Общество с ограниченной ответственностью Тантал Воронеж - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Тантал Воронеж"
ИНН: 3662189988
ОКВЭД: 46.6. Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями
ОКПО: 10608553
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111002176101212945
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115011310510
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117023 200000
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100002176102323 2439915
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12106 2915 5425 0515 0554 2804 0523 7913 2391 24621 4531 497
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12209049121 3391 5021 6831 8842 62824 2051 1331
Дебиторская задолженность123013 84124 09312 6388 26017 10714 67838 22212 76817 5261 7231 950
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12507461261 0293843644628610 0483574 822324
Прочие оборотные активы12605 0447 6278 4228 2296 5755 2912 771015061
ИТОГО по разделу II120026 82638 30028 47923 43030 00926 36747 49826 05723 34929 1313 833
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160026 82638 30028 50023 43730 01526 37747 52149 30023 35829 1403 848
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13708 3056 7506 2895 3934 7674 6104 6753 1014 426951226
ИТОГО по разделу III13008 3156 7606 2995 4034 7774 6204 6853 1114 436961236
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15108883150000
Кредиторская задолженность152018 50331 53222 19317 71925 23821 75742 83646 18918 92228 1793 612
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150018 51131 54022 20118 03425 23821 75742 83646 18918 92228 1793 612
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170026 82638 30028 50023 43730 01526 37747 52149 30023 35829 1403 848

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Выручка211030 14019 98415 36511 62612 62617 20661 54593 51887 29746 41811 049
Себестоимость продаж212022 73215 66012 1499 11710 39613 69155 85885 40172 03040 4298 538
Валовая прибыль21007 4084 3243 2162 5092 2303 5155 6878 11715 2675 9892 511
Коммерческие расходы22105 1303 4112 3561 6391 9163 3095 3724 33010 0814 7252 066
Управленческие расходы22204100000
Прибыль (убыток) от продаж22002 2789138608663132063153 7875 1861 264445
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234021063226112 2266 370558 127530
Прочие расходы2350529326402846112519131208 936346138
Прибыль (убыток) до налогообложения23001 9595871 0907843132 1815 7723 7224 377971307
Текущий налог на прибыль2410-398-126-194-158-156-4461 29874790224681
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)24001 5614618966261571 7354 4742 9753 475725226
ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 5614618966261571 7354 4742 9753 475725226
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016201520142013
Чистые активы 36004 6104 6853 1114 436236

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411026 33055 776117 72411 176
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411125 48455 776116 31311 176
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411984601 4110
Платежи - всего412025 95465 73887 09210 852
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412116 39949 63281 1149 916
в связи с оплатой труда работников41222 1132 2551 759586
процентов по долговым обязательствам4123001650
налога на прибыль организаций41241 1735904 054345
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41296 26913 26105
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100376-9 96230 632324
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310006 0000
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319006 0000
Платежи - всего43200026 9410
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322003 7410
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи43290023 2000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430000-20 9410
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400376-9 9629 691324
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников334545
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации297,7231,1235,6329,9377,8557,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством025,222,132,845,170,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования064,372,798,287,6129,3
Налог на прибыль291,7109,781,714,450,31 173,1
Налог на имущество организаций000000
Налог на добавленную стоимость1 138,8560,5346,8252,291,8501,3
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также