Муниципальное казенное предприятие городского округа г. Воронеж Воронежтеплосеть - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Муниципальное казенное предприятие городского округа г. Воронеж "Воронежтеплосеть"

ИНН: 3650003290

ОКВЭД: 35.30.14. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

ОКПО: 03217527

ОКОПФ: 65143

ОКФС: 14

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	548 728	396 914	361 575	303 915	267 160	1 775 773	1 882 677	2 027 697	2 060 223	1 924 218	831 032	845 837	820 512
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170								14 998	14 998	0	0	0	500
Отложенные налоговые активы	1180	344 910	335 728	324 101	318 236	304 405	328 053	244 439	144 366	185 556	128 904	129 926	67 805	28 218
Прочие внеоборотные активы	1190								0	0	0	0	39 982	124 837
ИТОГО по разделу I	1100	893 638	732 642	685 676	622 151	571 565	2 103 826	2 127 117	2 187 061	2 260 777	2 053 122	960 958	953 624	974 067
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	29 419	24 971	24 260	37 478	40 551	60 982	67 942	70 303	67 640	83 027	361 792	523 326	471 720
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 378	177		71	12		679	55	27	0	124	140	157
Дебиторская задолженность	1230	722 377	708 945	766 883	775 707	830 216	1 201 905	1 428 550	1 440 230	1 255 196	1 764 885	1 609 269	1 514 311	1 222 823
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	27 072	18 057	18 392	1 425	7 928	5 121	7 818	1 789	21 293	3 472	12 709	17 832	1 099
Прочие оборотные активы	1260	47 606	64 654	67 376	107 568	161 422	164 523	161 018	151 845	20 903	7 516	1 848	1 722	1 676
ИТОГО по разделу II	1200	827 852	816 804	876 911	922 249	1 040 129	1 432 531	1 666 007	1 664 222	1 365 059	1 858 900	1 985 742	2 057 331	1 697 475
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 721 490	1 549 446	1 562 587	1 544 400	1 611 694	3 536 357	3 793 124	3 851 283	3 625 836	3 912 022	2 946 700	3 010 955	2 671 542

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340	615 380	437 973	393 789	263 127	216 461	1 591 967	1 597 468	585 735	495 804	1 002 924	950 083	953 252	954 556
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 979 414	2 980 014	2 980 564	2 980 564	2 950 217	1 542 269	1 202 629	1 126 637	61 239	80 000	0	0	0
Резервный капитал	1360	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-2 152 266	-2 099 111	-2 048 105	-1 932 592	-1 856 761	-1 772 674	-1 385 443	-124 940	62 475	0	-574 009	-556 830	-588 380
ИТОГО по разделу III	1300	1 443 990	1 320 338	1 327 710	1 312 561	1 311 379	1 363 024	1 416 116	1 588 894	620 980	1 082 924	376 074	396 422	366 176
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410						905 000	925 000	530 000	1 235 594	1 423 000	1 450 000	1 101 315	1 101 318
Отложенные налоговые обязательства	1420	28 496	22 748	25 337	35 132	25 362	19 524	15 538	11 712	8 175	4 442	4 600	4 501	4 501
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450					86	292 644	583 723	554 826	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	28 496	22 748	25 337	35 132	25 448	1 217 168	1 524 261	1 096 538	1 243 769	1 427 442	1 454 600	1 105 816	1 105 819
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0		15 000	30 000	30 000	112 204	50 000	277 000	710 666	548 000	250 000	600 000	600 000
Кредиторская задолженность	1520	238 158	206 147	194 540	166 707	244 867	843 837	802 540	888 725	1 044 602	853 656	866 026	908 717	599 547
Доходы будущих периодов	1530							67	0	0	0	0	0	0
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	10 846	213						0	5 819	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550						124	141	126	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	249 004	206 360	209 540	196 707	274 867	956 165	852 748	1 165 851	1 761 087	1 401 656	1 116 026	1 508 717	1 199 547
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 721 490	1 549 446	1 562 587	1 544 400	1 611 694	3 536 357	3 793 124	3 851 283	3 625 836	3 912 022	2 946 700	3 010 955	2 671 542

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	1 086 072	950 005	817 514	638 204	1 390 510	3 246 952	3 176 606	2 990 129	2 664 283	2 478 000	2 119 592	1 978 533	2 186 501
Себестоимость продаж	2120	1 003 096	873 589	747 918	583 217	1 224 397	3 342 007	3 220 626	3 062 733	2 805 478	2 574 910	2 278 204	2 040 548	2 077 044
Валовая прибыль	2100	82 976	76 416	69 596	54 987	166 113	-95 055	-44 020	-72 604	-141 195	-96 910	-158 612	-62 015	109 457
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	76 977	66 214	64 441	53 639	95 443	177 147	168 461	172 602	140 307	110 097	102 450	102 135	103 822
Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 999	10 202	5 155	1 348	70 670	-272 202	-212 481	-245 206	-281 502	-207 007	-261 062	-164 150	5 635
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	6 017	3 068	23				0	0	0	23	36	0	0
Проценты к уплате	2330	978	1 056	1 029	1 115	17 277	127 896	170 938	158 592	147 982	92 147	186 744	177 238	153 814
Прочие доходы	2340	54 212	113 923	78 409	47 120	1 654 190	473 211	386 101	591 087	654 371	64 979	600 956	487 359	124 663
Прочие расходы	2350	121 540	199 560	151 521	127 246	1 791 694	541 972	245 349	469 013	207 280	107 469	239 015	157 363	89 887
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-56 290	-73 423	-68 963	-79 893	-84 111	-468 859	-242 667	-281 724	17 607	-341 621	-85 829	-11 392	-113 403
Текущий налог на прибыль	2410	3 435	14 497	2 981	4 062	-6 561		0	0	67	0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-9 173	47 729	27 813	52 011	-1 084	44 856	37 308	822
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-3 987	-3 827	-3 537	0	0	99	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						83 614	100 073	87 715	55 666	-1 084	62 121	39 587	23 503
Прочее	2460							0	0	6 285	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-52 855	-58 926	-65 982	-75 831	-90 672	-389 232	-146 421	-197 546	66 921	-342 705	-23 807	28 195	-89 900

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510						2 002	4 739	89 931	-507 120	916 714	-3 169	0	-21 500
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520							0	0	0	0	0	-1 304	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	-52 855	-58 926	-65 982	-75 831	-90 672	-387 230	-141 682	-107 615	-440 199	574 009	-26 976	26 891	-111 400
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	0	()	3 374 353	1 462	-2 048 105	1 327 710
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0		165 466		7 920	173 386
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	7 920	7 920
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		(121 832)	()	(58 926)	(180 758)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(58 926)	(58 926)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(550)	X	()	(550)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	0	()	3 417 987	1 462	-2 099 111	1 320 338
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0		189 520		6	189 526
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	307	X	6	313
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		(12 713)	()	(53 161)	(65 874)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(52 855)	(52 855)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(606)	X	(306)	(912)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	0	()	3 594 794	1 462	-2 152 266	1 443 990

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	1 327 710	-58 926	51 554
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	1 327 710	-58 926	51 554
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-2 048 105	-58 926	7 920
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	-2 048 105	-58 926	7 920
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	1 443 990	1 320 338	1 327 710	1 312 561	1 311 379	1 363 024	1 416 183	1 588 894	620 980	1 082 924	376 074	396 422	361 774

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	1 262 078	1 143 130	968 681	849 192	2 026 923	3 912 264	3 732 421	3 663 768	3 132 326	2 685 077	2 338 879	2 006 639
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 208 016	1 077 921	930 502	829 428	1 969 128	3 699 847	3 677 672	3 311 811	3 040 416	2 336 167	2 013 230	1 699 474
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	500	251	125	366	3 629	23 317	25 616	25 162	19 423	0	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113					7 900	189 100	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	4119	53 562	64 958	38 054	19 398	46 266		29 133	326 795	72 487	348 910	325 649	307 165
Платежи - всего	4120	1 249 785	1 105 925	933 036	846 387	1 036 780	3 740 114	3 869 056	3 646 488	3 089 694	2 965 314	2 344 002	1 989 906
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	948 599	842 216	690 374	612 870	418 423	2 611 385	2 712 388	2 596 020	2 162 565	2 226 063	1 696 048	1 442 171
в связи с оплатой труда работников	4122	142 224	123 798	116 156	101 185	267 181	615 342	934 552	809 927	404 655	380 793	329 399	297 017
процентов по долговым обязательствам	4123	1 165	1 056	1 029	1 201	21 073	119 663	149 420	137 469	145 543	92 146	82 922	80 988
налога на прибыль организаций	4124	11 565	7 665	9 132	6 303	20 934	9 788	0	0	67	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	15 679	19 413	18 956	39 430	61 560	49 011	72 696	103 072	376 864	266 312	235 633	169 730
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 293	37 205	35 645	2 805	990 143	172 150	-136 635	17 280	42 632	-280 237	-5 123	16 733
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	23 384	10 515	15 744			1 125	442	6 865	0	0	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211						1 125	442	0	0	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213							0	6 850	0	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214							0	15	0	0	0	0
прочие поступления	4219	23 384	10 515	15 744				0	0	0	0	0	0
Платежи - всего	4220	32 124	35 523	19 473	9 309	132	5 168	7 047	6 850	0	0	0	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	32 124	35 523	19 473	9 309	132	5 168	7 047	0	0	0	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223							0	6 850	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-8 740	-25 008	-3 729	-9 309	-132	-4 043	-6 605	15	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	6 062	3 068	40 052	56 300	60 000	1 179 686	1 075 664	879 834	967 821	1 029 641	1 900 000	1 262 000
в том числе:
получение кредитов и займов	4311			40 000	56 300	60 000	1 178 500	1 075 600	879 834	967 821	1 029 641	1 900 000	1 262 000
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319	6 062	3 068	52			1 186	64	0	0	0	0	0
Платежи - всего	4320	600	15 600	55 000	56 300	1 047 204	1 350 490	926 395	916 634	992 631	758 641	1 900 000	1 262 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	600	15 600	55 000	56 300	1 047 204	1 350 490	926 395	916 634	992 631	758 641	1 900 000	1 262 000
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 462	-12 532	-14 948		-987 204	-170 804	149 269	-36 800	-24 810	271 000	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 015	-335	16 968	-6 504	2 807	-2 697	6 029	-19 505	17 822	-9 237	-5 123	16 733
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	18 057	18 392	1 424	7 928	5 121	7 818
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 072	18 057	18 392	1 424	7 928	5 121
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн