Общество с ограниченной ответственностью ВОЛОГОДСКИЕ МАШИНЫ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛОГОДСКИЕ МАШИНЫ"

ИНН: 3525232448

ОКВЭД: 29.20. Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов

ОКПО: 64611764

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	3 272	2 787	877	2 223	3 649	5 121	6 567	8 026	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	82 101	60 266	57 920	49 491	45 537	52 054	4 460	3 867	2 512	3 291	4 384	4 232	2 163
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170						10	10	0	0	0	0	0	16
Отложенные налоговые активы	1180	1 939	2 487	1 035	1 032	1 024	17	11	11	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190	949	259	581					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	88 260	65 799	60 412	52 746	50 209	57 201	11 048	11 904	2 512	3 291	4 384	4 232	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	182 849	209 111	143 660	102 972	72 698	30 398	30 707	47 886	35 006	17 073	10 651	9 387	5 689
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220						3		1	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	56 529	34 261	32 638	27 748	17 642	24 502	8 717	12 115	14 452	10 277	1 455	581	8 173
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0				46 310	20 000		10	10	10	10	0	0
Денежные средства	1250	39 831	56 374		23 364	19 141	51	31 417	33 023	5 028	2 128	10	1 459	127
Прочие оборотные активы	1260	0	927	2 255	299	161	82	420	52	59	3 818	0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	279 209	300 673	178 553	154 383	155 952	75 036	71 262	93 087	54 555	33 305	12 126	11 427	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	367 469	366 472	238 965	207 129	206 161	132 237	82 310	104 991	57 068	36 596	16 510	15 659	16 168

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	10	10	10	10	10	10	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	165 091	171 787	104 114	76 022	112 114	67 673	27 963	26 418	15 224	10 052	4 991	3 351	0
ИТОГО по разделу III	1300	192 091	198 787	131 114	103 022	139 114	94 673	27 973	26 428	15 234	10 062	5 001	3 361	1 644
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 023	3 900	2 971	2 296	2 029	1 456	486	333	266	145	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	3 256						0	0	0	0	0	16
ИТОГО по разделу IV	1400	4 023	7 156	2 971	2 296	2 029	1 456	486	333	266	145	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0		34 346					0	0	0	2 598	9 789	11 400
Кредиторская задолженность	1520	161 419	151 833	65 707	96 872	60 076	32 471	50 085	78 230	41 567	26 389	8 911	2 509	3 108
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	6 136	4 696	4 827	4 939	4 942	3 635	3 765	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550	3 800	4 000						0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	171 355	160 529	104 880	101 811	65 018	36 107	53 850	78 230	41 567	26 389	11 509	12 298	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	367 469	366 472	238 965	207 129	206 161	132 237	82 310	104 991	57 068	36 596	16 510	15 659	16 168

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	1 430 213	1 046 916	851 563	782 719	748 961	700 963		446 259	322 454	298 463	201 254	148 847	97 288
Себестоимость продаж	2120	1 127 946	890 352	755 415	656 008	636 833	600 442		375 493	274 576	264 648	197 944	85 190	96 006
Валовая прибыль	2100	302 267	156 564	96 148	126 711	112 128	100 521		70 766	47 878	33 815	3 310	63 657	0
Коммерческие расходы	2210	67 432	10 888	176	178	217	304		92	754	0	0	0	0
Управленческие расходы	2220	92 681	64 038	56 421	56 988	59 098	49 379		43 389	34 926	25 190	0	60 980	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	142 154	81 638	39 551	69 545	52 813	50 838		27 285	12 198	8 625	3 310	2 677	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	4 406	336	141	564	3 092	834		322	258	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330	760	2 399	810	11	39	19		0	0	175	523	616	666
Прочие доходы	2340	17 833	11 892	79 484	15 577	17 042	5 984		1 154	5 553	1 256	48	287	238
Прочие расходы	2350	8 610	6 697	82 688	15 444	18 222	7 645		2 190	5 056	3 219	698	202	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	155 023	84 770	35 678	70 231	54 686	49 992		26 571	12 953	6 487	2 137	2 146	0
Текущий налог на прибыль	2410	-31 661	-17 173	-7 278	-14 210	-11 120			5 329	2 686	1 332	496	429	115
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-129		-96	-89	-61	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-971		-59	-34	-74	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						6		11	0	0	0	0	0
Прочее	2460	-58	102	6	187	875	-1		0	0	-20	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	123 304	67 699	28 406	56 208	44 441	39 709		21 194	10 233	5 061	1 641	1 717	739

