Общество с ограниченной ответственностью ТЕЛЕКОМПАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИРКУТСКАЯ СТУДИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИРКУТСКАЯ СТУДИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ"

ИНН: 3807000188

ОКВЭД: 60.10. Деятельность в области радиовещания

ОКПО: 16829309

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110				1	10	19	28	37	46	55	67	0	90
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130								0	0	0	0	0	6 467
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	3 087	33 694	43 250	48 602	2 442	2 826	3 597	4 738	5 692	6 911	7 800	7 592	6
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	6	6	6	6	6	6	11	11	6	6	6	267	2 228
Отложенные налоговые активы	1180							177	294	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190					2 031	289	193	0	0	82	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	3 093	33 700	43 256	48 609	4 489	3 140	4 006	5 080	5 744	7 054	7 873	7 859	8 791
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	413	79	128	23	925	49	88	1 215	1 377	1 403	324	440	585
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220					411	130	33	150	206	148	62	0	5
Дебиторская задолженность	1230	6 497	8 453	5 006	8 079	7 176	2 384	3 743	4 322	6 260	4 760	9 911	11 235	8 826
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240				5	5	5		0	0	0	225	0	79
Денежные средства	1250	3 111	3 157	5 670	4 605	7 858	744	1 289	400	1 615	1 830	2 890	2 008	3 589
Прочие оборотные активы	1260	211	236	289	195	170	123	4 628	3 856	1 115	2 835	830	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	10 232	11 925	11 093	12 908	16 545	3 435	9 781	9 943	10 573	10 976	14 242	13 683	13 084
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	13 325	45 626	54 350	61 518	21 034	6 575	13 787	15 023	16 317	18 030	22 115	21 542	21 875

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0	13
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340					1 099	1 099		0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350							1 099	1 099	1 099	1 099	1 099	0	1 099
Резервный капитал	1360	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	0	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-62 923	-65 903	-50 185	-28 865	-15 920	-12 909	-5 104	-4 329	-2 975	1 282	7 300	0	7 553
ИТОГО по разделу III	1300	-62 908	-65 888	-50 170	-28 851	-14 807	-11 795	-3 990	-3 215	-1 861	2 396	8 414	9 632	8 667
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	13 385	15 784	17 834	17 834	16 461			0	0	0	0	1 179	341
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	36 774	30 464	37 575	43 851				0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	50 159	46 248	55 409	61 685	16 461	0	0	0	0	0	0	1 179	341
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	3 318	3 245	1 272	691		1 664	3 998	3 198	3 157	0	1 182	2 794	0
Кредиторская задолженность	1520	20 488	59 376	43 449	27 139	19 380	16 361	13 504	13 756	14 630	15 243	11 328	7 562	12 750
Доходы будущих периодов	1530								0	0	0	0	0	8
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	1 918	1 918	1 918	393		331	275	893	0	0	1 191	0	109
Прочие краткосрочные обязательства	1550	350	727	2 472	461		14		391	391	391	0	375	0
ИТОГО по разделу VI	1500	26 074	65 267	49 112	28 684	19 380	18 370	17 777	18 238	18 178	15 634	13 701	10 731	12 867
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	13 325	45 626	54 350	61 518	21 034	6 575	13 787	15 023	16 317	18 030	22 115	21 542	21 875

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	45 691	41 457	44 988	52 586	56 443	40 525	44 075	36 940	45 237	67 265	77 829	77 035	95 505
Себестоимость продаж	2120	32 961	49 925	54 823	60 094	44 839	28 203	43 060	41 892	53 150	68 345	77 952	73 067	90 310
Валовая прибыль	2100	12 730	-8 468	-9 835	-7 508	11 604	12 322	1 015	-4 952	-7 913	-1 080	-123	3 968	5 195
Коммерческие расходы	2210					281	6	29	166	96	848	906	0	1 319
Управленческие расходы	2220	11 215	9 337	8 479	4 835	15 908	11 765	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 515	-17 805	-18 314	-12 343	-4 585	551	986	-5 118	-8 009	-1 928	-1 029	3 968	3 876
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320							0	5	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330	926	828	1 487	905	409		0	0	0	34	337	0	118
Прочие доходы	2340	4	3 898	803	183	3 538	476	378	5 980	193	2 570	9 444	334	300
Прочие расходы	2350	26 866	528	1 075	2 045	1 247	1 979	1 829	2 409	951	548	4 963	2 720	3 289
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-26 273	-15 263	-20 073	-15 110	-2 703	-952	-465	-1 542	-8 767	60	3 115	1 582	769
Текущий налог на прибыль	2410	-555	-454	-437	-511	-340		96	294	0	50	950	47	154
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							285	294	0	0	327	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						112	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450							-117	0	0	0	0	0	0
Прочее	2460	0	-1				-2 455	-97	-106	106	0	313	0	45
Чистая прибыль (убыток)	2400	-26 828	-15 718	-20 510	-15 621	-3 043	-3 295	-775	-1 942	-8 873	10	1 852	1 535	570

