ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ВОРОНЕЖ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ВОРОНЕЖ"
ИНН: 3666117783
ОКВЭД: 46.71.2. Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин
ОКПО: 74340450
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11804680002532 181
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11004680002532 181
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210418 648418 830455 757469 352476 545425 367
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220002 04701 8860
Дебиторская задолженность1230141 136146 270313 576617 838515 386784 157
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12501 1381 3181 2193 4091 764376
Прочие оборотные активы1260226000480
ИТОГО по разделу II1200561 148566 418772 5991 090 599995 6291 209 900
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600561 616566 418772 5991 090 599995 8821 212 081
ПАССИВКод201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137017 15619 44017 71713 67911 9774 788
ИТОГО по разделу III130017 16619 45017 72713 68911 9874 798
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410000187 750235 000155 000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400000187 750235 000155 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510000268 720330 203867 758
Кредиторская задолженность1520544 450546 968754 872620 440418 692184 525
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500544 450546 968754 872889 160748 8951 052 283
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700561 616566 418772 5991 090 599995 8821 212 081

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод201620152014201320122011
Выручка2110195649 1322 485 9973 036 5053 834 2633 661 139
Себестоимость продаж2120180634 9852 399 5492 910 1973 727 6773 516 250
Валовая прибыль21001514 14786 448126 308106 586144 889
Коммерческие расходы221098910 19155 09661 84045 35638 165
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200-9743 95631 35264 46861 230106 724
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320000002 271
Проценты к уплате23309431 01227 86259 17573 54797 892
Прочие доходы234011159544112283 9830
Прочие расходы23509461 3856523 21262 5498 260
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-2 7522 1543 2792 2039 1172 843
Текущий налог на прибыль2410043169724800
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-8203323110475
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов245046800-253-1 928-715
Прочее24600000058
Чистая прибыль (убыток)2400-2 2841 7232 5821 7027 1892 070
ПоказательКод201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-2 2841 7232 5821 7027 1892 070
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2015 г.		 3100 10 (0) 0 0 17 717 17 727
За 2015 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3200 10 (0) 0 0 19 440 19 450
За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 0 0
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (2 284) (2 284)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (2 284) (2 284)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3300 10 (0) 0 0 17 156 17 166

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2015  г. Изменения капитала за 2015 г. На 01.01.2016  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки201620152014201320122011
Чистые активы 360017 16619 45017 72713 68911 9874 798

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41105 492661 0903 241 9194 651 6605 233 999
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41113 076661 0903 153 3654 282 2534 928 351
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41192 416088 554369 407305 648
Платежи - всего41203 130670 3533 032 3884 683 5825 134 684
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121948662 9442 888 8274 410 7114 826 970
в связи с оплатой труда работников41226751 7061 8801 5871 299
процентов по долговым обязательствам41231 27417127 02058 75555 557
налога на прибыль организаций41242335161 3512010
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412905 016113 310212 328250 858
Сальдо денежных потоков от текущих операций41002 362-9 263209 531-31 92299 315
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210268118 5360057 203
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211000057 203
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213268118 536000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42201 61950 529000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42231 61950 529000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-1 35168 0070057 203
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43101 592158 8341 055 0981 192 5221 125 470
в том числе:
получение кредитов и займов43111 59212 1061 055 0981 192 5221 125 470
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43190146 728000
Платежи - всего43202 600217 6601 266 8191 158 9551 280 600
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43232 60012 1061 266 8191 158 9551 280 600
прочие платежи43290205 554000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-1 008-58 826-211 72133 567-155 130
Сальдо денежных потоков за отчетный период44003-82-2 1901 6451 388
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-183181000

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также