ООО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОРОНЕЖ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ООО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОРОНЕЖ"

ИНН: 3663046559

ОКВЭД: 35.30.14. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

ОКПО: 70709243

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	48	78						0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130								0	0	0	0	0	43 002
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	115 410	109 713	138 202	53 736	64 769	54 971	54 802	51 237	51 339	44 285	51 777	59 645	169
Доходные вложения в материальные ценности	1160								0	0	0	0	0	19 051
Финансовые вложения	1170								0	0	0	0	0	153
Отложенные налоговые активы	1180	77 668	85 482	95 110	79 850	67 462	42 495	38 084	48 975	53 892	44 930	41 740	28 585	0
Прочие внеоборотные активы	1190	0		1 334	1 760	2 022	420	560	595	418	17	6	25	0
ИТОГО по разделу I	1100	193 126	195 273	234 646	135 346	134 253	97 886	93 446	100 807	105 649	89 232	93 523	88 255	62 375
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	40 670	40 588	43 361	42 403	35 936	28 684	20 417	18 477	14 361	10 864	11 442	15 661	9 647
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 252	702	430	1 177	1 120	164	552	1 712	2 436	4 609	5 572	6 426	2 730
Дебиторская задолженность	1230	234 869	228 332	198 447	223 023	282 333	565 305	555 314	532 400	426 704	455 591	354 681	332 970	291 401
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	69 002	63 885	34 971	30 385	61 112	61 091		0	0	0	0	169	425
Денежные средства	1250	832	427	627	602	4 301	4 278	31 129	31 620	30 402	20 741	7 189	7 426	3 985
Прочие оборотные активы	1260	621	863	1 663	324	987	148	207	51	103	101	232	14 712	7 277
ИТОГО по разделу II	1200	347 246	334 797	279 499	297 914	385 789	659 670	607 619	584 260	474 006	491 906	379 116	377 364	315 465
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	540 372	530 070	514 145	433 260	520 042	757 556	701 065	685 067	579 655	581 138	472 639	465 619	377 840

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	12	12	12	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-169 294	-201 313	-223 148	-251 819	-202 807	-114 038	-147 803	-177 097	-180 750	-102 989	-105 193	-41 790	-43 653
ИТОГО по разделу III	1300	-169 282	-201 301	-223 136	-251 807	-202 795	-114 028	-147 793	-177 087	-180 740	-102 979	-105 183	-41 780	-43 643
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	21 026	19 656	25 784	5 919	6 950	16 675	5 805	5 480	4 620	3 837	3 210	2 583	2 519
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	348 073	365 168	410 281	142 676	198 820	256 334	88 105	0	0	8 618	17 731	26 843	12 627
ИТОГО по разделу IV	1400	369 099	384 824	436 065	148 595	205 770	273 009	93 910	5 480	4 620	12 455	20 941	29 426	15 146
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0					35 223	35 223	35 366	35 245	35 245	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	295 954	301 418	264 652	525 168	504 025	552 293	709 233	812 717	713 331	628 852	550 862	469 794	399 161
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	25 581	18 278	12 473	11 304	13 042	11 059	10 492	8 591	7 199	7 565	5 990	5 962	6 116
Прочие краткосрочные обязательства	1550	19 020	26 851	24 091					0	0	0	29	2 217	1 060
ИТОГО по разделу VI	1500	340 555	346 547	301 216	536 472	517 067	598 575	754 948	856 674	755 775	671 662	556 881	477 973	406 337
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	540 372	530 070	514 145	433 260	520 042	757 556	701 065	685 067	579 655	581 138	472 639	465 619	377 840

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	1 029 465	1 026 274	1 012 329	995 836	1 348 966	1 573 954	1 479 944	1 339 385	1 200 184	1 168 424	1 009 021	974 320	933 204
Себестоимость продаж	2120	889 639	888 896	871 046	908 086	1 179 839	1 353 004	1 223 654	1 142 876	1 075 163	1 033 034	952 705	867 155	831 007
Валовая прибыль	2100	139 826	137 378	141 283	87 750	169 127	220 950	256 290	196 509	125 021	135 390	56 316	107 165	102 197
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	97 613	101 382	101 017	108 883	126 892	129 118	154 475	144 072	115 049	120 504	120 607	109 055	91 681
Прибыль (убыток) от продаж	2200	42 213	35 996	40 266	-21 133	42 235	91 832	101 815	52 437	9 972	14 886	-64 291	-1 890	10 516
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	7 230	8 345	2 801	3 780	6 474	3 789	4 233	1 760	338	0	2	14	26
Проценты к уплате	2330	4 936	5 034			1 893	2 625	2 625	3 011	2 976	1 013	0	0	17
Прочие доходы	2340	40 767	54 696	47 582	45 258	43 440	85 723	53 598	22 379	5 331	4 515	8 532	13 195	10 896
Прочие расходы	2350	43 986	64 460	82 350	88 961	229 387	128 121	104 864	63 440	97 966	17 890	18 587	18 047	18 309
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41 288	29 543	8 299	-61 056	-139 131	50 598	52 157	10 125	-85 301	498	-74 344	-6 728	3 112
Текущий налог на прибыль	2410	-9 269	-6 948	-2 897	12 043	26 671		11 174	0	0	0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						10 159	11 987	3 752	8 881	0	-2 340	8 126	1 723
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						172	-379	-860	783	627	626	63	273
Изменение отложенных налоговых активов	2450						-10 197	-10 865	-4 917	8 962	3 190	13 155	9 535	1 374
Прочее	2460	0	-1	-13	1	-394	-285	-445	-695	639	857	1 543	784	1 611
Чистая прибыль (убыток)	2400	32 019	22 594	5 389	-49 012	-112 854	30 034	29 294	3 653	-77 761	2 204	-63 358	1 960	2 602