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510				1 099			0	0	0	0	0	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-26 828	-15 718	-20 510	-14 522	-3 043	-3 295	-775	-1 942	-8 873	10	1 852	0	570
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	13	()		2	-50 185	-50 170
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(15 718)	(15 718)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(15 718)	(15 718)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	13	()		2	-65 903	-65 888
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				2 979	2 979
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 979	2 979
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	13	()		2	-62 923	-62 908

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	-50 170	-15 718	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	-50 170	-15 718	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-50 185	-15 718	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	-50 185	-15 718	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	-62 908	-65 889	-50 170	-28 851	-14 807	-11 795	-3 990	-3 215	-1 861	7 022	8 414	9 632	8 667

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	46 663	44 540	45 737	53 877	66 366	43 703	50 889	42 311		73 179		79 286
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	44 749	44 201	43 747	53 710	64 873	43 206	49 983	37 680		71 790		78 694
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	1 914	339	1 990	167	1 493	372	906	4 631		1 389		592
Платежи - всего	4120	26 386	34 593	44 689	58 571	74 604	42 942	50 767	43 206		73 070		84 078
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	0	384	14 769	22 700	26 972	9 748	20 742	16 287		31 412		35 216
в связи с оплатой труда работников	4122	24 785	22 715	27 476	30 763	33 841	13 950	14 604	13 767		25 538		23 688
процентов по долговым обязательствам	4123			905	905			0	0		34		350
налога на прибыль организаций	4124	61						96	294		771		47
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	1 540	11 494	1 539	4 203	13 791	3 108	15 325	12 858		15 315		24 777
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 277	9 947	1 048	-4 694	-8 238	761	122	-895		109		-4 792
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210							10	447		420		0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211							0	0		420		0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213							10	447		0		0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220						203	43	808		410		0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221						203	33	361		410		0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223							10	447		0		0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200						-203	-33	-361		10		0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310				1 440	16 544	31	1 969	694		0		5 500
в том числе:
получение кредитов и займов	4311				1 440	16 544	31	1 969	694		0		5 500
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	3 323	905			1 192	1 134	1 169	653		1 179		2 289
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322							0	0		0		499
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	3 253	905			1 192	1 134	1 169	653		1 179		1 790
прочие платежи	4329	70						0	0		0		0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-3 323	-905		1 440	15 352	-1 103	800	41		-1 179		3 211
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 954	9 042	1 048	-3 254	7 114	-545	889	-1 215		-1 060		-1 581
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	3 157	5 670	4 605	7 858	744	1 289
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 111	14 712	5 653	4 604	7 858	744
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2023	2021	2020	2018	2019	2017
Среднесписочная численность сотрудников	28		28	26	35	25	34
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	4 546,5	5 857,6	3 607,1	5 514,5	4 245,9	5 756,5	3 061,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	477,1	0	311,2	380,5	0	56,3	0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1 205	199,4	882,2	1 275,1	923,5	1 381,6	731,9
Налог на прибыль	0	0	0	0	182,2	0	0
Налог на имущество организаций	0	0	5,9	9,5	62,7	42,9	71,3
Налог на добавленную стоимость	0	0	0	3 176,1	6 143,8	8 557,4	4 687,3
Земельный налог
Транспортный налог	5,9	5,1	6	16,5	8,5	8,5	13,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	560	504,3	511	0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0,2	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн