Общество с ограниченной ответственностью «ЛАРТА МИНЕРАЛС ВОРОНЕЖ» - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью «ЛАРТА МИНЕРАЛС ВОРОНЕЖ»
ИНН: 3628019961
ОКВЭД: 08.12.2. Добыча глины и каолина
ОКПО: 35420419
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы113025 29920 88920 88920 88920 88920 88918 159
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150540 017549 845289 157294 389334 841280 989254 411
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11700000074 92574 925
Отложенные налоговые активы1180123 246190 382173 645173 685162 489147 099131 595
Прочие внеоборотные активы119021 69223 35310 81517 75715 39811 40226 937
ИТОГО по разделу I1100710 254784 469494 506506 720533 617535 304506 027
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210217 912225 562235 391269 511234 513261 005247 985
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12200169273
Дебиторская задолженность123035 59833 42449 05244 08977 27556 14234 482
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства1250502 326237 09742 5714 151131290215
Прочие оборотные активы12601 51510711928111318
ИТОГО по разделу II1200757 351496 359327 288317 752312 847317 548283 000
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 467 6051 280 828821 794824 472846 464852 852789 027
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101251251251251255050
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов134019 02519 02519 02519 02519 02519 07719 331
Добавочный капитал (без переоценки)1350470 000470 000470 000470 000470 000470 000470 000
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137064 839-259 462-609 011-575 172-535 984-488 859-278 949
ИТОГО по разделу III1300553 989229 688-119 861-86 022-46 834268210 432
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410639 119637 6320110 000602 500111 56965 264
Отложенные налоговые обязательства142063 88792 98441 76449 75447 98351 77650 303
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145042 93946 957
ИТОГО по разделу IV1400745 945777 57341 764159 754650 483163 345115 567
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151000720 047582 13268 023197 75074 135
Кредиторская задолженность1520161 527255 858167 555156 909162 712478 062378 513
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15406 14417 70912 28911 69912 08013 42710 380
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500167 671273 567899 891750 740242 815689 239463 028
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 467 6051 280 828821 794824 472846 464852 852789 027

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка21101 349 374944 463632 632463 037601 590507 176
Себестоимость продаж2120-642 603-615 321-472 311-318 758-512 301-552 560
Валовая прибыль2100706 771329 142160 321144 27989 289-45 384
Коммерческие расходы2210-116 255-94 653-88 146-69 751-76 894-75 342
Управленческие расходы2220-116 759-82 763-59 999-57 867-70 561-89 444
Прибыль (убыток) от продаж2200473 757151 72612 17616 661-58 166-210 170
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232017 4447200101
Проценты к уплате2330-79 223-107 841-53 637-58 119-50 770-23 393
Прочие доходы234018 846199 18919 21029 77613 48838 821
Прочие расходы2350-20 586-18 105-19 538-36 931-16 976-29 140
Прибыль (убыток) до налогообложения2300410 238225 689-41 789-48 612-112 424-223 881
Текущий налог на прибыль2410-83 441-10 8157 9509 42422 10714 031
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-264
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-1 473
Изменение отложенных налоговых активов245015 504
Прочее246000000-314
Чистая прибыль (убыток)2400326 797214 874-33 839-39 188-90 317-210 164
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500326 797214 874-33 839-39 188-90 317-210 164
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию291000000-4 229

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 125 () 489 025 -609 011 -119 861
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 349 549 349 549
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 214 874 214 874
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 125 () 489 025 -259 462 229 688
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 324 301 324 301
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 324 301 324 301
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 125 () 489 025 64 839 553 989

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 3600553 989229 688-119 861-86 022-46 834268210 432

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 329 0411 049 733648 276499 918579 334513 638
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 321 2461 035 160643 074499 006568 207504 005
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41122 1503924183641 310946
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41195 64514 1814 7845489 8178 687
Платежи - всего4120-972 753-749 936-569 704-485 215-623 290-662 220
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121-674 315-536 093-395 532-316 285-457 469-468 451
в связи с оплатой труда работников4122-142 414-118 383-98 442-96 547-107 456-115 028
процентов по долговым обязательствам4123-24 7400-10 839-31 935-24 980-12 125
налога на прибыль организаций4124-45 836000-1 583-314
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129-23 793-17 043-4 118-3 348-857-400
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100356 288299 79778 57214 703-43 956-148 582
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210417 5585 7375 41816 28912 58722 042
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42111145 0165 41816 28910 03717 046
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213400 00000000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421417 4447210004 996
прочие поступления421900002 550
Платежи - всего4220-428 239-32 001-30 726-25 329-11 552-33 054
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221-28 239-32 001-30 726-25 329-11 552-33 054
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223-400 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-10 681-26 264-25 308-9 0401 035-11 012
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43100014 00063 00077 762187 800
в том числе:
получение кредитов и займов43110014 00063 00077 762187 800
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320-80 378-79 007-28 844-64 643-35 000-28 130
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323-31 800-77-28 844-64 643-35 000-28 130
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-80 378-79 007-14 844-1 64342 762159 670
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400265 229194 52638 4204 020-15976
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450237 09742 5714 151131290215
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500502 326237 09742 5714 151131290
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю449000000-1

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников1091231311321471
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации27 794,818 880,817 009,816 878,716 787,844
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством02 248,11 969,72 069,51 426,65,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования04 559,53 781,74 007,13 962,410,2
Налог на прибыль42 78811 505,5001 582,662,7
Налог на имущество организаций5 620,74 759,44 256,75 668,15 204,7
Налог на добавленную стоимость137 244,488 057,139 533,536 622,529 934,446,4
Земельный налог011 487,711 1633 341,12 234,8
Транспортный налог305,7251,4412,9253,8242,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0,300000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также