ООО ТД ИДЕАЛ ВОРОНЕЖ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "ТД ИДЕАЛ ВОРОНЕЖ"
ИНН: 3665131785
ОКВЭД: 46.73. Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
ОКПО: 05024695
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11507301 5662 4613 2923 9194 7443 1280
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118010
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11007311 5662 4613 2923 9194 7443 1280
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121056 83948 47343 79435 56728 83311 7634 4810
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220170
Дебиторская задолженность12304 7565 48510 4159 3338 3793 4534 00210
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12501 4573 41115 2396 8211 6132 4002 2900
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II120063 05257 36969 44851 72138 82517 61610 79010
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160063 78358 93571 90955 01342 74422 36013 91810
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137052 50651 61155 92830 89223 11010 1374 8340
ИТОГО по разделу III130052 51651 62155 93830 90223 12010 1474 84410
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15108103202604 0403 5803 2003 2000
Кредиторская задолженность152010 4576 99415 71120 07116 0449 0135 8740
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150011 2677 31415 97124 11119 62412 2139 0740
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170063 78358 93571 90955 01342 74422 36013 91810

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка2110326 062293 029286 737228 220144 96078 56861 089
Себестоимость продаж2120260 595238 912227 413180 358113 19260 41547 220
Валовая прибыль210065 46754 11759 32447 86231 76818 15313 869
Коммерческие расходы221033 00425 59921 62820 44615 45911 4037 729
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж220032 46328 51837 69627 41616 3096 7506 140
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234083160
Прочие расходы23501511551328 1727711471
Прибыль (убыток) до налогообложения230032 39528 37937 56419 24416 2326 6366 069
Текущий налог на прибыль2410-6 480-5 676-7 513-5 449-3 247-1 3271 214
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-20-20-15-13-12-6-21
Чистая прибыль (убыток)240025 89522 68330 03613 78212 9735 3034 834
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250025 89522 68330 03613 78212 9735 3034 834
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 55 928 55 938
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 22 683 22 683
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 22 683 22 683
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (27 000) (27 000)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (27 000) (27 000)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 51 611 51 621
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 25 895 25 895
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 25 895 25 895
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (25 000) (25 000)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (25 000) (25 000)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 52 506 52 516

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 360052 51651 62155 93830 90223 12010 1474 84410

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110392 738357 984338 503272 679170 07291 40268 220
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111392 653356 242338 490272 679170 07291 40268 220
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119851 742130
Платежи - всего4120368 092341 612320 085260 821170 85991 29269 130
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121339 670316 325293 769232 323157 73883 66764 110
в связи с оплатой труда работников41228 2936 8635 4456 0124 4773 3412 238
процентов по долговым обязательствам41230940
налога на прибыль организаций41246 4316 7577 4395 6352 8811 4141 205
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412913 69811 65813 42816 8515 7632 8701 577
Сальдо денежных потоков от текущих операций410024 64616 37218 41811 858-787110-910
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42102 0000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42132 0000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42002 0000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431005 3234 0493 200
в том числе:
получение кредитов и займов431105 3234 0493 200
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432028 60033 52310 00010 6990
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432225 00027 0005 0006 0000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43233 6006 5235 0004 6990
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-28 600-28 200-10 000-6 6503 200
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-1 954-11 8288 4185 208-7871102 290
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44503 41115 2396 8211 6132 4002 290
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001 4573 41115 2396 8211 6132 400
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников25222220191713
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации2 059,21 2141 026,71 034,21 143,3849,3546,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством8,7106,195,9112,6133,4110,570,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования33,1391318,3291,5265196,9126,7
Налог на прибыль5 655,66 756,67 439,25 634,82 881,21 413,51 204,9
Налог на имущество организаций00008,424,40
Налог на добавленную стоимость7 665,38 705,38 8145 064,81 451,11 026,3348,9
Земельный налог
Транспортный налог60,348,84642,12924,812,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также