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	123 304	67 699	28 406	56 208	44 441	39 709		21 194	10 233	5 061	1 641	1 717	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	27 000	()			104 114	131 114
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				67 699	67 699
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	67 699	67 699
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(25)	(25)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	27 000	()			171 787	198 787
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				123 304	123 304
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	123 304	123 304
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(130 000)	(130 000)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(130 000)	(130 000)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	27 000	()			165 091	192 091

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	131 114	67 699	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410		-25	0
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	131 114	67 674	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	104 114	67 699	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411		-25	0
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	104 114	67 674	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402	27 000	0	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502	27 000

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	192 091	198 788	131 114	103 022	139 115	94 674	27 973

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	1 567 472	1 145 723	837 097	837 957	822 832	695 895
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 479 700	1 112 551	830 772	830 812	802 249	668 793
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	75 230	33 172	6 325	7 145	20 583	27 102
Платежи - всего	4120	1 420 649	1 083 603	878 367	781 956	780 287	722 468
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1 093 843	940 646	760 879	651 200	652 238	586 719
в связи с оплатой труда работников	4122	218 170	109 538	102 811	110 745	102 341	100 699
процентов по долговым обязательствам	4123	216	2 644	567	11	36	19
налога на прибыль организаций	4124	41 130	18 099	5 399	14 797	11 323	11 393
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	345	12 676	8 711	5 203	14 349	23 638
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	146 823	62 120	-41 270	56 001	42 545	-26 573
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	8 000	11 796	489	47 564	22 878	15 208
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	8 000	11 500	400	46 300	20 000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	296	89	1 264	2 878	208
прочие поступления	4219						15 000
Платежи - всего	4220	41 366	15 091	16 749	19 700	46 300	20 030
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	31 296	3 751	15 514
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	10 070	11 340	1 235	700	46 300	20 030
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229				19 000
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-33 366	-3 295	-16 260	27 864	-23 422	-4 822
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	24 000	294 364	344 582	13 386		27 804
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	24 000	294 364	344 579	13 386		814
денежных вкладов участников	4312						26 990
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319			3
Платежи - всего	4320	154 000	296 815	310 479	93 187		27 804
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	130 000			92 300
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	24 000	296 815	310 479	887		27 804
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-130 000	-2 451	34 103	-79 801
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-16 543	56 374	-23 427	4 064	19 123	-31 395
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	56 374		23 364	19 141	51	31 417
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 831	56 374		23 364	19 141	51
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490			63	159	-33	29

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	109	104	112	113	99	97	87
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	22 198,8	11 400,4	11 328,9	13 749,9	16 827,7	16 224,7	15 711,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	36,2	502,1	482,9	1 040	2 028,9	1 819,9	1 146,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	643,4	4 446,4	4 422,4	4 427,5	3 923	4 014	3 989,3
Налог на прибыль	29 573,4	18 098,6	5 423,7	14 796,5	11 324	7 817	20 824,3
Налог на имущество организаций	482,4	498,5	404,3	640	652,4	45,8	24,5
Налог на добавленную стоимость	68 252,7	15 656,7	13 713,1	31 511,7	25 476,1	26 887,3	37 347,6
Земельный налог	18,3	18,3	18,3	19,3	17,4	0
Транспортный налог	0	1,4	0	0	0	0	0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами		0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн