Общество с ограниченной ответственностью ФК Гранд Капитал ВОРОНЕЖ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ФК Гранд Капитал ВОРОНЕЖ"
ИНН: 3661073243
ОКВЭД: 46.46.1. Торговля оптовая фармацевтической продукцией
ОКПО: 03338024
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115058 64071 1544994173216146901 157
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118036 25641 90933 30534 02134 94625 31026 1827 517
Прочие внеоборотные активы1190233
ИТОГО по разделу I110094 896113 06333 80434 43835 26725 92426 8728 907
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210782 552453 334573 886471 056396 741287 236225 90676 839
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122012 7208 9616 4649 25597629 43610 277
Дебиторская задолженность12301 535 680786 648590 607705 945496 659417 312268 215250 186
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125014 8917 23118 8542 4361 6755 93211 3279 927
Прочие оборотные активы12601443474293153162690
ИТОГО по разделу II12002 345 9871 247 5601 192 7371 186 216904 646711 725534 885347 228
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16002 440 8831 360 6231 226 5411 220 654939 913737 649561 757356 135
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13106 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-103 320-113 183-162 765-163 945-165 661-121 925-124 486-31 524
ИТОГО по разделу III1300-97 320-107 183-156 765-157 945-159 661-115 925-118 486-25 524
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства142011 47014 8171117331433562
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145050 63360 0970
ИТОГО по разделу IV140062 10374 9141117331433562
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность15202 472 0441 389 7611 381 4221 376 9381 098 114852 244678 967380 612
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15404 0563 1311 7731 5881 4291 2871 241986
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15002 476 1001 392 8921 383 1951 378 5261 099 543853 531680 208381 598
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17002 440 8831 360 6231 226 5411 220 654939 913737 649561 757356 136

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка21106 424 5664 968 6514 804 8374 319 9513 268 4452 816 7992 134 396626 843
Себестоимость продаж21206 122 5934 698 6454 628 7964 154 5163 206 3802 728 7512 139 631636 817
Валовая прибыль2100301 973270 006176 041165 43562 06588 048-5 235-9 974
Коммерческие расходы2210216 470174 048143 153158 567112 32780 06597 82629 754
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж220085 50395 95832 8886 868-50 2627 983-103 061-39 728
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате23306 2113 44900
Прочие доходы23406 8022 2645 1011 79221 7577 35215 3902 498
Прочие расходы235070 85930 97735 4095 04524 87610 92623 9611 749
Прибыль (убыток) до налогообложения230015 23563 7962 5803 615-53 3814 409-111 632-38 979
Текущий налог на прибыль2410-5 372-14 214-1 606-1 8999 64800
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-966-3 594-341
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-827-62
Изменение отложенных налоговых активов2450-87218 6657 517
Прочее2460-300
Чистая прибыль (убыток)24009 86349 5829741 716-43 7362 561-92 940-31 524
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25009 86349 5829741 716-43 7362 561-92 940-31 524
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 6 000 () -162 765 -156 765
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 49 582 49 582
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 49 582 49 582
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 6 000 () -113 183 -107 183
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 9 863 9 863
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 9 863 9 863
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 6 000 () -103 320 -97 320

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -156 971 49 582 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410 206 0 0
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 -156 765 49 582 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -162 971 49 582 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411 206 0 0
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -162 765 49 582 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 3600-97 320-107 183-156 765-157 945-159 661-115 925-118 486-25 524

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41105 675 2764 785 5644 871 4564 092 7073 167 2832 698 3172 144 554385 519
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41115 675 2764 785 3704 858 4674 078 7373 155 7282 669 3592 134 483374 613
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119019412 98913 97011 55528 95810 07110 906
Платежи - всего41205 667 4664 783 6824 854 9904 091 6213 171 5402 703 4872 143 154375 592
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41215 565 0114 677 6284 782 5274 027 7993 119 3142 658 7752 096 274364 085
в связи с оплатой труда работников412296 33178 37265 34460 26849 07341 37235 4676 999
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41243 8728 1041 5791481 09100
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292 25219 5785 5403 5543 0052 24911 4134 508
Сальдо денежных потоков от текущих операций41007 8101 88216 4661 086-4 257-5 1701 4009 927
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422015013 5054832522500
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422115013 5054832522500
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-150-13 505-48-325-22500
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период44007 660-11 62316 418761-4 257-5 3951 4009 927
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44507 23118 8542 4361 6755 93211 327
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450014 8917 23118 8542 4361 6755 932
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020182019
Среднесписочная численность сотрудников1028875746868
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации21 333,712 834,210 718,89 723,26 758,28 095,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством143,11 609,71 332,91 203,5294,8673,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования294,83 0672 574,72 339,41 633,21 940,1
Налог на прибыль3 872,28 104,31 579,201 091,10
Налог на имущество организаций13,80005,21,3
Налог на добавленную стоимость5 316,314 871,5323,51 205,320,6611,1
Земельный налог
Транспортный налог0,10
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также