Общество с ограниченной ответственностью Газпром теплоэнерго Иваново - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Иваново"

ИНН: 3702008951

ОКВЭД: 35.30. Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

ОКПО: 57102826

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	0		16 351	249 217	327 226	401 244	3 209	3 952	2 423	811	379	657	981
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	51 301	60 970	54 233	20 047	15 241	12 879	7 886	8 402	14 043	5 803	3 766	69	0
Прочие внеоборотные активы	1190								0	0	0	109	167	30
ИТОГО по разделу I	1100	51 301	60 970	70 584	269 264	342 467	414 123	11 095	12 354	16 466	6 614	4 254	893	1 011
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	6 403	6 833	7 458	7 187	5 972	7 588	7 046	4 301	3 522	3 504	2 802	2 289	2 068
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	141	98	81	48	77	154	9	86	1	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	113 011	117 021	167 297	130 509	109 119	120 258	144 359	191 031	137 587	122 051	94 641	65 818	29 254
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	23 003	47 324	45 014	39 229	56 126	104 880	31	0	100	7 174	0	0	0
Денежные средства	1250						75	102 071	77 991	48 779	37 661	43 150	25 431	21 093
Прочие оборотные активы	1260	35	25	95	50	101	104	117	12	22	54	3	0	114
ИТОГО по разделу II	1200	142 593	171 301	219 945	177 023	171 395	233 059	253 633	273 421	190 011	170 444	140 596	93 538	52 529
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	193 894	232 271	290 529	446 287	513 862	647 182	264 728	285 775	206 477	177 058	144 849	94 431	53 540

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320				801	801			0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-92 249	-102 655	-102 797	31 717	52 850	34 426	19 550	2 919	-17 580	17 520	27 535	19 991	11 321
ИТОГО по разделу III	1300	-92 239	-102 645	-102 787	30 926	52 059	34 436	19 560	2 929	-17 570	17 530	27 545	20 001	11 331
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 280	7 172	967	260	278	297	791	695	669	664	669	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	4 838	66 280	148 199	244 298	348 512	308 074		0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	9 118	73 452	149 166	244 558	348 790	308 371	791	695	669	664	669	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510
Кредиторская задолженность	1520	270 645	254 695	237 953	167 652	109 294	299 892	241 431	278 999	221 636	156 373	115 609	73 801	41 462
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	3 061	4 499	3 414	3 151	3 719	4 483	2 946	3 149	1 742	2 491	1 026	629	747
Прочие краткосрочные обязательства	1550	3 309	2 270	2 783					3	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	277 015	261 464	244 150	170 803	113 013	304 375	244 377	282 151	223 378	158 864	116 635	74 430	42 209
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	193 894	232 271	290 529	446 287	513 862	647 182	264 728	285 775	206 477	177 058	144 849	94 431	53 540

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	357 645	385 228	387 882	290 477	302 986	342 144	329 278	360 288	261 928	253 581	180 567	159 373	61 040
Себестоимость продаж	2120	272 791	271 616	345 062	316 332	293 729	321 244	313 923	334 987	247 414	244 488	144 578	128 709	49 112
Валовая прибыль	2100	84 854	113 612	42 820	-25 855	9 257	20 900	15 355	25 301	14 514	9 093	35 989	30 664	11 928
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	45 019	45 542	41 084	43 131	41 926	41 231	39 124	36 669	31 255	26 839	17 925	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	39 835	68 070	1 736	-68 986	-32 669	-20 331	-23 769	-11 368	-16 741	-17 746	18 064	30 664	11 928
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	4 550	3 578	1 464	1 886	3 277	6 928	7 651	6 193	3 784	829	964	178	27
Проценты к уплате	2330	884	1 042					0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	2340	49 646	14 319	26 634	68 382	143 172		60 543	58 176	21 303	31 350	4 374	250	25
Прочие расходы	2350	75 712	84 677	30 416	27 349	90 601		21 538	25 606	51 667	30 737	12 018	18 592	698
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 435	248	-582	-26 067	23 179	-13 403	22 887	27 395	-43 321	-16 304	11 384	12 500	11 282
Текущий налог на прибыль	2410	-7 025	-50	-1	4 823	-4 712		3 566	1 174	0	0	5 745	2 725	2 316
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						1 237	-399	1 362	416	366	441	157	59
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						495	-96	-26	5	-5	669	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						4 994	-516	-5 641	8 241	2 889	3 697	69	0
Прочее	2460	-4		-1	111	-43	-13	-60	-55	15	14	98	187	50
Чистая прибыль (убыток)	2400	10 406	198	-584	-21 133	18 424	-20 879	18 649	20 499	-35 100	-13 424	8 569	9 657	8 916

