Общество с ограниченной ответственностью Воронеж Кейтеринг - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Воронеж Кейтеринг"
ИНН: 3666190871
ОКВЭД: 56.29. Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
ОКПО: 26526981
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115002199162 1323 1931 9352 3971980
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118026262626262615000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110026262459422 1583 2191 9502 3971980
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101 1891 1861 3481 4831 6472 36592652570289
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220444513991891081342
Дебиторская задолженность1230644351 3383 8362 5151 3122 2951 333234170
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240050008690
Денежные средства125011322614136320371 00611512
Прочие оборотные активы1260180005
ИТОГО по разделу II12001 3701 6273 2575 4724 3894 0863 5462 8771 292478
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 3961 6533 5026 4146 5477 3055 4965 2741 490478
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101 0001 0001 0001 000111111111110
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137086439-2 990584366279249207148
ИТОГО по разделу III13001 0861 439-1 9901 5843772902602182518
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141002 8331 6623 2123 4534 0991 81233666
Отложенные налоговые обязательства14202727272727272120200
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140027272 8601 6893 2393 4804 1201 83235666
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510255000
Кредиторская задолженность1520281872 6323 1412 9313 5351 1163 2241 109394
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15002831872 6323 1412 9313 5351 1163 2241 109394
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 3961 6533 5026 4146 5477 3055 4965 2741 490478

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка211001781 22619 2617 73513 6139 67420 83414 9487 386
Себестоимость продаж212001 5201 61511 8825 4969 6042 65810 7798 4685 948
Валовая прибыль21000-1 342-3897 3792 2394 0097 01610 0556 4801 438
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222006542 3276 4901 8753 5336 6589 8116 4211 401
Прибыль (убыток) от продаж22000-1 996-2 7168893644763582445937
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320052621265320
Проценты к уплате2330025529422739230233182
Прочие доходы2340107482110000
Прочие расходы235036371 556770305121333725
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-353-2 023-3 57424210934372433610
Текущий налог на прибыль2410-24-22850102
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-10200
Изменение отложенных налоговых активов245014000
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-353-2 023-3 57421887344219368
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-353-2 023-3 57421887344219368
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 36002902602182518

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411017 19111 36123 88217 2319 266
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411114 3048 98820 81616 8678 703
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41192 8872 3733 066364563
Платежи - всего412012 73812 97223 07416 9699 130
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412110 7069 84819 21014 4917 272
в связи с оплатой труда работников41221 203777893907505
процентов по долговым обязательствам4123046200
налога на прибыль организаций412407521214
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41298292 2942 9171 5591 339
Сальдо денежных потоков от текущих операций41004 453-1 611808262136
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101 0993653 9816200
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42131 0983613 9816200
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421414000
прочие поступления4219
Платежи - всего42204 2311 7615 408317189
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42213 1331 4002 296317189
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42231 0983613 11200
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-3 132-1 396-1 427303-189
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43104 6184 6841 93428365
в том числе:
получение кредитов и займов43114 6184 6841 86925265
денежных вкладов участников431200010
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43190065300
Платежи - всего43205 6562 6464247450
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43235 6562 64642400
прочие платежи43290007450
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-1 0382 0381 510-46265
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400283-96989110312
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников346434
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации108,1231,4244,6231,1188,4158,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством9,818,424,730,519,620
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования34,178,370,453,643,736,8
Налог на прибыль002,319,88,57,5
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость54,4227,42 085,71 108,1821,2718,8
Земельный налог
Транспортный налог5,32,40
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также