АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"

ИНН: 3808166080

ОКВЭД: 52.21.22. Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей

ОКПО: 22842188

ОКОПФ: 12267

ОКФС: 13

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	2 625 852	2 522 160	1 796 972	1 355 771	1 354 716	1 309 545	1 253 400	1 001 160	977 971	423 274	485 212	583 638	451 942
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	20	20	20	20	10	10	577	2 086	2 373	10	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	277 441	221 929	176 380	117 198	58 882	33 486	31 182	21 307	15 875	42 523	47 898	52 780	1 695
Прочие внеоборотные активы	1190	98 867	98 137	9 658	30 531	4 223	10 260	20 360	626	987	124 743	107 315	89 241	65 146
ИТОГО по разделу I	1100	3 002 180	2 842 245	1 983 031	1 503 520	1 417 831	1 353 301	1 305 519	1 025 179	997 206	590 550	640 425	725 659	518 783
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	1 396 013	1 631 564	1 121 766	646 790	563 826	615 976	492 297	444 647	406 128	549 334	422 591	381 241	374 187
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29 047	12 312	5 109	15 852	5 240	8 902	6 855	103	17	652	866	618	1 877
Дебиторская задолженность	1230	2 080 007	3 604 672	1 834 863	1 831 241	155 702	334 256	462 012	455 460	669 701	784 424	473 693	180 440	188 652
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	14 222	33 932	540 700			71 524	31 500	0	0	60 950	0	0	150
Денежные средства	1250	1 941 449	1 608 188	1 885 459	2 012 503	142 714	61 708	67 140	611 792	244 422	502 406	7 174	5 451	37 561
Прочие оборотные активы	1260	23 081	20 807	15 191	7 431	7 098	240	128	477	15 690	25 080	13 752	13 430	12 322
ИТОГО по разделу II	1200	5 483 819	6 911 475	5 403 088	4 513 818	874 580	1 092 606	1 059 932	1 512 479	1 335 959	1 922 846	918 076	581 180	614 749
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	8 485 999	9 753 720	7 386 118	6 017 337	2 292 411	2 445 907	2 365 451	2 537 658	2 333 165	2 513 396	1 558 501	1 306 839	1 133 532

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	585 555	585 555	524 165	474 020	400 020	400 020	400 020	400 020	400 020	400 020	391 433	241 433	482 866
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340	468 850	469 007	454 211	446 636	441 014	524 840	496 409	490 204	490 846	0	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360	26 208	26 208	26 208	20 001	20 001	20 001	20 001	1 089	1 089	1 089	1 089	1 089	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	588 882	523 687	452 874	40 357	-39 129	-87 211	-51 821	-123 852	-173 638	-174 568	-177 933	-140 338	-102 895
ИТОГО по разделу III	1300	1 669 495	1 604 457	1 457 459	981 014	821 906	857 650	864 609	767 461	718 317	226 541	214 589	102 184	379 971
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	379 963	362 366		229 983	200 000	470 088	248 762	0	58 414	365 014	491 365	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	343 247	290 218	214 108	126 238	124 705	13 882	11 175	12 274	13 500	13 516	15 245	16 590	5 584
Резервы под условные обязательства	1430	431 074	467 082	530 108	313 219	110 440	34 488		0	0	0	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	1450	340 388	459 471					175 970	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	1 494 672	1 579 137	744 216	669 440	435 145	518 458	435 907	12 274	71 914	378 531	506 610	16 590	5 584
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	275 857	65 239	304 369	14 588	22	41 749	138 385	343 538	145 192	833 273	253 705	624 080	464 603
Кредиторская задолженность	1520	4 737 264	6 264 631	4 710 434	4 197 208	902 742	906 802	780 358	1 316 797	1 326 493	1 014 970	537 114	505 152	283 374
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	236 322	214 912	169 640	155 087	132 596	121 248	146 192	97 588	71 249	60 081	46 483	58 833	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550	72 388	25 344						0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	5 321 832	6 570 126	5 184 443	4 366 883	1 035 360	1 069 799	1 064 935	1 757 923	1 542 934	1 908 324	837 302	1 188 065	747 977
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	8 485 999	9 753 720	7 386 118	6 017 337	2 292 411	2 445 907	2 365 451	2 537 658	2 333 165	2 513 396	1 558 501	1 306 839	1 133 532

