ООО ТСП Воронеж Строй Комплекс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО ТСП "Воронеж Строй Комплекс"
ИНН: 3663033415
ОКВЭД: 41.20. Строительство жилых и нежилых зданий
ОКПО: 53154022
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110800000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115027 37013 86110 7665 3283 4056 9509 06510 3926 34711 8403 2166 4320
Доходные вложения в материальные ценности1160346346000000
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11801 6681 14227631215812210123100000
Прочие внеоборотные активы11902 79700000
ИТОГО по разделу I110029 38415 34911 0425 6403 5637 0729 16613 4286 34711 8403 2166 4320
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101 180 671535 548203 658138 008108 20850 10468 43474 39121 0951 4234 83811 2354 011
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122002 2254 705142442196706049960
Дебиторская задолженность1230738 430754 326271 962111 660159 091151 47894 834121 78692 79269 77146 87087 43726 437
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124040 00040 000000000
Денежные средства1250223 377409 02754 09618 28042 665178 28023 7555 6205 64021 36912 7434 0773 695
Прочие оборотные активы12607 1058 2021 5561 0104283071611 0878 366352600
ИТОГО по разделу II12002 189 5831 749 328531 272273 663310 392380 169187 326203 326127 91293 58565 061103 7450
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16002 218 9671 764 677542 314279 303313 955387 241196 492216 754134 259105 42568 277110 17734 143
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010101010100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов13408 0298 029000000
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370123 46357 90336 40926 73639 74031 88925 26118 77911 5915 7153 6652 3480
ИТОГО по разделу III1300131 50265 94236 41926 74639 75031 89925 27118 78911 6015 7253 6752 3581 168
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510678 413235 74363 22723 8709 37115 0000003 0500
Кредиторская задолженность15201 406 8851 461 597441 576228 014273 413354 732161 343182 453122 65899 70064 602104 76932 975
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15402 1671 3951 09267379261050751200000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15002 087 4651 698 735505 895252 557274 205355 342171 221197 965122 65899 70064 602107 8190
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17002 218 9671 764 677542 314279 303313 955387 241196 492216 754134 259105 42568 277110 17734 143

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка21102 661 3861 913 6321 080 715833 975888 9611 171 347496 423652 202475 265394 943382 707253 870158 177
Себестоимость продаж21202 427 5051 761 0291 006 390780 110852 1781 139 235473 064631 420459 069383 337375 776249 563156 945
Валовая прибыль2100233 881152 60374 32553 86536 78332 11223 35920 78216 19611 6066 9314 3070
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222058 06541 66731 01117 98219 15416 18711 7599 1527 0126 2584 6672 8130
Прибыль (убыток) от продаж2200175 816110 93643 31435 88317 62915 92511 60011 6309 1845 3482 2641 4940
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате233072 57547 63227 73210 6363 4803 9052 6542 0661431902220109
Прочие доходы23401 89211 3595751 0362 5338391 2672621 976769850
Прочие расходы23507 3095 23982115 0577 0664 6001 9481 1302 9132 672405920
Прибыль (убыток) до налогообложения230097 82469 42415 33611 2269 6168 2598 2658 6968 1042 5621 6461 4870
Текущий налог на прибыль2410-20 138-13 718-3 067-2 245-1 7651 6531 7391 706512329297225
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов245021-13023100000
Прочее2460-12 126-34 212-2 596-21 985005220000
Чистая прибыль (убыток)240065 56021 4949 673-13 0047 8516 6286 4827 1885 8762 0501 3171 190898
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода251008 0290000000
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250065 56029 5239 673-13 0047 8516 6286 4827 1885 8762 0501 3171 1900
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 36 409 36 419
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 8 029 21 494 29 523
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 21 494 21 494
переоценка имущества 3212 X X 8 029 X 8 029
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 8 029 57 903 65 942
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 65 560 65 560
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 65 560 65 560
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 8 029 123 463 131 502

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600131 50265 94236 41926 74639 75031 89925 27118 789

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41103 092 0282 894 6241 439 0451 051 1971 240 1721 614 844730 678
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41113 036 9852 775 6451 337 091981 2451 030 2881 467 939672 468
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411955 043118 979101 95469 952209 884146 90558 210
Платежи - всего41203 720 4312 673 1261 442 5851 099 8691 376 1701 451 288706 913
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41213 502 7812 541 0341 296 003933 6331 101 9091 244 746613 269
в связи с оплатой труда работников412227 83113 6629 3578 7897 8425 4434 646
процентов по долговым обязательствам412372 57547 86427 73210 6363 4803 9052 654
налога на прибыль организаций412422 3104 5708 7081 7742 1481 4431 582
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412994 93465 996100 785145 037260 791195 75184 762
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-628 403221 498-3 540-48 672-135 998163 55623 765
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210839174173833390
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211839174173833390
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220040 0000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223040 0000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420083-39 0834173833390
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310510 7051 130 162828 979633 245362 075223 61326 236
в том числе:
получение кредитов и займов4311510 7051 130 162828 979633 245362 075223 61326 236
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432068 035957 646789 623609 375362 075232 98331 866
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432368 035957 646789 623609 375362 075232 98331 866
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300442 670172 51639 35623 870-9 370-5 630
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-185 650354 93135 816-24 385-135 615154 52518 135
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450409 02754 09618 28042 665178 28023 755
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500223 377409 02754 09618 28042 665178 280
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников52403433383028
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации5 697,42 943,12 304,91 043,61 672,21 379,31 256,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0386,9302,8137119,5179,9152
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0682,3534,3241,9387,7319,8273,4
Налог на прибыль22 1624 5708 708,21 773,72 147,81 443,21 582,2
Налог на имущество организаций003,91,762,390,27,5
Налог на добавленную стоимость21 776,318 435,527 358,93 961,915 067,114 326,24 731,9
Земельный налог
Транспортный налог166,6118,7127,895,9162,8210,983,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0,100000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также