756 2754 630 2764 017 4892 833 4701 842 758582 489
Прочие оборотные активы126065651734178144
ИТОГО по разделу II12007 974 1489 013 9459 293 5458 755 4148 044 6907 910 8746 982 7914 836 9903 213 0361 052 199
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16007 976 2919 017 9539 306 0438 768 1188 055 6747 918 8886 990 2744 844 4283 222 1941 061 478
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)13507 860 6358 278 4208 799 8738 439 4267 802 0347 280 8616 535 8364 772 9473 041 6901 038 708
Резервный капитал13608 57010 39511 87210 82010 3207 3545 4615 3306 6616 661
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137065 777117 702387 255281 81221043 5880
ИТОГО по разделу III13007 934 9828 406 5178 811 7458 450 2467 812 3547 675 4706 823 1094 778 4873 091 9391 045 369
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность152033 145604 486486 707317 873243 320243 418167 16565 757130 25516 109
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15408 1646 9517 591000
Прочие краткосрочные обязательства155018400
ИТОГО по разделу VI150041 309611 436494 298317 873243 320243 418167 16565 941130 25516 109
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17007 976 2919 017 9539 306 0438 768 1188 055 6747 918 8886 990 2744 844 4283 222 1941 061 478

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка2110
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23202 6166 4555 0013 137-331 771174 565213 492152 85654 0991 248
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234011 17259 52616 8336 36420 59924 4267 2121 07500
Прочие расходы235032 91118 42619 28011 80411 2382 45927114 94400
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-19 12347 5552 554-2 303-322 410196 532220 433138 98754 0991 248
Текущий налог на прибыль24100-5 026-312-85144 12728 07710 820250
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-32 80220-154000
Чистая прибыль (убыток)2400-51 92542 5492 242-3 154-322 410157 058176 152110 91043 279998
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода25102 9661 893131-1 33106 661
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520-1 8250000
Совокупный финансовый результат периода2500-53 75042 5492 242-3 154-319 444158 951176 283109 57943 2797 659
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 0 () 11 872 60 643 72 515
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 207 63 772 63 979
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 63 772 63 772
переоценка имущества 3212 X X 207 X 207
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) (1 685) () (6 713) (8 398)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X (162) X () (162)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 0 () 10 395 117 702 128 097
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) (1 825) () (51 925) (53 750)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (51 925) (51 925)
переоценка имущества 3322 X X (1 825) X () (1 825)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 0 () 8 570 65 777 74 347

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 65 803 63 772 -1 478
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410 -6 713 0 0
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 59 090 63 772 -1 478
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 53 931 63 772 -1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411 -6 713 0 0
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 47 218 63 772 -1
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 36007 934 9828 406 5178 811 7448 450 2467 812 3547 675 4706 823 1084 778 4873 091 9391 045 369

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41103 221 474363 829283 94382 60691 985406 626127 153303 86565 446
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411189 737357 932229 420000
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41193 131 7375 89754 52382 60691 985406 626127 153303 86565 446
Платежи - всего41205 019 4394 326 5252 521 70654 040190 051558 264259 725572 46753 044
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41214 345 2473 950 3162 189 89222 01821 73511 7978 110347 40320 804
в связи с оплатой труда работников4122137 25080 71166 32047 51137 19831 79623 552
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41241 10729 2357 39023
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129535 835376 209331 814112 848101 996498 956185 182185 8788 665
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-1 797 965-3 962 696-2 237 76328 566-98 066-151 638-132 572-268 60212 402
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210213 839230 222171 9111 05000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214213 839230 222171 911000
прочие поступления42191 05000
Платежи - всего422097400
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422997400
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200213 839230 222171 9117600
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310166 3352 409 8292 374 8942 248 3012 409 0682 238 8221 959 4141 529 654570 099
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312042 7129 569133 846125 76001 433 5760
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319166 3352 367 1172 365 3258 9244 9745 4571 959 41496 078570 099
Платежи - всего43200693242 150 9722 415 2251 646 308836 20678412
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329069324836 20678412
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300166 3352 409 7602 374 57097 329-6 157592 5141 123 2081 528 870570 087
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-1 631 630-1 552 936136 807339 734125 999612 787990 7121 260 268582 489
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44503 680 8105 279 8925 096 0094 756 2754 630 2764 017 489
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45002 049 1803 726 9565 232 8165 096 0094 756 2754 630 276
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также