Акционерное общество Единая процессинг-сервисная система жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Акционерное общество "Единая процессинг-сервисная система жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области"

ИНН: 3662196833

ОКВЭД: 63.11. Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

ОКПО: 26502621

ОКОПФ: 12200

ОКФС: 42

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	12 186	14 676	1 821	310	686	805	1 086	1 032	2 665	7 791	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	85		39	124	157	97	256	0	1 499	2 408	0
Прочие внеоборотные активы	1190	346	764	2 456	3 566	5 220	7 025	8 484	10 027	11 799	13 016	0
ИТОГО по разделу I	1100	12 617	15 440	4 316	4 000	6 063	7 927	9 826	11 059	15 963	23 215	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	147	141	335	2 168	1 048	714	74	52	85	40	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220							4	8	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	23 761	34 681	29 293	69 192	80 258	61 365	47 495	47 992	35 471	14 120	44 999
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	47 333	67 295					19 852	18 303	12 822	14 132	0
Денежные средства	1250	40 599	16 919	49 993	9 038	3 954	6 162	2 668	4 363	29 268	35 972	14 997
Прочие оборотные активы	1260								0	0	0	4
ИТОГО по разделу II	1200	111 840	119 036	79 621	80 398	85 260	68 241	70 093	70 718	77 646	64 264	60 000
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	124 457	134 476	83 937	84 398	91 323	76 168	79 919	81 777	93 609	87 479	60 000

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340	153							0	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360	321	241	144	115	101	49	3	3	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 147	2 797	3 124	1 787	1 214	1 969	975	62	-6 201	-9 637	0
ИТОГО по разделу III	1300	63 621	63 038	63 268	61 902	61 315	62 018	60 978	60 065	53 799	50 363	60 000
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	0	118						0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	10 444	12 650						0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	10 444	12 768	0	0				0	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510
Кредиторская задолженность	1520	48 228	56 096	19 921	21 944	29 292	13 794	18 842	21 712	39 810	37 116	0
Доходы будущих периодов	1530	930	2 120						0	0	0	0
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	1 234	454	748	552	716	356	99	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	50 392	58 670	20 669	22 496	30 008	14 150	18 941	21 712	39 810	37 116	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	124 457	134 476	83 937	84 398	91 323	76 168	79 919	81 777	93 609	87 479	60 000

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Выручка	2110	207 882	206 077	198 100	177 779	142 866	133 568	124 229	114 293	128 634	52 405
Себестоимость продаж	2120	156 235	138 019	121 206	116 794	86 931	83 413	75 020	0	0	0
Валовая прибыль	2100	51 647	68 058	76 894	60 985	55 935	50 155	49 209	114 293	128 634	52 405
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	80 275	78 390	69 253	56 308	55 201	45 837	45 502	113 142	125 402	63 985
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-28 628	-10 332	7 641	4 677	734	4 318	3 707	1 151	3 232	-11 580
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	3 183	3 246	1 168	80	85	86	4 014	6 694	2 950	71
Проценты к уплате	2330
Прочие доходы	2340	28 795	11 666	354	630	1 307	12 467	235	800	39	51
Прочие расходы	2350	872	2 385	6 692	4 587	1 484	15 457	6 696	773	1 876	587
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 478	2 195	2 471	800	642	1 414	1 260	7 872	4 345	-12 045
Текущий налог на прибыль	2410	-616	-441	-586	-213	-357		603	107	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						91	95	32	40	4
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450						-159	256	-1 499	-909	2 408
Прочее	2460	85	-157	39				0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 947	1 597	1 924	587	285	1 040	913	6 266	3 436	-9 637

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	153						0	0	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	2 100	1 597	1 924	587	285	1 040	913	6 266	3 436	-9 637
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	60 000	()		144	3 124	63 268
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				1 597	1 597
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 597	1 597
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(1 828)	(1 828)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 828)	(1 828)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	96	-96	X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	60 000	()		241	2 797	63 038
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0		153		1 947	2 100
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 947	1 947
переоценка имущества	3312	X	X		X		153
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(1 517)	(1 517)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 517)	(1 517)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	80	-80	X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	60 000	()	153	321	3 147	63 621

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	63 268	1 597	-1 827
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	63 268	1 597	-1 827
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	3 124	1 597	-1 924
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	3 124	1 597	-1 924
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Чистые активы	3600	63 621	63 038	63 268	61 902	61 315	62 018	60 978	60 065	53 799	50 363	60 000

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	2 220 716	2 166 376	2 271 620	370 544	209 643	294 132	168 711	2 440 696	108 372	3 021 615
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	163 535	134 302	139 824	184 395	122 803	122 636	112 334	71 722	55 220	48 365
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	2 057 181	2 032 074	2 131 796	186 149	86 840	171 496	56 377	2 368 974	53 152	2 973 250
Платежи - всего	4120	2 196 896	2 199 950	2 231 267	365 540	210 948	290 714	171 580	2 466 000	117 544	3 010 200
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	159 298	172 822	144 023	128 573	79 403	83 138	75 436	73 723	78 420	38 553
в связи с оплатой труда работников	4122	65 453	66 485	50 136	47 368	42 747	33 152	32 084	27 996	21 062	17 890
процентов по долговым обязательствам	4123							0	743	0	0
налога на прибыль организаций	4124	323	456	589	251	461	444	640	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	1 971 822	1 960 187	2 036 519	189 348	88 337	173 980	63 420	2 363 538	18 062	2 953 757
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 820	-33 574	40 353	5 004	-1 305	3 418	-2 869	-25 304	-9 172	11 415
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	1 279	2 209	1 124	80	85	76	74	399	2 196	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213							0	340	1 210	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 279	2 209	1 124	80	85	76	74	59	986	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220							0	0	0	20 441
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221							0	0	0	6 309
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223							0	0	0	14 032
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229							0	0	0	100
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	1 279	2 209	1 124	80	85	76	74	399	2 196	-20 441
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310							1 565	0	272	30 001
в том числе:
получение кредитов и займов	4311							1 565	0	0	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319							0	0	272	30 001
Платежи - всего	4320	1 419	1 709	522		988		465	0	0	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	1 419	1 709	522		988		0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323							465	0	0	0
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-1 419	-1 709	-522		-988		1 100	0	272	30 001
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	23 680	-33 074	40 955	5 084	-2 208	3 494	-1 695	-24 905	-6 704	20 975
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	16 919	49 993	9 038	3 954	6 162	2 668
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40 599	16 919	49 993	9 038	3 954	6 162
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	70	58	55	54	53	50
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	10 415,3	7 718,9	7 600	6 766,8	5 381,8	4 745,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	1 210,3	878	826,1	293,9	15,8	171,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2 530,9	1 891,1	1 947,1	1 712	1 266,4	1 140,2
Налог на прибыль	337	552,7	251,2	461,2	502,5	640,1
Налог на имущество организаций	0	0	0	1,4	5,9	0
Налог на добавленную стоимость	1 342,7	1 336,7	562,9	701,7	1 897,2	3 514,7
Земельный налог
Транспортный налог	0	0	0	3,8	6,8	41
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн