Общество с ограниченной ответственностью Восточный экспресс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Восточный экспресс"
ИНН: 3702665146
ОКВЭД: 62.0. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
ОКПО: 37347508
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150573737313171964213314866830
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100573737313171964213314866830
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12108244755945115691919500
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12307 5517 7033 9534 3616 8224 9043 7543791 4851 6271 260608
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12401 2812 6254 4162 662100
Денежные средства12504894542 8121353651264027491641447981 834
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II12008 0488 1596 8094 5717 2465 0754 2712 4784 2936 2064 7702 542
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16008 6218 8967 1224 7427 3425 1174 2842 5094 3416 2724 8532 542
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13706 7477 5605 4932 3362 8391 4932 0013833 0362 0233 581877
ИТОГО по разделу III13006 7577 5705 5032 3462 8491 5032 0113933 0462 0333 591887
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14109511 3204460001 11000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14009511 3204460001 11000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510069097000
Кредиторская задолженность15201 8641 3261 6191 4453 1733 1682 2732 1166052 1591 2621 655
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15001 8641 3261 6191 4453 1733 1682 2732 1161 2953 1291 2621 655
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17008 6218 8967 1224 7427 3425 1174 2842 5094 3416 2724 8532 542

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка211077 99770 05059 81353 20447 61340 35737 87735 09431 86827 34225 87215 630
Себестоимость продаж212045 26138 42932 33433 25828 17225 56822 41519 23217 80317 45715 1559 972
Валовая прибыль210032 73631 62127 47919 94619 44114 78915 46215 86214 0659 88510 7175 658
Коммерческие расходы2210354191351960
Управленческие расходы22208 5856 7235 9817 1608 2517 2525 9266 3223 9764 6454 5683 704
Прибыль (убыток) от продаж220024 15124 89821 49812 78611 1907 5029 5329 52110 0885 2056 1301 894
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232000306000
Проценты к уплате2330131232155730010913600
Прочие доходы2340769626240244512565621484481397402243
Прочие расходы23504 9914 2551 8202 0282 6862 9202 0193 4991 4931 8371 360785
Прибыль (убыток) до налогообложения230019 92921 26919 78710 7708 8615 0748 1346 5069 2733 6295 1721 352
Текущий налог на прибыль24102 3402 1021 7821 6191 4161 4571 1161 059960829748475
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)240017 58919 16718 0059 1517 4453 6177 0185 4478 3132 8004 424877
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250017 58919 16718 0059 1517 4453 6177 0185 4478 3132 8004 424877
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 5 493 5 503
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 19 167 19 167
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 19 167 19 167
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (17 100) (17 100)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (17 100) (17 100)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 7 560 7 570
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 17 589 17 589
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 17 589 17 589
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (18 402) (18 402)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X (2) (2)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (18 400) (18 400)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 6 747 6 757

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 36006 7577 5705 5032 3461 5032 0113 0362 023

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411078 12270 06459 39054 74747 18141 26332 250
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411177 94470 02859 39053 96847 18140 21532 006
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119178367791 048244
Платежи - всего412060 33051 73841 72145 71140 79835 85826 086
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412110 9258 8485 5207 4428 3447 2504 838
в связи с оплатой труда работников412244 77838 12032 55433 78927 52025 80517 878
процентов по долговым обязательствам4123124220141640
налога на прибыль организаций41242 3172 0782 0462 3141 5002 739969
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292 3102 6921 4771 9463 2932 401
Сальдо денежных потоков от текущих операций410017 79218 32617 6699 0366 3835 4056 164
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42102 565
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42132 565
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422003 4501 475
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422303 4501 475
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42000-3 4501 090
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43102252252502 3998 2453 8103 240
в том числе:
получение кредитов и займов43112252252502 3998 2453 8103 240
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432017 98217 45915 24211 66514 3899 49110 474
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432217 98217 45913 9419 8756 1434 5275 746
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43239511 7908 2464 9644 619
прочие платежи4329350109
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-17 757-17 234-14 992-9 266-6 144-5 681-7 234
Сальдо денежных потоков за отчетный период440035-2 3582 677-230239-27620
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44504542 812135365126402
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45004894542 812135365126
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников5149494342
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации2 310,51 856,72 695,61 7351 755,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством565,3456,8574,620425,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования38,51301 347,8868,2817,3
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения2 077,72 059,72 314,21 500,4595,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также