АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР ВОРОНЕЖ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР ВОРОНЕЖ"

ИНН: 3650001455

ОКВЭД: 55.10. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

ОКПО: 31260278

ОКОПФ: 12267

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	1 061	157						0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	137 470	5 388 098	5 569 294	5 708 812	5 873 094	5 997 691	5 659 574	4 004 462	2 821 702	1 401 787	892 216	326 537	12 873
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	351 817	375 393	399 468	380 896	345 103	309 126	248 373	1 873	1 846	1 392	1 301	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	490 348	5 763 648	5 968 762	6 089 708	6 218 197	6 306 816	5 907 947	4 006 335	2 823 548	1 403 179	893 517	326 537	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	90 761	84 555	83 092	90 579	103 140	111 565	274 169	357 647	270 020	12 143	10 309	162	148
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 792	2 657	768	1 323	945	25 048	7 072	4 061	9 034	9 034	124 308	27 986	0
Дебиторская задолженность	1230	257 224	281 492	283 267	306 333	430 287	487 381	703 663	1 120 362	1 485 759	1 377 455	149 956	7 102	49 166
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	106 538	185 719	135 702	137 148	87 914	35 000	62 149	65 749	14 925	14 925	64 925	0	0
Денежные средства	1250	69 924	61 867	7 833	7 052	22 465	26 586	51 747	15 650	15 470	113	51	1 206	409
Прочие оборотные активы	1260	2 219	1 244	2 391	2 501	2 892	4 007	4 093	1 179	1	290	930	230	0
ИТОГО по разделу II	1200	546 458	617 534	513 053	544 936	647 643	689 586	1 102 894	1 564 647	1 795 209	1 413 960	350 479	36 686	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 036 806	6 381 182	6 481 815	6 634 644	6 865 840	6 996 402	7 010 841	5 570 982	4 618 757	2 817 139	1 243 996	363 223	62 596

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 046	5 046	5 046	5 046	5 046	5 046	5 046	5 046	5 046	5 046	5 046	5 046	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320								0	0	0	0	-3 582	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	0						300	300	300	300	300	300	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-726 741	-893 430	-964 129	-826 630	-656 066	-452 181	-234 909	9 088	-2 096	31 567	32 845	38 836	0
ИТОГО по разделу III	1300	-721 443	-888 132	-958 831	-821 332	-650 768	-446 883	-229 311	14 687	3 502	37 165	38 443	40 852	27 787
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	594 747	6 999 595	7 118 605	7 091 419	7 173 415	7 121 165	6 880 755	5 420 438	4 501 973	2 700 805	1 004 011	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 424	167 038	172 813	178 519	184 852	190 785	193 823	0	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	596 171	7 166 632	7 291 418	7 269 938	7 358 267	7 311 949	7 074 578	5 420 438	4 501 973	2 700 805	1 004 011	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	166	5 152	3 600	1 962	1 517	879	110	0	8 756	316	133 958	188 933	13 117
Кредиторская задолженность	1520	1 158 183	94 270	141 979	181 681	153 355	126 928	158 779	101 935	73 268	47 872	36 886	132 885	21 692
Доходы будущих периодов	1530	0							30 000	0	0	0	0	0
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	3 709	3 259	3 639	2 392	3 466	817	4 370	1 692	1 258	981	698	553	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550	20		10	3	3	2 710	2 314	2 230	30 000	30 000	30 000	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	1 162 078	102 681	149 228	186 038	158 341	131 335	165 574	135 857	113 282	79 170	201 542	322 371	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 036 806	6 381 182	6 481 815	6 634 644	6 865 840	6 996 402	7 010 841	5 570 982	4 618 757	2 817 140	1 243 996	363 223	62 596

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	786 712	687 539	572 800	407 111	471 556	343 650	67 096	203	344	2 718	7 642	18 528	41 651
Себестоимость продаж	2120	469 656	506 896	609 929	525 964	571 459	527 298	224 594	181	763	3 927	8 550	9 486	36 375
Валовая прибыль	2100	317 056	180 643	-37 129	-118 853	-99 903	-183 648	-157 498	22	-419	-1 209	-908	9 042	0
Коммерческие расходы	2210	1 346	736	703	1 464	3 240	4 693	699	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	2220	95 619	100 648	98 962	91 101	126 108	110 946	60 752	2 703	2 635	5 511	6 330	7 080	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	220 091	79 259	-136 794	-211 418	-229 251	-299 287	-218 949	-2 681	-3 054	-6 720	-7 238	1 962	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	14 872						110	41	0	4 088	2 441	0	0
Проценты к уплате	2330	12 049	1 968	2 182	475	637	769	41 113	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	2340	45 904	295 246	19 648	25 027	29 778	37 609	13 197	47 228	24 881	226 146	4 591	139 696	0
Прочие расходы	2350	56 281	261 561	35 455	25 824	45 678	18 916	49 917	33 431	55 944	224 883	7 344	136 153	5 160
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	212 537	110 976	-154 783	-212 690	-245 788	-281 363	-296 672	11 157	-34 117	-1 369	-7 550	5 505	0
Текущий налог на прибыль	2410	-45 810	-31 905	30 232	42 062	41 909		0	0	0	0	0	1 539	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						1 608	-6 657	2 258	-6 369	-183	-209	-438	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						3 038	-193 823	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						60 752	246 500	27	454	91	1 301	0	0
Прочее	2460	-38	-1 350	-5 991	64			0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	166 689	77 721	-130 542	-170 564	-203 879	-217 573	-243 995	11 184	-33 663	-1 278	-6 249	3 966	116

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0					-300	0	0	0	0	0	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	166 689	77 721	-130 542	-170 564	-203 879	-217 873	-243 995	11 184	-33 663	-1 278	-6 249	3 966	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	5 046	()		252	-964 129	-958 831
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				77 722	77 722
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	77 722	77 722
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(7 023)	(7 023)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	(7 023)	(7 023)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	5 046	()		252	-893 430	-888 132
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				166 689	166 689
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	166 689	166 689
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	5 046	()		252	-726 741	-721 443

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	-958 831	77 722	-7 023
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	-958 831	77 722	-7 023
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-964 129	77 722	-7 023
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	-964 129	77 722	-7 023
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	-721 443	-888 132	-958 831	-821 332	-650 768	-446 882	-229 311	44 687	3 503	37 164	38 443	40 852

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	939 292	684 020	613 655	490 619	474 184	501 477	32 378	91 365	14 763	392	13 800
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	713 066	669 609	613 325	485 677	345 176	405 383	32 378	19 583	14 763	30 593	8 242
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	71 695				128 507		0	0	0	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	154 531	14 411	330	4 942	501	96 094	0	71 782	0	-30 201	5 558
Платежи - всего	4120	768 217	472 087	642 095	481 256	523 993	742 797	1 176 487	1 132 699	2 015 814	1 554 328	493 251
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	544 438	246 958	295 127	201 208	245 648	467 734	1 123 771	1 111 629	1 740 024	1 338 150	312 330
в связи с оплатой труда работников	4122	120 858	136 229	126 760	87 857	98 177	95 514	29 719	10 436	7 399	6 082	5 306
процентов по долговым обязательствам	4123	10 057	9 172	544	30			0	0	0	0	0
налога на прибыль организаций	4124	16 284	12 591					0	0	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	0	67 137	219 664	192 161	180 168	179 549	22 997	10 634	268 391	210 096	175 615
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	171 075	211 933	-28 440	9 363	-49 809	-241 320	-1 144 109	-1 041 334	-2 001 051	-1 553 936	-479 451
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	19 503	8 907	3 303	368			0	0	0	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	5 000						0	0	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219	14 503	8 907	3 303	368			0	0	0	0	0
Платежи - всего	4220	5 600				6 536		0	32 600	0	0	50 000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221					6 536		0	0	0	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	5 600						0	32 600	0	0	50 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	13 903	8 907	3 303	368	-6 536		0	-32 600	0	0	-50 000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	1 050 000		521 261	404 079	52 250	450 043	2 005 635	1 267 235	2 017 110	1 572 259	531 760
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	50 000		492 042	404 079	52 250	450 043	2 005 635	1 267 235	2 017 110	1 572 259	531 760
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1 000 000						0	0	0	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319			29 219				0	0	0	0	0
Платежи - всего	4320	1 236 514	169 026	494 231	433 332		321 615	415 657	193 078	702	18 261	3 464
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	1 236 514	119 010	464 856	399 468		294 718	352 809	123 218	0	0	30
прочие платежи	4329	0	50 016	29 375	33 864		26 897	62 848	69 860	702	18 261	3 434
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-186 514	-169 026	27 030	-29 253	52 250	128 428	1 589 978	1 074 157	2 016 408	1 553 998	528 296
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1 536	51 814	1 893	-19 522	-4 095	-112 892	445 869	223	15 357	62	-1 155
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	61 867	7 833	7 052	22 645	26 586	50 944
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	69 924	61 867	7 833	7 052	22 465	-58 912
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	9 593	2 220	-1 112	3 929	-26	3 036	33	-43	0	0	0

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	121	144	159	184	207	219
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	28 342,6	21 246,7	23 084,8	18 721,8	21 098,3	20 660,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	187,6	2 409,7	2 259,4	2 303,8	1 817,9	2 074,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	395,9	5 203,8	4 797,6	4 597,7	5 405,4	5 038,1
Налог на прибыль	27 031,1	15 031,7	0	0	0	0
Налог на имущество организаций	0	45 682,2	150 991,6	71 554,8	100 426,4	71 256,4
Налог на добавленную стоимость	14 283,5	58 845,6	63 671,7	50 939,7	15 506,8	13,9
Земельный налог	688,6	2 328,7	606	300,4	433,7	193,6
Транспортный налог	0	0	0	0	0	25,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0,6	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн