ООО АС Иркутская - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "АС "Иркутская"
ИНН: 3802007790
ОКВЭД: 07.29.41. Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)
ОКПО: 49434715
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110100 73615 3371 1533 7251 4615 1863 2763 6096 19504 5120
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы113015 498102 352102 92577 44459 36737 25923 18312 2603 65206 4040
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150161 549206 801239 957222 421248 162181 649206 97284 56483 30088 45876 71865 240
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118013 64716 32318 1649 5606 6632214600000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100291 429340 813362 200313 150315 652224 117233 577100 43293 14788 45887 6340
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210826 324610 833622 946461 264321 646202 456399 02881 89066 09128 00834 6752 363
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201082623014 13211 73407 5980
Дебиторская задолженность1230117 81746 40396 60752 02574 20337 71966 60756 97441 85142 52927 71934 899
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12400009600
Денежные средства1250208 317298 965103 14439 62215 365322 0392 38482 1414 7651 519225215
Прочие оборотные активы12609 6919 6964 4751 28325333341710 35943603720
ИТОГО по разделу II12001 162 149965 898827 171554 301411 492562 777468 436245 496124 87772 05671 5480
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 453 5781 306 7121 189 371867 452727 145786 894702 013345 928218 024160 513159 182102 719
ПАССИВКод202320222021202020192018201720152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010100100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал13601 7931 7931 7931 7931 7931 7931 7931 7931 79305900
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13701 350 3041 075 918834 927697 879668 434739 828667 287282 821188 983046 0140
ИТОГО по разделу III13001 352 1071 077 721836 731699 683670 237741 631669 090284 624190 787118 92946 61422 585
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства142043 21837 35040 25826 50521 50211 48130 9845 4775 52704 7530
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145000002 688
ИТОГО по разделу IV140043 21837 35040 25826 50521 50211 48130 9845 4775 52704 7530
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510021 00015 19465 87131 187
Кредиторская задолженность15202 839142 471248 226104 2768 72833 0161 24555 73567926 39041 94446 258
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154055 41449 17064 15636 98826 6787656959231000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150058 253191 641312 382141 26435 40633 7811 94055 82721 71041 584107 8150
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 453 5781 306 7121 189 371867 452727 145786 894702 013345 928218 024160 513159 182102 719

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720152014201320122011
Выручка21101 003 8051 125 9371 058 4161 049 894659 6771 238 895694 714472 965343 653201 917175 319
Себестоимость продаж2120639 757786 074525 878546 876486 257795 950298 825260 307235 671157 118156 563
Валовая прибыль2100364 048339 863532 538503 018173 420442 945395 889212 658107 98244 7990
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222028 08431 44730 73334 76025 95525 67314 78112 827010 2150
Прибыль (убыток) от продаж2200335 964308 416501 805468 258147 465417 272381 108199 831107 98234 5840
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232014 8891 0601 7512 0413226860100
Проценты к уплате233001 61153310151 6777 6215 5203 3163 136
Прочие доходы234033 09622 7024 9552 5093 2742 7435 7792 72841 197459763
Прочие расходы235019 50316 1837 2102 64815 7116 0959 1575 46053 5021 5491 481
Прибыль (убыток) до налогообложения2300364 446314 384499 550468 066136 469415 946376 375190 16490 15730 1880
Текущий налог на прибыль2410-73 057-73 192-101 015-93 793-29 71975 69037 97417 8404 0523 108
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-384366274010
Изменение отложенных налоговых обязательств243019 50250-33302 0640
Изменение отложенных налоговых активов2450-12400000
Прочее24600-10 10600010
Чистая прибыль (убыток)2400291 389231 086398 535374 273106 750332 373300 635152 52372 31724 07111 794
ПоказательКод202320222021202020192018201720152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500291 389231 086398 535374 273106 750332 373300 635152 523024 0710
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 1 793 834 927 836 730
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 240 991 240 991
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 231 086 231 086
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 1 793 1 075 918 1 077 721
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 291 388 291 388
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 291 388 291 388
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (17 001) (17 001)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (17 001) (17 001)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 1 793 1 350 304 1 352 107

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 836 731 241 191 -201
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 836 731 241 191 -201
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 834 927 241 191 -200
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 834 927 241 191 -200
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720152014201320122011
Чистые активы 36001 352 1071 077 721836 730699 682670 237741 631669 090

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 031 4371 205 6271 056 9181 046 414664 4681 260 896
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 004 6321 119 4881 052 4371 045 018654 9201 234 908
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411926 80586 1394 4811 3969 54825 988
Платежи - всего41201 002 086907 517850 359764 809720 475709 032
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121485 509501 966358 677300 040323 938319 203
в связи с оплатой труда работников4122353 466286 623276 682289 678270 993267 294
процентов по долговым обязательствам412301 6115331015
налога на прибыль организаций412480 07959 723100 25495 18751 97971 081
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291 2842 56630 69379 85173 25551 439
Сальдо денежных потоков от текущих операций410029 351298 110206 559281 605-56 007551 864
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42102514 725
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)421125
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421314 700
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421425
прочие поступления4219
Платежи - всего42203 03812 28683 81120 615
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42213 03812 28683 8115 915
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422314 700
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-3 038-12 261-83 811-5 890
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43100149 00030 00089 0006 500
в том числе:
получение кредитов и займов43110149 00030 00089 0006 500
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320120 000249 000140 000275 402255 104232 554
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322120 000100 000140 000245 402155 000226 054
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43230149 00030 00089 0006 500
прочие платежи432911 104
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-120 000-100 000-140 000-245 402-166 104-226 054
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-90 649198 11063 52123 942-305 922319 920
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450298 965103 14439 62215 365322 0392 384
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500208 316298 966103 09939 62215 365322 039
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44900-2 288-44315-752-265

Дополнительная информация

Показатель2022202320212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников143135146136139127
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации31 090,151 300,930 565,530 458,944 791,442 098,534 306,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством571,66,8517,2717,13 705,13 313,12 780,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования3 550,3277,64 419,64 019,13 7013 317,22 663,1
Налог на прибыль59 723,574 961,4100 253,695 187,151 978,671 081,252 069,8
Налог на имущество организаций499,7429,3553,5664,6998,52 197,4640,6
Налог на добавленную стоимость005,50000
Земельный налог
Транспортный налог414,5412,6413,2408387,7380,1382,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами3714752,180,179,990,870,7
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также