Общество с ограниченной ответственностью Конте Воронеж - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Конте Воронеж"

ИНН: 3662990027

ОКВЭД: 46.41. Торговля оптовая текстильными изделиями

ОКПО: 34018112

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 23

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	20 678	4 307	2 889	2 627	1 517	839	958	1 015	411	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	5 026	1 361	1 320	2 758	2 969	3 175	3 825	1 505	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190	33	65	101	138	235	193	342	468	528	0
ИТОГО по разделу I	1100	25 737	5 733	4 310	5 523	4 721	4 207	5 125	2 988	939	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	100 096	76 886	86 266	78 523	81 037	72 127	38 156	29 977	22 078	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 925	2 300	3 476	2 443	2 188	2 275	2 439	3 769	1 998	0
Дебиторская задолженность	1230	65 222	84 388	66 068	58 943	54 491	46 806	28 582	72 640	17 057	70 000
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0		70					0	0	0
Денежные средства	1250	5 227	13 018	13 195	7 553	10 881	35 969	11 241	1 868	2 140	0
Прочие оборотные активы	1260	295	259	382	153	114	39	11	0	63 128	0
ИТОГО по разделу II	1200	173 765	176 851	169 457	147 615	148 711	157 216	80 429	108 254	106 401	70 000
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	199 502	182 584	173 767	153 138	153 432	161 423	85 554	111 242	107 340	70 000

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	69 300	69 300	69 300	69 300	69 300	69 300	69 300	69 300	70 000	70 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-14 315	-20 034	-34 619	-45 214	-47 038	-45 019	-42 582	-10 375	3 970	-2
ИТОГО по разделу III	1300	54 985	49 266	34 681	24 086	22 262	24 281	26 718	58 925	73 970	69 998
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 793	674	244	132	8	9	18	25	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	16 453		370	300				0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	21 246	674	614	432	8	9	18	25	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510								0	700	2
Кредиторская задолженность	1520	118 631	128 359	136 507	126 927	129 473	135 724	57 230	51 588	32 670	0
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	1 806	2 055	1 965	1 693	1 689	1 409	1 588	704	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550	2 834	2 230						0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	123 271	132 644	138 472	128 620	131 162	137 133	58 818	52 292	33 370	2
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	199 502	182 584	173 767	153 138	153 432	161 423	85 554	111 242	107 340	70 000

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Выручка	2110	307 148	319 365	284 175	246 413	272 130	263 644	222 692	229 459	168 128	0
Себестоимость продаж	2120	228 846	233 154	210 528	187 148	211 710	207 340	172 090	175 438	132 967	0
Валовая прибыль	2100	78 302	86 211	73 647	59 265	60 420	56 304	50 602	54 021	35 161	0
Коммерческие расходы	2210	52 815	50 588	45 492	43 320	47 735	44 908	32 750	39 432	26 953	0
Управленческие расходы	2220	11 466	11 154	10 317	8 742	10 609	10 408	10 904	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 021	24 469	17 838	7 203	2 076	988	6 948	14 589	8 208	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320						137	41	0	0	0
Проценты к уплате	2330	615	336					0	1	19	0
Прочие доходы	2340	4 788	3 150	5 847	5 500	3 416	140	665	342	982	0
Прочие расходы	2350	10 088	8 547	10 026	9 828	6 834	2 815	42 172	27 036	2 991	2
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 106	18 736	13 659	2 875	-1 342	-1 550	-34 518	-12 106	6 180	-2
Текущий налог на прибыль	2410	-2 387	-4 147	-3 064	-1 050	-457	-857	0	3 674	2 187	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							4 578	4 615	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							7	-25	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450							2 320	1 505	0	0
Прочее	2460	0	-4		-1	-220	-56	-16	-45	21	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	5 719	14 585	10 595	1 824	-2 019	-2 463	-32 207	-14 345	3 972	-2

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	5 719	14 585	10 595	1 824	-2 019	-2 463	-32 207	-14 345	3 972	-2
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	69 300	()			-34 619	34 681
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				14 585	14 585
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14 585	14 585
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	69 300	()			-20 034	49 266
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				5 719	5 719
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 719	5 719
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	69 300	()			-14 315	54 985

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	34 681	14 585	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	34 681	14 585	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-34 619	14 585	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	-34 619	14 585	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Чистые активы	3600	54 985	49 266	34 681	24 086	22 262	24 281	26 718	58 925	73 270	69 998

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	367 542	333 960	305 680	272 919	297 126	275 406	261 360	244 032	167 806
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	321 859	297 695	271 137	239 990	259 086	274 490	259 235	243 996	167 806
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	45 683	36 265	34 543	32 929	38 040	916	2 125	36	0
Платежи - всего	4120	375 476	333 994	299 968	276 247	322 660	250 783	251 882	243 424	167 806
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	272 938	247 240	222 064	207 297	246 985	178 956	227 805	218 282	0
в связи с оплатой труда работников	4122	63 890	41 400	37 011	36 329	38 223	23 166	18 211	17 882	0
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124	2 088	4 936	3 248	87			1 702	6 017	2 049
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	36 560	40 418	6 685	1 815	2 317	1 944	4 164	1 243	165 757
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-7 934	-34	5 712	-3 328	-25 534	24 623	9 478	608	0
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	143	17			446	105	45	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211					446		0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	143	17				105	45	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	0	160	70				150	0	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	160	70				150	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	143	-143	-70		446	105	-105	0	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310							2 865	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311							2 865	0	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320							2 865	720	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323							2 865	720	0
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300							0	-720	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-7 791	-177	5 642	-3 328	-25 088	24 728	9 373	-112	0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	13 018	13 195	7 553	10 881	35 969	11 241
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 227	13 018	13 195	7 553	10 881	35 969
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2017	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	42	43	43	46	39	51	44
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	10 326,9	6 888,8	6 292,3	6 100	4 252,9	6 375,2	5 404,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	58,7	821,1	760,8	762,5	142,6	356,1	41,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	200,2	1 634,1	1 478,3	1 421,7	1 016,3	1 499,4	1 290
Налог на прибыль	1 567,9	4 936	1 718,2	86,8	1 696,7	0	0
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость	10 234,4	14 706,1	12 659,9	8 417,7	2 424,8	4 478,9	534,7
Земельный налог
Транспортный налог	10,2	9	4,3	0,3	0,4	0,8	0,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами		0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн