Общество с ограниченной ответственностью ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА"

ИНН: 3523011161

ОКВЭД: 35.30. Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

ОКПО: 53995000

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	1 175 731	1 038 687	950 807	737 383	519 407	203 959		0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	1 038 525	980 714	1 083 354	480 549	496 853	441 665	499 846	557 932	620 947	7 877	766	802	301
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	0	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Отложенные налоговые активы	1180	331 767	261 820	309 662	160 629	136 866	98 120	105 495	114 560	114 859	26 013	18 097	6 019	0
Прочие внеоборотные активы	1190	0		2 053	2 962	886	734	635	1 033	126	516 981	163	0	8 841
ИТОГО по разделу I	1100	2 546 023	2 281 271	2 345 976	1 381 623	1 154 112	744 578	606 076	673 625	736 032	550 971	19 126	6 921	9 242
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	111 611	108 388	100 136	89 935	81 959	71 010	74 027	60 133	60 504	42 279	30 219	19 107	400
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 208	10	9	3	3	2	2	16 451	67 507	0	35	0	0
Дебиторская задолженность	1230	1 012 257	1 173 186	1 008 650	844 667	766 156	790 726	813 733	921 303	836 684	1 031 600	727 491	408 930	72 545
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	229 422	230 107	163 657	80 631	73 012	53 766		0	0	0	0	0	0
Денежные средства	1250	18 486	12 442	8 631	7 381	9 990	11 571	92 841	171 054	56 471	38 248	19 258	37 576	2 668
Прочие оборотные активы	1260	206	659	3 117	3 922	812	824	585	607	334	643	408	103	4
ИТОГО по разделу II	1200	1 378 190	1 524 792	1 284 200	1 026 539	931 932	927 899	981 188	1 169 548	1 021 500	1 112 770	777 411	465 716	75 617
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	3 924 213	3 806 063	3 630 176	2 408 162	2 086 044	1 672 477	1 587 264	1 843 173	1 757 531	1 663 741	796 537	472 637	84 859

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	568 326	592 855	330 538	41 954	-114 838	-280 521	-399 670	-466 144	-497 451	-142 184	-80 899	-23 427	-34 026
ИТОГО по разделу III	1300	568 426	592 955	330 638	42 054	-114 738	-280 421	-399 570	-466 044	-497 351	-142 084	-80 799	-23 327	-33 926
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	466 664	719 201	900 144	859 632	787 916	766 303	667 475	423 499	573 880	436 265	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	195 002	194 904	209 529	28 401	20 049	14 925	9 842	5 002	67	691	59	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	476 256	421 712	449 179	14 955	74 775	134 595	235 374	0	0	160 712	320 712	15 189	0
ИТОГО по разделу IV	1400	1 137 922	1 335 817	1 558 852	902 988	882 740	915 823	912 691	428 501	573 947	597 668	320 771	15 189	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	255 504	184 975	112 471	191 934	74 823	90 795	166 540	449 848	308 921	239 282	55 385	140 153	0
Кредиторская задолженность	1520	1 557 032	1 434 102	1 500 374	1 251 954	1 225 071	925 458	897 545	1 418 687	1 360 602	957 640	493 243	338 237	118 314
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	22 516	25 276	23 594	19 232	18 148	20 822	10 058	12 181	11 411	11 235	7 937	2 385	470
Прочие краткосрочные обязательства	1550	382 813	232 938	104 247					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	2 217 865	1 877 291	1 740 686	1 463 120	1 318 042	1 037 075	1 074 143	1 880 716	1 680 934	1 208 157	556 565	480 775	118 785
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	3 924 213	3 806 063	3 630 176	2 408 162	2 086 044	1 672 477	1 587 264	1 843 173	1 757 531	1 663 741	796 537	472 637	84 859

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	4 473 437	4 291 935	3 914 432	3 469 717	3 288 685	3 396 089	3 314 295	3 044 625	2 716 821	2 324 976	2 145 070	367 202	62 866
Себестоимость продаж	2120	4 018 444	3 731 058	3 348 263	2 985 538	2 886 795	2 993 316	2 984 264	2 902 508	2 564 649	2 373 080	2 215 387	356 864	68 031
Валовая прибыль	2100	454 993	560 877	566 169	484 179	401 890	402 773	330 031	142 117	152 172	-48 104	-70 317	10 338	-5 165
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	244 316	206 254	178 619	167 628	152 053	142 856	148 821	0	0	0	0	0	9 424
Прибыль (убыток) от продаж	2200	210 677	354 623	387 550	316 551	249 837	259 917	181 210	142 117	152 172	-48 104	-70 317	10 338	-14 589
Доходы от участия в других организациях	2310	36 527	37 500		8 388		2 026	0	0	0	10	10	0	0
Проценты к получению	2320	32 162	31 762	11 722	8 600	11 365	16 917	19 375	11 307	1 951	84	109	0	0
Проценты к уплате	2330	97 061	103 353	54 508	49 201	33 132	22 049	20 091	21 248	14 005	5 668	5 830	179	0
Прочие доходы	2340	169 484	42 094	93 567	50 162	229 491	85 661	140 989	52 096	48 423	48 216	22 581	5 705	4 273
Прочие расходы	2350	394 916	46 022	97 942	151 809	263 171	189 136	227 879	152 618	628 543	63 105	15 998	2 440	4 687
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-43 127	316 604	340 389	182 691	194 390	153 336	93 604	31 654	-440 002	-68 567	-69 445	13 424	-15 002
Текущий налог на прибыль	2410	18 598	-52 377	-59 121	-25 313	-28 014		13 335	0	0	0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						3 292	8 515	-612	-2 702	6 429	1 871	138	143
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-5 083	-4 841	-4 934	-1 117	-632	59	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						-7 194	-9 059	-299	85 973	7 916	12 077	-2 822	2 858
Прочее	2460			-124	-586	-693	-228	105	4 886	-122	-2	0	3	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-24 529	264 227	281 144	156 792	165 683	119 149	66 474	31 307	-355 268	-61 285	-57 427	10 599	-12 145

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-24 529	264 227	281 144	156 792	165 683	119 149	66 474	31 307	-355 268	-61 285	-57 427	10 599	-12 145
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	100	()			330 538	330 638
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				264 227	264 227
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	264 227	264 227
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(1 910)	(1 910)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	100	()			592 855	592 955
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				-24 529	-24 529
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-24 529	-24 529
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	100	()			568 326	568 426

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	330 638	0	264 227
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410		0	-1 910
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	330 638	0	262 317
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	330 638	0	264 127
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411		0	-1 910
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	330 638	0	262 217
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	568 426	592 955	330 638	42 054	-114 738	-280 421	-399 570	-466 044	-497 350	-142 084	-80 799	-23 327	-33 926

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	4 218 634	3 946 751	3 821 598	3 284 654	3 292 541	3 160 507	3 078 444	3 285 140	2 336 578	2 070 578	1 888 978	105 348
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 114 154	3 901 381	3 476 067	3 022 746	3 053 825	2 910 791	2 847 586	3 261 444	2 207 616	1 994 649	1 830 152	84 712
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3	267	31	3 315	3 204	3 222	3 167	0	0	0	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	104 477	45 103	57 122	5 891	3 244	16 822	46 403	11 939	17 477	22 186	58 826	20 636
Платежи - всего	4120	3 700 847	3 543 003	3 370 876	3 099 940	3 018 109	3 052 117	3 117 299	3 169 139	2 342 751	2 146 891	1 822 000	209 744
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	3 111 389	2 989 679	2 775 232	2 568 687	2 507 901	2 564 941	2 691 825	2 811 340	1 915 198	1 149 940	1 305 580	158 767
в связи с оплатой труда работников	4122	306 296	288 944	379 884	365 238	348 013	314 370	291 075	273 829	234 076	210 604	189 021	13 250
процентов по долговым обязательствам	4123	50 295	83 353	53 529	48 312	34 147	20 344	19 930	21 552	14 004	4 967	5 598	26
налога на прибыль организаций	4124	21 189	21 731	42 473	76 139	57 400	27 554	31 461	0	17 443	11 742	12 716	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	211 678	159 296	85 944	9 528	41 935	55 619	69 000	13 611	25 282	93 685	309 085	37 701
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	517 787	403 748	450 722	184 714	274 432	108 390	-38 855	116 001	-6 173	-76 313	66 978	-104 396
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	28 715	68 668		8 388		2 026	0	0	0	0	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	37 500					0	0	0	0	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	684						0	0	0	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	28 031	31 168		8 388		2 026	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	353 098	333 297	410 823	382 213	281 604	212 172	3 569	1 388	181 426	522 636	296	696
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	294 248	265 969	403 673	379 077	280 108	207 902	3 569	1 388	175 900	519 803	296	696
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	66 450					0	0	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	878	7 150	3 136	1 496	4 270	0	0	5 526	2 833	0	0
прочие платежи	4229	58 850						0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-324 383	-264 629	-410 823	-373 825	-281 604	-210 146	-3 569	-1 388	-181 426	-522 636	-296	-696
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310			87 913	282 702	129 679	195 083	3 705	17 087	207 044	618 932	0	159 000
в том числе:
получение кредитов и займов	4311			87 913	282 702	129 679	195 057	0	5 780	207 044	618 932	0	159 000
денежных вкладов участников	4312						26	3 705	0	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	187 360	135 308	126 562	96 201	124 087	174 597	39 494	17 116	1 222	993	85 000	19 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	180 943	107 332	126 562	96 034	123 932	173 679	39 494	17 116	0	0	0	19 000
прочие платежи	4329	6 417	27 976		167	155	918	0	0	1 222	993	85 000	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-187 360	-135 308	-38 649	186 501	5 592	20 486	-35 789	-29	205 822	617 939	-85 000	140 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 044	3 811	1 250	-2 610	-1 580	-81 270	-78 213	114 584	18 223	18 990	-18 318	34 908
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	12 442	8 631	7 381	9 991	11 571	92 841
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 486	12 442	8 631	7 381	9 991	11 571
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	630	635	648	665	1
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	53 667,5	64 233,6	61 048	56 605,9	51 852,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	6 829,3	8 205,7	7 761,6	7 170,3	6 557,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	12 538,5	14 968,4	14 318	13 243,6	12 198,3
Налог на прибыль	21 730,9	42 473	76 139,4	57 400	27 554,4
Налог на имущество организаций	34 506,4	27 936,2	25 168,7	22 796,2	15 180,9
Налог на добавленную стоимость	187 426,8	178 441,5	121 210,7	153 342,7	99 421,6
Земельный налог	7,4	7,3	7,4	6	10,4
Транспортный налог	230	255,5	153,1	85,8	53,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности					0
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)					0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн