Общество с ограниченной ответственностью КАССИР.РУ Воронеж - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "КАССИР.РУ Воронеж"
ИНН: 3666219464
ОКВЭД: 79.90.31. Деятельность по бронированию билетов на культурно-развлекательные мероприятия
ОКПО: 15794684
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150204301398299
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118061
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11002653013982990
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210254620615
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201422
Дебиторская задолженность123057 59758 33970 79825 6618 766
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240014 80910 309
Денежные средства125016 4745 49221 66225 7985 155
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II120074 08763 88793 08266 88324 229
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160074 35264 18893 48067 18224 229
ПАССИВКод20212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137036 22133 21630 34819 6133 833
ИТОГО по разделу III130036 23133 22630 35819 6233 843
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410500
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14000500
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510100181812
Кредиторская задолженность152036 91130 75062 75447 54119 874
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15401 110212350
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150038 12130 96263 12247 56019 886
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170074 35264 18893 48067 18224 229

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20212020201920182017
Выручка211022 77620 40157 05447 98811 129
Себестоимость продаж21205 843
Валовая прибыль210022 77620 40157 05447 9885 286
Коммерческие расходы221010 80010 31326 51021 9790
Управленческие расходы22205 1823 9114 1022 9630
Прибыль (убыток) от продаж22006 7946 17726 44223 0465 286
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23201391631 2771 4040
Проценты к уплате2330315
Прочие доходы23402 1121 778310216152
Прочие расходы23504 9194 33713 1815 342813
Прибыль (убыток) до налогообложения23004 1263 78114 84819 3214 610
Текущий налог на прибыль2410-1 121-914-4 111775
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450610
Прочее2460-3 5420
Чистая прибыль (убыток)24003 0052 86710 73715 7793 835
ПоказательКод20212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25003 0052 86710 73715 7790
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3100 10 () 30 348 30 358
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3200 ()
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2020  г. Изменения капитала за 2020 г. На 01.01.2021  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20212020201920182017
Чистые активы 360030 35819 6233 843

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411094 54296 441
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411188 52792 658
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41196 0153 783
Платежи - всего412077 67867 798
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412146 55651 883
в связи с оплатой труда работников412211 2276 345
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41242 6953 306
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412917 2006 264
Сальдо денежных потоков от текущих операций410016 86428 643
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42106 500
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42136 500
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422027 5007 500
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422327 5007 500
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-21 000-7 500
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43200500
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43230500
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43000-500
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-4 13620 643
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445025 7985 155
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450021 66225 798
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников8111812
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 019,6769,11 797,11 009,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством18,381,5216,392,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования235,8169,2390,7172
Налог на прибыль2 256,52 545,91 673,10
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость3 579,67 205,95 506,70
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения001 0223 306,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также