ООО ХЕТЕК ВОРОНЕЖ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ООО ХЕТЕК ВОРОНЕЖ

ИНН: 3663052104

ОКВЭД: 38.32.3. Обработка отходов и лома черных металлов

ОКПО: 75924420

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 34

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	30 148	31 033	4 994	10 205	234 041	245 332	261 837	35 409	37 546	42 866	34 254
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170					1 958	1 958	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180				1 625	1 625	3 733	3 733	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190	0			92	92	92	251	98 892	92	92	92
ИТОГО по разделу I	1100	30 148	31 033	4 994	11 922	237 716	251 115	265 821	134 301	37 638	42 958	34 346
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	119 932	21 383	53 268	28 237	27 593	50 896	20 859	23 547	19 881	22 887	33 861
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 945	3 878	43	39		0	0	0	4	4	4
Дебиторская задолженность	1230	52 862	95 343	27 019	11 259	8 675	20 595	62 406	35 268	54 916	67 081	63 148
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	1 540	2 608	1 318	180	135	0	0	0	0	0	0
Денежные средства	1250	29 613	27 669	6 422	2 312	1 747	9 515	5 517	16 013	2 001	9 496	6 068
Прочие оборотные активы	1260	0		4 404	4 575	4 543	4 521	186	301	154	175	902
ИТОГО по разделу II	1200	207 892	150 881	92 474	46 602	42 693	85 528	88 968	75 129	76 956	99 643	103 983
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	238 040	181 914	97 468	58 524	280 409	336 643	354 789	209 430	114 594	142 601	138 329

ПАССИВ	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11 820	11 820	11 820	136 848	136 848	136 848	136 848	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 142	2 628	916	-125 028	-17 323	-21 120	-12 247	13 246	4 378	956	10 103
ИТОГО по разделу III	1300	14 962	14 448	12 736	11 820	119 525	115 728	124 601	13 346	4 478	1 056	10 203
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	15 000	16 000			2 880	28 233	33 844	33 013	30 936	31 946	32 010
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450						0	11 495	10 251	9 037	10 014	9 019
ИТОГО по разделу IV	1400	15 000	16 000	0	0	2 880	28 233	45 339	43 264	39 973	41 960	41 029
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510					12 960	12 742	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	208 078	151 466	84 732	46 704	145 044	179 754	184 849	152 511	70 143	99 585	87 097
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540						183	0	309	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550						3	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	208 078	151 466	84 732	46 704	158 004	192 682	184 849	152 820	70 143	99 585	87 097
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	238 040	181 914	97 468	58 524	280 409	336 643	354 789	209 430	114 594	142 601	138 329

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	1 834 799	1 309 939	841 123	789 809	736 167	429 706	450 576	660 889	455 864	576 453	641 367
Себестоимость продаж	2120	1 740 735	1 194 066	775 059	726 818	659 295	407 114	408 054	601 184	386 293	502 597	554 434
Валовая прибыль	2100	94 064	115 873	66 064	62 991	76 872	22 592	42 522	59 705	69 571	73 856	86 933
Коммерческие расходы	2210	5 751	9 856	11 619	10 223	26 163	11 368	34 929	14 370	37 590	45 301	32 700
Управленческие расходы	2220	70 505	100 286	44 531	9 744	9 935	9 845	9 858	9 559	10 113	9 251	8 367
Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 808	5 731	9 914	43 024	40 774	1 379	-2 265	35 776	21 868	19 304	45 866
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	264	164		3	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330				122	210	1 241	1 239	1 018	1 194	1 199	1 197
Прочие доходы	2340	3 387	13 845	4 196	237 795	3 323	27 875	4 045	1 418	1 604	4 625	33 163
Прочие расходы	2350	17 025	15 737	13 090	388 394	35 874	36 405	28 534	24 207	20 977	28 439	66 288
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 434	4 003	1 020	-107 694	8 013	-8 392	-27 993	11 969	1 301	-5 709	11 544
Текущий налог на прибыль	2410	-3 921	-2 107	-104		4 216	482	934	2 933	1 237	72	2 905
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421					0	0	560	560	1 305	1 213	596
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450					0	0	934	0	0	0	0
Прочее	2460					0	0	0	0	0	8	541
Чистая прибыль (убыток)	2400	513	1 896	916	-107 694	3 797	-8 874	-27 993	9 036	64	-5 789	8 098

Показатель	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	513	1 896	916	-107 694	3 797	-8 874	-27 993	9 036	64	-5 789	8 098
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2020 г.	3100		()
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2021 г.	3200		()
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3300		()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2020 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 01.01.2021 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2021 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600				11 820	119 525	115 728	124 601	13 346	4 478	4 414	10 203

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110				805 876	836 954	504 964	425 103	698 112	438 989	613 163
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111				805 876	836 771	504 871	425 103	698 108	438 979	607 872
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119				0	183	93	0	4	10	5 291
Платежи - всего	4120				891 480	819 522	495 966	434 129	683 624	483 957	557 146
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121				850 134	780 857	458 264	408 562	652 983	457 637	524 234
в связи с оплатой труда работников	4122				17 039	17 700	15 361	16 282	18 252	16 682	17 679
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124				4 390	1 688	631	937	2 527	1 237	72
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129				19 917	19 277	21 710	8 348	9 862	8 401	15 161
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100				-85 604	17 432	8 998	-9 026	14 488	-44 968	56 017
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210				91 813	0	0	0	0	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211				91 813	0	0	0	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220				0	0	0	1 470	1 376	0	11 710
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221				0	0	0	1 470	1 376	0	11 710
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200				91 813	0	0	-1 470	-1 376	0	-11 710
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310				25 000	0	1 070	0	5 000	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311				25 000	0	1 070	0	0	0	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319				0	0	0	0	5 000	0	0
Платежи - всего	4320				30 644	25 200	6 070	0	4 100	3 478	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323				30 644	25 200	6 070	0	0	0	0
прочие платежи	4329				0	0	0	0	4 100	3 478	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300				-5 644	-25 200	-5 000	0	900	-3 478	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400				565	-7 768	3 998	-10 496	14 012	-48 446	44 307
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	72	79	81	71
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 702,4	3 966	4 437,1	4 346,3	4 229,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	263,4	503,8	421,6	361,2	405,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	767	860,5	970,5	994,9	964,7
Налог на прибыль	3 607,6	0,5	0	3 721,2	1 688,1
Налог на имущество организаций	168,3	0	154,9	2 706,2	2 951
Налог на добавленную стоимость	0	12,1	3 701	1 120,9	491,2
Земельный налог	691,3	0	166,1	1 122,7	1 034,2
Транспортный налог	69	44,5	64,2	416,4	422,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0		0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн