Общество с ограниченной ответственностью ЭкоНива Молоко Воронеж - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива Молоко Воронеж"
ИНН: 3602011855
ОКВЭД: 10.51.1. Производство питьевого молока и питьевых сливок
ОКПО: 20048084
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11502 061 5031 961 7161 801 1241 667 139756 239277 054
Доходные вложения в материальные ценности11607 532
Финансовые вложения117002 0002 0002 000
Отложенные налоговые активы11808 1105 2922 8812 9951 838191
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11002 077 1451 967 0081 806 0051 672 134760 077277 245
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101 036 446515 409392 750328 160237 629197 986
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12208 3689 543
Дебиторская задолженность12305 367 2192 050 5132 005 5601 313 206498 50339 692
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124002 00040 00010 568
Денежные средства125010 26882531 93221 5353 458114
Прочие оборотные активы12602 0158 0951 13111612317
ИТОГО по разделу II12006 424 3162 576 8422 440 9161 703 017739 713248 377
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16008 501 4614 543 8504 246 9213 375 1511 499 790525 622
ПАССИВКод202320222021202020192018
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310100100100100100100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350787 000787 000787 000787 000677 000
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137017 38111 6408 7946 4081 262312
ИТОГО по разделу III1300804 481798 740795 894793 508678 362412
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410963 7721 015 289995 675986 571
Отложенные налоговые обязательства14203 0871 5961 7112 0831 99913
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14504 114 107234 204177 548202 593211 600
ИТОГО по разделу IV14005 080 9661 251 0891 174 9341 191 247213 59913
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15101 000 000335 000200 000200 000200 397114 054
Кредиторская задолженность15201 594 2482 144 5662 065 5141 187 292405 747410 250
Доходы будущих периодов15305 8694 4894 466
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154015 8979 9666 1133 1041 685893
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15002 616 0142 494 0212 276 0931 390 396607 829525 197
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17008 501 4614 543 8504 246 9213 375 1511 499 790525 622

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018
Выручка211010 004 0805 645 0713 822 3401 932 1381 129 954629 660
Себестоимость продаж21209 643 3445 243 6883 606 1121 835 2591 091 191575 320
Валовая прибыль2100360 736401 383216 22896 87938 76354 340
Коммерческие расходы2210165 829124 35958 90819 16516 71218 457
Управленческие расходы2220300 876211 294204 29771 88345 13595 682
Прибыль (убыток) от продаж2200-105 96965 730-46 9775 831-23 084-59 799
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23203401481 298178770327
Проценты к уплате233085 01744 32530 6678 5929 00422 767
Прочие доходы2340421 303130 282145 687139 332202 255109 669
Прочие расходы2350216 843145 90465 812132 676168 85825 974
Прибыль (убыток) до налогообложения230013 8145 9313 5294 0732 0791 456
Текущий налог на прибыль2410-8 073-3 085-6481 073-1 129
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-853
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-12
Изменение отложенных налоговых активов2450191
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)24005 7412 8462 8815 146950312
ПоказательКод202320222021202020192018
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25005 7412 8462 8815 146950312
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 100 () 787 000 8 794 795 894
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 2 846 2 846
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 2 846 2 846
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 100 () 787 000 11 640 798 740
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 5 741 5 741
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 5 741 5 741
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 100 () 787 000 17 381 804 481

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018
Чистые активы 3600804 481798 740800 360793 509678 362411

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41107 917 3156 033 4043 150 7652 205 4971 141 6141 069 360
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41116 672 5845 616 7082 765 7251 520 7121 053 2771 019 523
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119982 485393 452171 154454 3302 4911 119
Платежи - всего41208 258 7235 960 4083 075 8102 277 5831 370 3231 123 828
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41217 220 8505 622 5382 674 0381 758 3341 098 573886 278
в связи с оплатой труда работников4122475 000168 420111 69284 30556 56744 109
процентов по долговым обязательствам412344 4025 5607 2678 9247 08721 356
налога на прибыль организаций412405 741145
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129504 50463 723202 680359 172166 381157 688
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-341 40872 99674 955-72 086-228 709-54 468
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42102 510639256 28227 5504 200
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42132 170237 78726 5004 200
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42143406391 120
прочие поступления421917 3751 050
Платежи - всего4220264 877351 975368 899937 881621 116149 410
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221202 882309 394181 033921 809439 20890 595
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223151 576181 90847 018
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива422453 92642 58136 29016 072
прочие платежи42298 069
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-262 367-351 336-112 617-937 881-593 566-145 210
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43101 501 152589 800346 4661 284 786915 889710 940
в том числе:
получение кредитов и займов43111 501 152479 969306 4661 201 986413 403710 840
денежных вкладов участников4312092 83182 800502 486100
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319017 00040 000
Платежи - всего4320887 669342 354297 362255 48090 270511 232
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323887 669325 354297 362215 48088 270511 232
прочие платежи4329017 00040 0002 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300613 483247 44649 1041 029 306825 619199 708
Сальдо денежных потоков за отчетный период44009 708-30 89411 44219 3393 34430
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445082531 93221 5353 458114
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450010 26882531 93221 5353 458114
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-265-213-1 045-1 26284

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников490347290242186150
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации109 769,920 262,928 317,621 296,413 915,210 892
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством1 788,12 554,73 627,12 724,71 328,3785,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования3 345,24 733,96 547,64 913,53 197,72 498,8
Налог на прибыль1 800,35 740,3144,7868,72 007,549,4
Налог на имущество организаций3 491,83 152,73 269,83 853,92 295,91 485,6
Налог на добавленную стоимость039,5295 519,80619,6
Земельный налог2 816,71 757,71 515,82 0892 022,91 403,6
Транспортный налог2829,829,838,223,417,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также