ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТДС ВОРОНЕЖ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДС ВОРОНЕЖ"
ИНН: 3662183471
ОКВЭД: 46.38.25. Торговля оптовая солью
ОКПО: 10622961
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11101000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11502027277485131000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170831210
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110020272774851311831210
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12102 9262 2422 3934 1263 3733 3803 9571 7122 749929
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12208000
Дебиторская задолженность12305 7455 0039 24012 7355 4785 6775 7453 1853 7102 157
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125063519412531042119312011
Прочие оборотные активы126016000
ИТОГО по разделу II12009 3317 43911 75717 1718 8559 0789 7214 9286 4793 097
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16009 3527 46611 78517 2458 9419 2099 7225 0126 4813 307
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310100100100100100100100000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13703 8313 2312 0511 3812 2461 7291 119000
ИТОГО по разделу III13003 9313 3312 1511 4812 3461 8291 219-445-16-720
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141002 0002 0002 0001 0006462 0001 178285
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400002 0002 0002 0001 0006462 0001 178285
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510053231436630
Кредиторская задолженность15205 4214 1357 58113 7644 5726 3807 8443 4215 2573 742
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15005 4214 1357 63413 7644 5956 3807 8583 4575 3203 742
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17009 3527 46611 78517 2458 9419 2099 7225 0126 4813 307

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152013
Выручка211076 55358 14058 43379 43752 10453 45125 56430 8309 984
Себестоимость продаж212068 22748 55950 87072 03743 75145 16425 62929 82810 974
Валовая прибыль21008 3269 5817 5637 4008 3538 287-651 002-990
Коммерческие расходы22107 0627 5156 4367 4716 9306 734000
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж22001 2642 0661 127-711 4231 553-651 002-990
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23201000
Проценты к уплате233003621027127090272990
Прочие доходы2340293728132205
Прочие расходы2350118128109145831098014335
Прибыль (убыток) до налогообложения23001 1751 902808-4871 1071 356-409892-820
Текущий налог на прибыль2410-235-81-22102400
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-37-40-194000
Чистая прибыль (убыток)24009401 902727-5248461 162-409652-820
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25009401 902727-5248461 162000
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152013
Чистые активы 36003 9313 3312 1511 4812 3461 8291 219

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411068 95722 699
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411168 68722 699
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119270
Платежи - всего412068 85036 821
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412165 50833 766
в связи с оплатой труда работников41222 7111 560
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41296311 495
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100107-14 122
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400107-14 122
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450421
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500111-14 101
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220232021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников505887
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации354,2566307,4536,4687,7488,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством25,7024,253,290,679
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования124,80106,8160159,4117,7
Налог на прибыль273,6219,841,1124,2152,1401,9
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость423102,6480,6552,6599,6474,6
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также