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	11 224 545	10 193 433	12 700 510	8 670 751	5 507 923	4 102 532	4 310 827	4 497 422	4 680 141	4 191 648	3 550 718	2 150 517	1 970 510
Себестоимость продаж	2120	-9 887 460	-9 412 846	11 443 492	7 592 299	4 676 314	3 456 547	3 540 118	3 690 077	4 086 547	3 684 715	3 016 254	2 243 666	1 883 263
Валовая прибыль	2100	1 337 085	780 587	1 257 018	1 078 452	831 609	645 985	770 709	807 345	593 594	506 933	534 464	-93 149	87 247
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	-766 418	-699 435	718 489	646 784	569 519	545 585	536 147	459 909	336 990	359 280	332 745	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	570 667	81 152	538 529	431 668	262 090	100 400	234 562	347 436	256 604	147 653	201 719	-93 149	87 247
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	28 455	35 321	15 116	1 520	4 513	4 242	2 578	2 054	11 030	2 660	3 356	11	0
Проценты к уплате	2330	-159 261	-117 881	38 629	40 696	59 138	61 065	61 288	54 661	88 931	92 476	74 049	64 941	36 429
Прочие доходы	2340	293 905	350 509	364 719	223 497	170 666	151 046	183 511	118 825	79 623	56 188	60 062	92 984	76 612
Прочие расходы	2350	-641 545	-327 736	703 614	469 313	240 922	167 131	225 957	274 498	212 270	100 733	221 774	239 400	85 427
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	92 222	21 365	176 121	146 676	137 209	27 492	133 406	139 156	46 056	13 292	-30 686	-304 495	42 003
Текущий налог на прибыль	2410	-25 973	-10 500	-47 767	-28 907	-36 838	-12 893	51 165	57 633	6 596	0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-7 395	-13 508	-23 148	-24 017	-5 703	-3 315	0	5 971
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-2 707	1 100	1 227	26 648	8 362	4 882	11 006	5 584
Изменение отложенных налоговых активов	2450						2 303	9 875	5 432	16	0	1 345	51 085	-7 839
Прочее	2460	-1 210	-5 543	-10 921	-12 530	-47 361	-4 743	-2 273	-37 476	10 528	1 506	3 373	10 267	6 798
Чистая прибыль (убыток)	2400	65 037	5 322	117 433	105 239	53 010	9 856	90 943	50 706	2 300	3 424	-37 596	-274 683	21 782

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-158	22 632	25 811	7 968	26 428	28 431	6 206	-642	490 846	0	0	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520			360 476				0	0	0	0	0	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	64 880	23 428	426 301	111 613	189 692	38 287	97 149	50 064	493 146	3 424	-37 596	-274 683	21 782
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	524 165	()	454 211	26 208	452 874	1 457 459
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	61 390		18 106		67 503	146 999
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 322	5 322
переоценка имущества	3212	X	X	18 106	X		18 106
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214	61 390			X	X	61 390
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-3 310		3 310	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	585 555	()	469 007	26 208	523 687	1 604 457
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				65 037	65 037
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	65 037	65 037
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-158		158	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	585 555	()	468 850	26 208	588 882	1 669 495

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	1 669 495	1 604 457	1 457 459	981 014	821 906	857 650	864 609	767 461	718 317	226 541	214 589	102 184	379 971

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	9 425 561	12 040 965	12 160 760	11 421 140	4 782 474	4 034 994	3 796 706	4 434 625	5 616 587	5 278 443	5 060 246	3 344 439
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 295 238	11 529 950	12 146 671	10 297 646	4 754 752	4 014 253	3 774 321	4 417 888	5 600 267	5 264 933	4 015 086	2 475 129
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 258	8 809	8 793	9 458	11 277	17 475	17 638	16 737	16 320	13 115	12 923	12 493
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	116 065	502 206	5 296	1 114 036	16 445	3 266	4 747	0	0	395	1 032 237	856 817
Платежи - всего	4120	-9 030 589	-11 965 842	11 649 944	9 482 733	4 332 909	3 958 852	4 065 737	4 094 244	5 600 409	4 599 436	5 053 219	3 291 427
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-5 895 839	-9 287 116	8 810 198	6 927 220	2 669 740	2 331 719	2 442 518	2 517 152	3 387 583	2 594 853	2 628 147	2 219 363
в связи с оплатой труда работников	4122	-2 448 354	-1 912 427	1 976 693	1 859 571	1 519 835	1 436 883	1 297 999	1 102 229	603 965	656 751	650 885	558 480
процентов по долговым обязательствам	4123	-91 003	-71 498	39 798	38 386	60 663	62 914	60 579	52 317	96 010	87 780	75 088	64 823
налога на прибыль организаций	4124	-12 155	-46 382	86 966	138 191	52 971	66 276	40 794	96 787	13 718	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	-583 238	-648 419	736 289	519 365	29 700	61 060	223 847	325 759	1 499 133	1 260 052	1 699 099	448 761
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	394 972	75 123	510 816	1 938 407	449 565	76 142	-269 031	340 381	16 178	679 007	7 027	53 012
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	46 480	33 914	14 109	1 840	5 307	5 291	1 842	1 092	170	2 799	4 270	5 374
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	22 853	1 183	14 109	281	1 017	4 724	333	805	170	174	1 270	5 096
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	23 627			1 559	4 290	567	1 509	287	0	0	3 000	278
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	32 731					0	0	0	0	0	0
прочие поступления	4219							0	0	0	2 625	0	0
Платежи - всего	4220	-477 566	-570 571	459 120	124 817	57 030	156 087	392 248	93 305	16 348	20 734	284 910	246 747
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-453 939	-475 240	170 291	124 807	57 030	155 222	360 748	93 305	16 348	20 724	54 450	243 067
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222				10			0	0	0	10	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-23 627	-14 222					0	0	0	0	0	3 680
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	-71 499					0	0	0	0	0	0
прочие платежи	4229	0	-9 610	288 829			865	31 500	0	0	0	230 460	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-431 086	-536 657	-445 011	-122 977	-51 723	-150 796	-390 406	-92 213	-16 178	-17 935	-280 640	-241 373
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	1 298 633	1 472 493	987 825	973 278	1 481 914	1 741 695	1 602 578	2 557 909	2 328 070	2 233 851	2 970 972	1 843 455
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	1 152 977	1 408 730	973 250	881 576	1 304 724	1 376 003	1 294 402	1 807 244	986 407	2 233 851	2 817 616	1 843 455
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313				50 000			0	0	0	0	150 000	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	84 531	61 390					0	0	0	0	0	0
прочие поступления	4319	61 125	2 373	14 575	41 702	177 190	365 692	308 176	750 665	1 341 663	0	3 356	0
Платежи - всего	4320	-929 259	-1 288 230	1 180 674	918 919	1 798 750	1 672 473	1 487 793	2 438 707	2 647 004	2 338 741	2 695 636	1 687 204
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321				10			0	0	0	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322				26 505	4 928	45 472	0	920	1 370	59	0	3 104
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-927 163	-1 285 509	912 282	839 501	1 615 022	1 249 465	1 251 501	1 669 656	1 972 962	2 244 018	2 695 636	1 684 100
прочие платежи	4329	-2 096	-2 721	268 392	52 903	178 800	377 536	236 292	768 131	672 672	94 664	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	369 374	184 263	-192 849	54 359	-316 836	69 222	114 785	119 202	-318 934	-104 890	275 336	156 251
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	333 260	-277 271	-127 044	1 869 789	81 006	-5 432	-544 652	367 370	-318 934	556 182	1 723	-32 110
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	1 608 188	1 885 459	2 012 503	142 714	61 708	67 140
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 941 449	1 608 188	1 885 459	2 012 503	142 714	61 708
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2023	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	241		243	190	2 116
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	250 105,8	609 423,8	336 503,6	315 144,9	243 995,7	246 975,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	30 730,8	8 448,8	40 711,4	35 083,5	12 276	11 306,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	57 535,8	20 315,4	76 934,6	74 411,3	57 675,6	55 482,5
Налог на прибыль	46 143,2	11 896,2	29 077,7	135 912,4	5 763,5	51 887,1
Налог на имущество организаций	1 643,4	8 435,2	5 647,7	4 775,6	3 788	9 651,9
Налог на добавленную стоимость	771 546,9	510 952	645 219,8	594 184,5	328 027,8	332 085,3
Земельный налог	6 378,3	18 022,8	11 049,7	12 493,9	4 829,2	5 409,4
Транспортный налог	3 389,3	11 575,3	10 395,9	15 696,3	8 943,2	8 814,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	10,2	1,5	0	1,9	2,7	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0		0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн