Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Воронеж Холод - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Воронеж Холод"
ИНН: 3662257123
ОКВЭД: 46.33. Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
ОКПО: 20376782
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11508 42911 40114 78179142
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11801133145
Прочие внеоборотные активы119005971 625597597
ИТОГО по разделу I11008 54211 71515 3831 7047395970
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12102 0277 4129 6854 41811493
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12204551213406
Дебиторская задолженность123097 17324 36642 48125 72516 39918 72220
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240360360360
Денежные средства12506618 969335 4811208623
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II120099 90641 25952 21235 98417 03320 04323
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600108 44852 97467 59537 68817 77220 64023
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137021 84918 78714 25210 1576 3023 0813
ИТОГО по разделу III130021 85918 79714 26210 1676 3123 09113
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141074 97117 01019 44512 2614 923
Отложенные налоговые обязательства142040131821
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14501 71410 42814 007
ИТОГО по разделу IV140077 08627 75633 47312 2614 92300
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15101201201201202345 218
Кредиторская задолженность15209 3836 30119 74015 1406 30312 33110
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15009 5036 42119 86015 2606 53717 54910
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700108 44852 97467 59537 68817 77220 64023

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка2110302 778272 505380 515259 796120 553180 842
Себестоимость продаж2120252 778240 289344 514242 984108 898151 943
Валовая прибыль210050 00032 21636 00116 81211 65528 899
Коммерческие расходы221018 08714 36016 6417 4363 75916 154
Управленческие расходы222015 4986 4444 1903 0033 5628 474
Прибыль (убыток) от продаж220016 41511 41215 1706 3734 3344 271
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате23303 4581 8799401 11820890
Прочие доходы23408 7996 4764341 25548291
Прочие расходы23507 78410 1289 5451 673595425
Прибыль (убыток) до налогообложения230013 9725 8815 1194 8374 0133 847
Текущий налог на прибыль2410-2 795-1 193-1 024-981-792-769
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-149-153-1
Чистая прибыль (убыток)240011 0284 5354 0953 8553 2213 078
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250011 0284 5354 0953 8553 2213 078
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 14 252 14 262
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 4 535 4 535
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 4 535 4 535
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 18 787 18 797
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 11 028 11 028
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 11 028 11 028
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (7 966) (7 966)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (7 966) (7 966)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 21 849 21 859

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 14 262 4 535 -1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 14 262 4 535 -1
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 14 252 4 535 -1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 14 252 4 535 -1
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 360021 85918 79614 26210 1676 3123 09113

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110280 871272 924375 390282 438138 630175 449
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111280 858265 475375 199282 438138 408172 493
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119137 4491912222 956
Платежи - всего4120326 255257 263383 523284 299138 684179 034
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121304 965246 526379 087278 407134 309174 202
в связи с оплатой труда работников41227 7852 3971 5441 1571 6211 034
процентов по долговым обязательствам41233 4581 8799401 11863
налога на прибыль организаций41242 5329427088191 057754
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41297 5155 5191 2442 7981 6343 044
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-45 38415 661-8 133-1 861-54-3 585
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42202 0003 2612 5911 360
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42212 0003 2612 591
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42231 360
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-2 000-3 261-2 591-1 360
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310124 49063 38246 70824 8177 1126 621
в том числе:
получение кредитов и займов4311124 49063 38246 70824 8177 1126 618
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43193
Платежи - всего432085 41465 81740 46317 5797 856835
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432385 41465 81740 46317 5797 316490
прочие платежи4329540345
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430039 076-2 4356 2457 238-7445 786
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-8 3089 965-4 4795 377-798841
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44508 969335 4811208623
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45006618 969335 481120862
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44900-1 029-969-165618

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников10109665
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 546,1503,4307,8191,9296,7185
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством058,610,235,239,124,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0141,887,951,668,842,9
Налог на прибыль2 736,4942,2703,58191 057,1753,4
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость2 462,2634,6500,31 3871 3641 649,6
Земельный налог
Транспортный налог40,737,50
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также