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	32 019	22 594	5 389	-49 012	-112 854	30 034	29 294	3 653	-77 761	2 204	-63 358	1 960	2 602
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	12	()			-223 148	-223 136
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				21 835	21 835
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	22 594	22 594
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		0
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216	0					0
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	()	(0)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	(0)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	12	()			-201 313	-201 301
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				32 019	32 019
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	32 019	32 019
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X		0
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316	0					0
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	()	(0)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	12	()			-169 294	-169 282

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	-246 418	22 594	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410	23 282	0	-759
исправлением ошибок	3420		0	0
после корректировок	3500	-223 136	22 594	-759
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-246 430	22 594	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411	23 282	0	-759
исправлением ошибок	3421		0	0
после корректировок	3501	-223 148	22 594	-759
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402	12	0	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502	12

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	-169 282	-201 301	-223 136	-251 807	-202 795	-114 028	-147 793	-177 087	-180 740	-102 979	-105 183	-41 780	-43 643

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	1 046 798	1 005 734	1 006 102	1 037 019	1 453 436	1 537 629	1 435 129	1 210 730	1 175 601	1 072 037	1 003 540	924 010
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 025 844	982 763	989 478	978 416	1 420 747	1 498 569	1 401 116	1 194 828	1 142 252	1 059 824	979 855	884 616
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112							0	0	0	0	0	19 509
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	20 954	16 943	8 480				34 013	15 902	33 349	12 213	23 685	19 885
Платежи - всего	4120	1 019 285	986 168	1 005 316	1 037 998	1 410 739	1 558 559	1 421 856	1 189 594	1 147 642	1 079 629	994 559	901 574
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	702 094	677 777	721 196	738 882	1 025 115	1 078 391	1 019 950	851 721	834 227	809 011	727 479	659 752
в связи с оплатой труда работников	4122	190 535	267 811	261 726	275 730	345 897	367 983	347 809	321 455	289 814	203 207	194 480	2 910
процентов по долговым обязательствам	4123	4 452	3 543			2 116	2 625	2 768	2 891	2 976	0	0	176 354
налога на прибыль организаций	4124	724		3 497	7 014	12 756	21 811	33 190	0	0	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	120 591	36 858	17 310	15 769	18 726	85 127	18 139	13 527	20 625	67 411	72 600	62 558
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 513	19 566	786	-979	42 697	-20 930	13 273	21 136	27 959	-7 592	8 981	22 436
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	6 789						0	0	0	4	112	267
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213							0	0	0	4	111	260
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 789						0	0	0	0	1	7
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	10 309	2 203	136	1 939	7 013	4 056	6 139	4 905	7 440	170	305	4 059
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	4 327	1 836	113	1 939	7 013	4 056	6 139	4 905	7 440	170	305	4 059
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	5 117						0	0	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229	865	367	23				0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-3 520	-2 203	-136	-1 939	-7 013	-4 056	-6 139	-4 905	-7 440	-166	-193	-3 792
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310							0	25 000	10 000	35 000	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311							0	25 000	10 000	35 000	0	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	23 588	17 563	625	781	35 661	1 865	7 625	40 013	20 858	13 690	13 618	15 203
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0				35 000		0	25 000	10 000	0	0	0
прочие платежи	4329	23 588	17 563	625	781	661	1 865	7 625	15 013	10 858	13 690	13 618	15 203
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-23 588	-17 563	-625	-781	-35 661	-1 865	-7 625	-15 013	-10 858	21 310	-13 618	-15 203
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	405	-200	25	-3 699	23	-26 851	-491	1 218	9 661	13 552	-4 830	3 441
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	427	627	602	4 301	4 278	31 129
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	832	427	627	602	4 301	4 278
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	556	602	420	889	1 033
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	35 857,8	43 823	47 069,2	57 654,2	61 154,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	4 553,8	5 651,8	6 028,3	4 695,3	3 377,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	8 216,4	10 141,7	10 933,3	13 409,2	14 386
Налог на прибыль	0	3 497,4	0	12 747,8	12 284,8
Налог на имущество организаций	733,6	854,8	865,9	793,1	873,9
Налог на добавленную стоимость	70 192	62 886	62 105	108 891,9	96 472,3
Земельный налог	542	649,6	551,9	551,9	552,3
Транспортный налог	222	328,1	298	305,4	313,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн