ООО Региональный центр финансов и инвестиций - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "Региональный центр финансов и инвестиций"
ИНН: 3808079871
ОКВЭД: 73.20.1. Исследование конъюнктуры рынка
ОКПО: 03412619
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11506 23512 32116 44119 65212 20321 20629 44744 61123 04067 64645 479
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11006 23512 32116 44119 65212 20321 20629 44744 61123 04067 64645 479
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210230 620140 016132 22694 70979 67356 05148 53060 765102 71411 317150
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность1230156 14525 40054 34619 27425 14326 27146 12127 76757 1069 744158 179
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240466 365614 029642 596521 009461 929252 093193 802212 614227 316222 1420
Денежные средства12507126930464 274973521 117105417
Прочие оборотные активы12601140000
ИТОГО по разделу II1200853 314779 715829 472699 266566 842334 767289 570301 156387 141243 244158 336
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600859 549792 036845 912718 918579 045355 973319 017345 767410 181310 890203 815
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010101010100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370136 887107 42382 10328 98527 19326 01322 75122 34721 72120 4560
ИТОГО по разделу III1300136 897107 43382 11328 99527 20326 02322 76122 35721 73120 4669 860
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510601 298641 762731 323660 709547 939323 593286 192292 146289 904233 224181 970
Кредиторская задолженность1520121 28642 77232 40729 1453 8346 2889 99531 19598 54657 20011 985
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15406969696969696969000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500722 653684 603763 799689 923551 842329 950296 256323 410388 450290 424193 955
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700859 549792 036845 912718 918579 045355 973319 017345 767410 181310 890203 815

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Выручка211098579558129005 80330 70820 137
Себестоимость продаж212000015 3696 169
Валовая прибыль210098579558129005 80315 33913 968
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22205 31112 3368 5116 9644 5162 7051 4452 730000
Прибыль (убыток) от продаж2200-4 326-11 541-7 930-6 935-4 516-2 705-1 445-2 7305 80315 33913 968
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23207 9161 8559 7427 31110 87214 94013 25014 39213 28000
Проценты к уплате23303927051 03610 8114 82612 1783 7852 877
Прочие доходы234046 88560 59586 15417 64017 99120 86624 5758 78714 4013 1222 015
Прочие расходы235013 99222 08830 31415 38621 61928 26824 95414 54319 6334924 113
Прибыль (убыток) до налогообложения230036 48328 82157 6522 2382 0233 7976151 0801 67314 1848 993
Текущий налог на прибыль2410-7 019-3 501-4 534-445-84453521145538700
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600001 0070
Чистая прибыль (убыток)240029 46425 32053 1181 7931 1793 2624046251 28613 1778 993
ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250029 46425 32053 1181 7931 1793 2624046251 28613 1770
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 82 103 82 113
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 25 319 25 319
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 25 319 25 319
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 107 423 107 433
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 29 464 29 464
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 29 464 29 464
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 136 887 136 897

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 82 113 0 25 320
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 82 113 0 25 320
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 82 103 0 25 320
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 82 103 0 25 320
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016201520142013
Чистые активы 3600136 897107 43382 11328 99527 20326 02322 761

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110214 27372 96189 75329 4606 546224 108
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111110 16772 47287 3808 4633 90013 251
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119104 1064892 37320 9972 646210 857
Платежи - всего4120328 279129 939237 75137 89657 257230 517
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121271 58630 649114 07020 56150 4239 158
в связи с оплатой труда работников41224 0605 1963 9442 6722 2491 001
процентов по долговым обязательствам41232 500
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412943 99387 164119 37114 0303 176220 358
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-114 006-56 978-147 998-8 436-50 711-6 409
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210469 350110 679199 61311 992536 024156 280
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213468 922110 105199 19411 856535 992151 833
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42144285744191362
прочие поступления4219304 447
Платежи - всего42204 611
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи42294 611
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200469 350110 679199 61311 992536 024151 669
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43101 482 095444 317458 398236 324380 406241 508
в том числе:
получение кредитов и займов4311444 400249 068413 898236 324380 406241 337
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43191 037 695195 24944 500171
Платежи - всего43201 837 638498 052573 983175 636866 041387 533
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323385 909204 283185 21692 474144 289163 298
прочие платежи43291 451 729293 769388 76783 162721 752224 235
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-355 543-53 735-115 58560 688-485 635-146 025
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-199-34-63 97064 244-322-765
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445027030464 274303521 117
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45007127030464 27430352
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников321222
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации762,3571,2404,5369,5163,9107,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством65,347,635,140,421,411,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования218,3157,8107,786,938,525
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций02305,80
Налог на добавленную стоимость000000
Земельный налог59,444,6115,580,800
Транспортный налог76,384,698,470,128,639,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения6 548,2209,14151 332,6730,6376,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)000000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также