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	10 406	198	-584	-21 133	18 424	-20 879	18 649	20 499	-35 100	-13 424	8 569	9 657	8 916
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()			-102 797	-102 787
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				198	198
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	198	198
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(56)	(56)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()			-102 655	-102 645
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				10 406	10 406
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 406	10 406
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10	()			-92 249	-92 239

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	31 143	0	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410	-133 930	142	0
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	-102 787	142	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	31 133	0	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411	-133 930	142	0
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	-102 797	142	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	-92 239	-102 645	-102 787	30 926	52 059	34 436	19 560	2 929	-17 570	17 530	27 545	20 001	11 331

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	339 411	391 750	351 234	312 742	419 629	458 334	397 390	272 100	210 506	233 069	173 794	116 502
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	304 014	337 906	302 648	256 085	290 277	315 542	309 499	254 621	194 017	212 619	151 225	106 731
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112							0	136	26	0	348	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	35 397	53 844	48 586	56 657	125 955	140 338	87 891	16 175	14 892	20 450	22 221	9 771
Платежи - всего	4120	360 655	362 209	337 418	295 000	297 386	474 422	370 513	240 614	205 673	229 064	153 413	110 309
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	257 951	252 310	245 683	204 340	192 903	290 670	282 449	175 525	141 411	146 116	58 385	47 613
в связи с оплатой труда работников	4122	50 721	47 207	63 849	64 806	60 702	56 531	55 538	52 328	48 301	28 447	24 320	19 775
процентов по долговым обязательствам	4123	854						0	0	0	0	0	0
налога на прибыль организаций	4124	911	6 291	119	5 901	8 549	10 157	9 672	44	111	4 245	9 490	6 337
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	50 218	56 401	27 767	19 953	15 619	105 728	22 854	650	1 045	50 255	61 218	36 584
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-21 244	29 541	13 816	17 742	122 243	-16 088	26 877	31 486	4 833	4 005	20 381	6 193
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	26 167						0	166	8 699	498	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211							0	66	429	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	24 321						0	0	0	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 846						0	0	0	0	0	0
прочие поступления	4219							0	0	0	498	0	0
Платежи - всего	4220	2 877	29 256	13 263	17 191	120 761	78 188	497	2 095	1 940	7 174	0	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	2 877	26 946	13 263	17 191	120 761	78 188	497	2 095	1 940	0	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229	0	2 310					0	0	0	7 174	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	23 290	-29 256	-13 263	-17 191	-120 761	-78 188	-497	-1 929	6 759	-6 676	0	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310
в том числе:
получение кредитов и займов	4311
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	2 046	285	553	553	1 543	7 720	2 300	345	474	2 143	2 662	1 855
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321					801		0	0	0	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322						7 459	2 016	0	0	0	1 026	988
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329	2 046	285	553	553	742	261	284	345	474	2 143	1 636	867
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-2 046	-285	-553	-553	-1 543	-7 720	-2 300	-345	-474	-2 143	-2 662	-1 855
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	0			-2	-60	-101 996	24 080	29 212	11 118	-4 813	17 719	4 338
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	0			2	62	102 071
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	0				2	75
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	107	110	90	105	113
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	9 967,8	10 747,6	10 908,6	9 974,7	9 263,8	8 449,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	1 237	1 366	1 355,1	981,5	547,4	160,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2 327,7	2 499,8	2 576,3	2 360,7	2 190,2	2 009,9
Налог на прибыль	4 183,3	0	5 484,6	6 048,7	3 466,5	9 703,7
Налог на имущество организаций	480,8	1 798,7	2 652,8	6 286,5	770,9	3,5
Налог на добавленную стоимость	35 591,1	27 513,6	25 173,5	14 349,3	0	9 751,8
Земельный налог	87	147,2	46,2	47,8	1,4
Транспортный налог	41,9	45,3	38,3	37,7	43,2	36,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн