Общество с ограниченной ответственностью Торгсервис Иркутск - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Торгсервис Иркутск"
ИНН: 3808185301
ОКВЭД: 46.3. Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
ОКПО: 87063176
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111034179304304304304000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11501 3911691293551 0472 23410 83112 49713 1072 910580
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11001 391169001635331 3512 53811 13512 80113 1072 9100
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121026 01128 70927 73328 52018 43222 32365 99637 837130 14198 28358 30145 54922 918
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122006241 354000000
Дебиторская задолженность1230113 412136 108124 175102 186263 12489 62638 06071 718162 592158 342124 31991 69171 871
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12406301 68313 81813 81813 2859 9020
Денежные средства12503 6257 6358112 2368351593411 6545 2088 3736927 209287
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II1200143 048172 452153 343134 296282 391112 108105 027112 891311 759278 816196 597154 3510
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600144 439172 621153 343134 296282 554112 642106 378115 429322 894291 617209 704157 26195 656
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010101010100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137065 43857 52750 65839 54334 03928 13323 64017 51413 2399 6976 0193 4630
ИТОГО по разделу III130065 44857 53750 66839 55334 04928 14323 65017 52413 2499 7076 0293 4731 096
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510030 00026 26325 60912 6344 881000000
Кредиторская задолженность152078 99185 08476 41269 134235 87179 61882 72897 905309 645281 910203 675153 78894 560
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150078 991115 084102 67594 743248 50584 49982 72897 905309 645281 910203 675153 7880
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700144 439172 621153 343134 296282 554112 642106 378115 429322 894291 617209 704157 26195 656

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110870 946826 012664 859545 039569 775544 855484 888445 212546 321746 613647 615505 747182 896
Себестоимость продаж2120733 152707 753568 488459 697500 088483 510437 334393 494505 699657 191588 852454 216175 394
Валовая прибыль2100137 794118 25996 37185 34269 68761 34547 55451 71840 62289 42258 76351 5310
Коммерческие расходы2210135 981115 91393 77480 88965 24061 27740 31214 79212 08360 85744 61139 0530
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж22001 8132 3462 5974 4534 447687 24236 92628 53928 56514 15212 4780
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате23307283 3382 5890000000
Прочие доходы234015 55711 74514 0055 4383 5346 9441 7006601 0521 9733 8361 20665
Прочие расходы23502 9851 9961 3082 8855671 3411 26232 19225 16425 87014 72910 6816 308
Прибыль (убыток) до налогообложения230013 6578 75712 7057 0067 4145 6717 6805 3944 4274 6683 2593 0030
Текущий налог на прибыль2410-2 806-1 751-1 451-1 402-1 4831 5541 119885990703626259
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24210-4005652240
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-2 940-137-139-100-25-550000000
Чистая прибыль (убыток)24007 9116 86911 1155 5045 9064 4936 1264 2753 5423 6782 5562 3771 000
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25007 9116 86911 1155 5045 9064 4936 1264 2753 5423 6782 5562 3770
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360013 2499 7076 029

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110552 522762 314
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111520 828725 351
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411931 69436 963
Платежи - всего4120555 687754 633
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121476 198679 797
в связи с оплатой труда работников412216 17414 451
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41240990
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412963 31559 395
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-3 1657 681
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-3 1657 681
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2022202320212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников495542556152
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации2 840,93 7152 391,92 355,63 027,23 225,12 455,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством296,718124258,6131,20322,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования816,759,2690,4601,4701,8747,6570
Налог на прибыль1 943,15 153,91 323,51 265,61 4751 096,21 590,2
Налог на имущество организаций0000110,20,7
Налог на добавленную стоимость2 267,49 122,91 097,91 593,51 332,71 157509,3
Земельный налог
Транспортный налог23,12,312,447,833,133,839,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00,600000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)0000000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также