Общество с ограниченной ответственностью Поволжский металлоцентр 2015 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Поволжский металлоцентр 2015"
ИНН: 3460019045
ОКВЭД: 46.90. Торговля оптовая неспециализированная
ОКПО: 22460144
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150188 691132 31788 69984 09388 14390 99872 5455 0575 4430
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11704 550000
Отложенные налоговые активы118028303133000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100193 269132 34788 73084 12688 14390 99872 5455 0575 4430
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101 305 828992 6331 114 728901 429695 415426 699343 063217 198157 5150
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122022 0466 3773 6102 9104 6551 87618 6306 23016 5250
Дебиторская задолженность1230334 466648 999307 359217 431240 121245 955128 563129 54662 03310
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12401 000000
Денежные средства125010 1901 2432 449123 3272 7791 9091 1535 6450
Прочие оборотные активы12601 3631 5371 0844 7904 7354 1704 3671832150
ИТОГО по разделу II12001 673 8931 650 7891 429 2301 126 572949 253681 480496 532354 310241 93310
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 867 1621 783 1361 517 9601 210 6971 037 396772 478569 077359 367247 37610
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131050 00050 00050 00050 00050 0001010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370235 294203 917161 073118 55249 13136 33622 62512 2826 2820
ИТОГО по разделу III1300285 294253 917211 073168 55299 13136 34622 63512 2926 29210
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410536 330492 694364 217167 158450 920218 415220 881162 350163 4330
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400536 330492 694364 217167 158450 920218 415220 881162 350163 4330
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510101 893138 958266 116364 145135 339246 096149 86480 92910 7070
Кредиторская задолженность1520936 769890 886674 589510 708352 006271 621175 697103 79666 9440
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15406 8766 6811 965133000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15001 045 5381 036 525942 670874 987487 345517 717325 561184 72577 6510
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 867 1621 783 1361 517 9601 210 6971 037 396772 478569 077359 367247 37610

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка21104 182 1183 445 5153 587 7573 158 0473 418 0213 708 7053 147 0222 596 2671 629 483
Себестоимость продаж21203 727 5553 084 0523 298 7592 928 3843 169 3303 507 6813 055 3952 507 8861 562 708
Валовая прибыль2100454 563361 463288 998229 663248 691201 02491 62788 38166 775
Коммерческие расходы2210313 556236 551220 813185 139195 899118 66541 05837 07944 819
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200141 007124 91268 18544 52452 79282 35950 56951 30221 956
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320101 256000
Проценты к уплате233076 09570 47838 69140 54749 79045 00136 25336 0287 983
Прочие доходы234052 39740 85852 044110 73941 62576 87928 95214 6308 445
Прочие расходы235069 83755 18131 55241 64429 88996 27729 95722 40414 566
Прибыль (убыток) до налогообложения230047 47240 11149 98673 08215 99417 96013 3117 5007 852
Текущий налог на прибыль2410-9 493-8 020-6 916-3 209-3 1982 6621 5001 570
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)240037 97932 09143 07069 87312 79614 36810 6496 0006 282
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510-3000
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520-6 59910 753-253-451-657000
Совокупный финансовый результат периода250031 37742 84442 81769 42212 79613 71110 6496 0006 282
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 50 000 () 161 073 211 073
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 43 344 43 344
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 32 091 32 091
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (500) (500)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (500) (500)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 50 000 () 203 917 253 917
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 37 979 37 979
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 37 979 37 979
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (6 602) (6 602)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X (3) (3)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (6 599) (6 599)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 50 000 () 235 294 285 294

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 211 369 28 025 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410 -296 0 0
исправлением ошибок 3420 14 819 0
после корректировок 3500 211 073 42 844 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 161 369 28 025 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411 -296 0 0
исправлением ошибок 3421 14 819 0
после корректировок 3501 161 073 42 844 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402 50 000 0 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502 50 000

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 3600285 294253 916211 073168 55299 13136 34622 63512 2926 29210

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41104 879 0653 458 1333 433 1883 020 9115 941 1845 438 1744 225 1293 931 089
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41114 645 5623 237 7703 222 5612 823 8675 550 6205 073 7143 909 8243 035 090
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119233 503220 363210 627197 044390 564364 460315 305895 999
Платежи - всего41204 861 1113 607 8223 529 5282 999 0806 112 9005 597 7874 224 3733 935 581
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41214 367 3583 310 3823 257 3752 758 1374 990 5605 054 9083 637 6822 808 252
в связи с оплатой труда работников412265 24756 90946 94414 75535 6236 1136 1393 135
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412410 18210 0134 6633 7922 6511 7860
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129418 324230 518220 546222 3961 084 066536 766578 7661 124 194
Сальдо денежных потоков от текущих операций410017 954-149 689-96 34021 831-171 716-159 613756-4 492
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43101 829 6021 734 9011 280 7641 235 1171 420 4082 068 36700
в том числе:
получение кредитов и займов43111 829 6021 734 9011 280 7641 235 1171 420 4082 068 36700
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43201 838 6091 586 4181 181 9871 260 2631 248 1441 907 88400
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43226 59950025345128600
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43231 832 0101 585 9181 181 7341 259 8121 248 1441 907 59800
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-9 007148 48398 777-25 146172 264160 48300
Сальдо денежных потоков за отчетный период44008 947-1 2062 437-3 315548870756-4 492
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 2432 449123 3272 7791 909
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450010 1901 2432 449123 3272 779
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников27120010723018046
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации10 523,39 7943 552,97 505,35 8601 417,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством1 385,31 305,647,931,9154,626,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования2 440,92 270,4799,91 7641 358,5328,7
Налог на прибыль9 918,63 247,23 797,36 078,11 9231 786,2
Налог на имущество организаций1 277,11 296,91 276,31 1651 827,6393,3
Налог на добавленную стоимость11 680,73 982,62 951,16 470,92 953,61 961,5
Земельный налог493,8235,90707,90
Транспортный налог1923,91829,5122,2104
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также