Общество с ограниченной ответственностью Газпром теплоэнерго Волгоград - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Волгоград"
ИНН: 3445052104
ОКВЭД: 35.30.14. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
ОКПО: 53597328
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11101 0307137111418222629
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150142 995134 605136 00624 65957 45066 28958 55248 26724 96820 8143 407493523
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118023 64029 21136 32013 41818 47027 94126 14527 07629 69123 62921 97619 18913 408
Прочие внеоборотные активы1190452731684104242204270336418459912
ИТОГО по разделу I1100167 669163 892172 59938 09376 00494 33784 94675 55854 94344 79725 82320 16714 872
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121011 8199 0429 2404 5373 3744 3223 9524 6577 3256 5847 21710 8304 483
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12202 2343442 3516 5777 1111 1581 776000
Дебиторская задолженность1230130 685181 355180 901228 793230 554290 036348 482402 969298 508294 688270 366187 840118 603
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124019 5814 27023 85247 62252 50552 633000000
Денежные средства1250678097987624 15220 91812 09115 5969 8596571 460
Прочие оборотные активы12605648665382332800000
ИТОГО по разделу II1200164 391195 097214 138281 116286 562349 424383 196435 683319 082318 644287 442199 327124 546
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600332 060358 989386 737319 209362 566443 761468 142511 241374 025363 441313 265219 494139 418
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-50 475-51 802-62 390-77 725-89 631-106 174-151 494-149 510-155 322-83 526-76 922-68 855-46 895
ИТОГО по разделу III1300-50 465-51 792-62 380-77 715-89 621-106 164-151 484-149 500-155 312-83 516-76 912-68 845-46 885
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства142016 87921 80826 3153988710212917047570
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450203 042244 230300 883268 48131 33756 40781 477000000
ИТОГО по разделу IV1400219 921266 038327 198268 87931 42456 50981 60617047570
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность1520138 69899 18794 058126 093418 421490 680536 194658 879527 562444 787388 828287 220185 372
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15402 5292 3442 0241 9522 3422 7361 8261 6921 7712 1631 3441 112931
Прочие краткосрочные обязательства155021 37743 21225 837000000
ИТОГО по разделу VI1500162 604144 743121 919128 045420 763493 416538 020660 571529 333446 950390 172288 332186 303
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700332 060358 989386 737319 209362 566443 761468 142511 241374 025363 441313 265219 494139 418

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110458 458421 613427 386425 375406 869432 964387 055353 509336 225347 413299 707255 688250 529
Себестоимость продаж2120408 626378 339386 504375 101358 957358 062357 807351 947349 363338 887289 986261 841267 160
Валовая прибыль210049 83243 27440 88250 27447 91274 90229 2481 562-13 1388 5269 721-6 153-16 631
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222032 57531 25526 13024 10322 51321 98820 68520 68519 48018 93218 55617 67216 283
Прибыль (убыток) от продаж220017 25712 01914 75226 17125 39952 9148 563-19 123-32 618-10 406-8 835-23 825-32 914
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23203 2654 5972 8273 0304 2942 6641 7591 5261 4507371769015
Проценты к уплате23305 8928 3630000000
Прочие доходы23404 1197 6522 83132 8596 5811 4171 23030 7298266 17219 3866912 094
Прочие расходы235016 7802 1327 11439 8187 3878 58411 7814 48545 9944 43821 3024 6905 949
Прибыль (убыток) до налогообложения23001 96913 77313 29622 24228 88748 411-2298 647-76 336-7 935-10 575-27 734-36 754
Текущий налог на прибыль2410-642-3 020-2 840-10 336-12 344-9 618958000000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-1 8741 0519 202-646742272 278
Изменение отложенных налоговых обязательств243041-16532270
Изменение отложенных налоговых активов2450-930-2 6156 0621 6532 7875 7819 642
Прочее2460-1-551 525028106
Чистая прибыль (убыток)24001 32710 75310 45611 90616 54338 793-2 0775 812-71 796-6 604-8 067-21 960-27 118
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 32710 75310 45611 90616 54338 793-2 0775 812-71 796-6 604-8 067-21 960-27 118
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () -62 390 -62 380
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 10 753 10 753
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 10 753 10 753
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (165) (165)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () -51 802 -51 792
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 1 327 1 327
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 1 327 1 327
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () -50 475 -50 465

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -62 380 10 753 -165
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 -62 380 10 753 -165
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -62 390 10 753 -165
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -62 390 10 753 -165
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600-50 465-51 792-62 380-77 715-89 621-106 164-151 484-149 500-155 312-83 516-76 912-68 845-46 885

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110496 128450 358487 767429 438458 172482 319420 489286 722318 283226 488199 494
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111490 147425 261456 787421 268453 368470 100413 994279 072316 066218 991192 590
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112296214251219225239222196237185185
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41195 68524 88330 7297 9514 57911 9806 2737 4541 9807 3126 719
Платежи - всего4120425 216419 188473 560426 354457 202495 018402 332265 928294 249213 864200 229
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121352 043354 184416 569368 339381 945375 318336 420226 304255 739178 930168 017
в связи с оплатой труда работников412242 10337 20547 79044 24241 79637 98639 43638 13028 01725 43120 141
процентов по долговым обязательствам41237 0495 27300000
налога на прибыль организаций412402 0082 8508 9742 8006 6840000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412924 02120 5189 20110 92324 48778 91419 7921 49410 4939 50312 071
Сальдо денежных потоков от текущих операций410070 91231 17014 2073 084970-12 69918 15720 79424 03412 624-735
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42103 02940933300695203109
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)421133300695203109
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42143 02940900000
прочие поступления4219
Платежи - всего422045 29016 65614 2083 0621 22711 45314 92311 96718 9923 625177
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422129 97816 65614 2083 0621 22711 45314 92311 96718 9923 625177
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422315 31200000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-42 261-16 247-14 208-3 062-894-11 453-14 923-11 967-18 297-3 422-68
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432028 66414 94000000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-28 664-14 94000000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-13-17-12276-24 1523 2348 8275 7379 202-803
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445080979876
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45006780979876-24 152
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников878787899086
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации6 762,88 237,17 2986 904,86 1365 885,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством857,81 057,6426,832,10371,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования1 582,81 910,61 704,31 625,81 443,71 386,6
Налог на прибыль2 00802 8508 973,82 800,46 683,8
Налог на имущество организаций4653,954,6120,73040,6
Налог на добавленную стоимость11 616,317 170,722 332,315 656,76 824,78 174,4
Земельный налог
Транспортный налог17,716,517,61714,214,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)000000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также