Общество с ограниченной ответственностью Отделочное производство Красная Талка - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Отделочное производство "Красная Талка"
ИНН: 3702157311
ОКВЭД: 13.30. Отделка тканей и текстильных изделий
ОКПО: 03449539
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150423 215269 139137 17913 8510
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180448893103
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100423 663270 032137 18913 851003
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210342 388196 69924 47715 13411 7664 19421 24011
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122034
Дебиторская задолженность1230604 360171 020106 33099 02717 46115 80614 455185
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125052 05910 00131 54640 84146 74852 54722 587319
Прочие оборотные активы12606 6397 85118 8941 5311 3861 207660240
ИТОГО по разделу II12001 005 447385 571181 247156 53377 36173 75458 942789
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 429 109655 603318 436170 38477 36173 75458 942792
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310100100100100100100100100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370588 694340 804187 70165 1533 1121 078122-23
ИТОГО по разделу III1300588 794340 904187 80165 2533 2121 17822277
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства142010 92110 3142 9310
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145050 407113 45657 7600
ИТОГО по разделу IV140061 328123 77060 691000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151043 049708
Кредиторская задолженность1520778 887190 82969 84462 08274 14972 57658 7207
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15401001001000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500778 987190 92969 944105 13174 14972 57658 720715
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 429 109655 603318 436170 38477 36173 75458 942792

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка21103 437 9643 026 1491 017 845871 487786 705752 609578 8780
Себестоимость продаж21203 089 9232 780 666869 132747 734739 044708 791543 8950
Валовая прибыль2100348 041245 483148 713123 75347 66143 81834 9830
Коммерческие расходы22101 0842572432261741551270
Управленческие расходы222068 88153 98848 19545 11744 41241 67034 0510
Прибыль (убыток) от продаж2200278 076191 238100 27578 4103 0751 9938050
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232027744000
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234019 4356 89647 287701200
Прочие расходы235024 3616 5934 99777944867854726
Прибыль (убыток) до налогообложения2300273 427191 981142 56577 7012 6391 315258-26
Текущий налог на прибыль2410-43 725-38 572-20 083-15 660-6051100
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-96-62-2
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450-33
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400229 702153 409122 48262 0412 034956145-23
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500229 702153 409122 48262 0412 034956145-23
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 100 () 187 701 187 801
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 153 103 153 103
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 153 103 153 103
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 100 () 340 804 340 904
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 247 890 247 890
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 247 890 247 890
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 100 () 588 694 588 794

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 187 801 153 103 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 187 801 153 103 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 187 701 153 103 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 187 701 153 103 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 3600588 794340 904187 80165 2533 2121 17822277

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41102 490 7292 453 2681 212 0051 047 161956 974890 952683 102803
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41112 474 7382 450 2501 211 2331 003 454956 246889 810683 0020
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411915 9913 01877243 7077281 142100803
Платежи - всего41202 449 4422 477 4541 221 3001 053 068962 773860 992660 834484
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 698 1952 104 049857 653715 013664 205600 252479 561417
в связи с оплатой труда работников4122251 874220 578197 037173 375164 278149 349109 82526
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412443 76026 39721 27812 38687212200
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129455 613126 430145 332152 294133 418111 26971 44841
Сальдо денежных потоков от текущих операций410041 287-24 186-9 295-5 907-5 79929 96022 268319
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431043 04900
в том числе:
получение кредитов и займов431143 04900
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430043 04900
Сальдо денежных потоков за отчетный период440041 287-24 186-9 29537 142-5 79929 96022 268319
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445010 00131 54640 84146 74852 54722 587
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450052 05910 00131 54683 89046 74852 547
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44907712 64100

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников527557554532526447
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации18 195,433 195,138 853,841 499,736 958,727 434,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством1 262,52 342,64 433,92 555,959,7567,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования6 349,411 533,810 135,99 510,88 442,46 218,5
Налог на прибыль26 396,421 277,612 385,8872,2122,5103,6
Налог на имущество организаций00,90
Налог на добавленную стоимость63 130,564 614,664 614,550 225,641 375,718 256,6
Земельный налог90,3113,70
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также