Общество с ограниченой ответственностью Артезианский источник - Воронеж - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченой ответственностью "Артезианский источник - Воронеж"
ИНН: 3666139956
ОКВЭД: 47.99.2. Деятельность по осуществлению торговли через автоматы
ОКПО: 97912038
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11504 8905 3486 5868 2759 64710 81910 17312 10311 81014 51315 62016 47918 085
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11004 8905 3486 5868 2759 64710 81910 17312 10311 81014 51315 62016 4790
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12102 0441 6389056585213523951 8141 3179771 1171 7151 373
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12301 7371 2478921 1651 4581 5151 5456 6253 1653 1623 9736 9226 896
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12501 6083 5912 2939737919258341 2641 3641 3209526342
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II12005 3896 4764 0902 7962 7702 7922 7749 7035 8465 4596 0428 7000
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160010 27911 82410 67611 07112 41713 61112 94721 80617 65619 97221 66225 17926 396
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010101010100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13706 1127 8808 347164-45 686-53 526-60 734-66 285-70 679-72 458-74 380-74 9710
ИТОГО по разделу III13006 1227 8908 357174-45 676-53 516-60 724-66 275-70 669-72 448-74 370-74 961-77 298
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15105001 3009 98418 83222 92429 41656 57560 71164 70168 14671 49673 045
Кредиторская задолженность15203 6573 9341 01991339 26144 20344 25531 50627 61331 27927 88628 64330 649
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15004 1573 9342 31910 89758 09367 12773 67188 08188 32495 98096 032100 1390
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170010 27911 82410 67611 07112 41713 61112 94721 80617 65523 53121 66225 17926 396

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка211033 00133 31429 11027 79327 77926 18725 55423 01521 89521 74121 70615 03415 940
Себестоимость продаж21205 4265 1361 5371 4881 4781 5001 5801 5641 6751 9841 9461 63819 943
Валовая прибыль210027 57528 17827 57326 30526 30124 68723 97421 45120 22019 75719 76013 3960
Коммерческие расходы221017 64117 09016 00015 70915 63214 67314 96915 83616 53616 72616 6339 6240
Управленческие расходы22202 7982 1962 2992 0521 398200000
Прибыль (убыток) от продаж22009 93411 0888 7758 4008 3707 9627 6075 6133 6843 0313 1273 7720
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320231000000000
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23401671 680275176392441 1132061688413 086
Прочие расходы23506984611 3115773741 1792 0892 1631 5167352 3321 9219 935
Прибыль (убыток) до налогообложения23009 42610 7279 1448 0988 0137 4225 7624 5632 1882 3029632 6920
Текущий налог на прибыль2410-996-1 002-924-26000000322
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-162-173-214-211-309-408-3793623510
Чистая прибыль (убыток)24008 4309 7258 2207 9107 8407 2085 5514 2541 7801 9236012 341-11 174
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25008 4309 7258 2207 9107 8407 2085 5514 2541 7801 9236012 3410
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600-60 724-66 275-70 668-76 008

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411025 80523 56521 895
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411125 58123 51521 895
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119224500
Платежи - всего412021 47013 4768 674
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412110 9711 3871 443
в связи с оплатой труда работников41226 1393 1544 686
процентов по долговым обязательствам41233 51000
налога на прибыль организаций412422000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41296308 9352 545
Сальдо денежных потоков от текущих операций41004 33510 08913 221
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421094500
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)421194500
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422012000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422112000
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420082500
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431006000
в том числе:
получение кредитов и займов431106000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43205 59000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43235 59000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-5 5906000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-43010 68913 221
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников13131313131418
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 340,3837,1794867,51 075,61 010,4955
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством1,766,36387,396,736,650,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования24,2283,6268,8256,1249,3234,2220,9
Налог на прибыль0000000
Налог на имущество организаций0000000
Налог на добавленную стоимость0000000
Земельный налог
Транспортный налог10,810,810,99,89,317,916,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения1 007,51 020654,52335,9140
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности0040,6160,6155,1186,8219,4
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также