ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛОГ (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО) - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ" (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)
ИНН: 3443089902
ОКВЭД: 70.22. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
ОКПО: 88930149
ОКОПФ: 65
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115000027 01928 451910
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11700000006 020
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы11900744346 351617 662747 659300 6690
ИТОГО по разделу I11000744346 351644 681776 110300 7600
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12108381 04097 835202 432104 7558 9112 400
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12202 4172 41712 596107 658113 0964 0300
Дебиторская задолженность1230596 810641 298699 862371 976370 581166 318627 561
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124021 84321 84320 55760 222149 851225 4440
Денежные средства1250099028 94874 33419 152118 050
Прочие оборотные активы12606 8626 8657 8193 9066 35040
ИТОГО по разделу II1200628 770673 562838 669775 142818 967423 8590
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600628 770674 3061 185 0201 419 8231 595 077724 619754 031
ПАССИВКод2017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-44 533-44 322-6 532-49 55312 8895000
ИТОГО по разделу III1300-44 523-44 312-6 522-49 54312 899510153
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410575737 839163 793511 043571 514
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400575737 839163 793511 043570
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151038 09038 09035 82154 09344 14154 99980 485
Кредиторская задолженность1520635 146679 411601 812568 326522 62813 31310 848
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства155001 060516 070683 154504 366655 740661 031
ИТОГО по разделу VI1500673 236718 5611 153 7031 305 5731 071 135724 0520
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700628 770674 3061 185 0201 419 8231 595 077724 619754 031

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2017201620152014201320122011
Выручка2110346110 275233 101313 137158 3572 5200
Себестоимость продаж212020397 897346 898235 02450 3971 6270
Валовая прибыль210014312 378-113 79778 113107 9608930
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22203711 0526446879432000
Прибыль (убыток) от продаж2200-22811 326-114 44177 426107 0176930
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23201315861 8791 7362 3952880
Проценты к уплате2330573 52615 00649 56835 5671 583241
Прочие доходы234000342 41046201 640129
Прочие расходы23505745 438163 66494 20257 4505690
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-211-37 05251 178-64 14616 3954690
Текущий налог на прибыль241000003 6421120
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430000036300
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-211-37 05251 178-64 14612 390357-112
ПоказательКод2017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-211-37 05251 178-64 14612 3903570
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3100 10 (0) 0 0 -6 532 -6 522
За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 0 0 0 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 0 0
переоценка имущества 3212 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3214 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3215 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3216 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) 0 (0) (0) (37 052) (37 052)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (37 052) (37 052)
переоценка имущества 3222 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3225 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3226 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3227 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3240 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3200 10 (0) 0 0 -44 322 -44 312
За 2017 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2016  г. Изменения капитала за 2016 г. На 01.01.2017  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2017201620152014201320122011
Чистые активы 3600-44 322-6 532-51 25712 899510

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110291645 8811 043 431606 393
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41110389 133186 07954 022
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119291256 748857 352552 371
Платежи - всего4120192527 071754 6241 053 853
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41210446 215672 443971 715
в связи с оплатой труда работников41221004 3133 3572 312
процентов по долговым обязательствам412308 27843 83724 752
налога на прибыль организаций41240183 642197
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41299268 24731 34554 877
Сальдо денежных потоков от текущих операций410099118 810288 807-447 460
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421002 72580046 500
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421301 61680046 500
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421401 10900
прочие поступления4219
Платежи - всего422006 69843541 560
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422306 69843541 560
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42000-3 9733654 940
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310020 510220 895666 703
в том числе:
получение кредитов и займов4311020 510220 895666 703
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43200164 295555 452169 002
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43230164 295555 452169 002
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43000-143 785-334 557497 701
Сальдо денежных потоков за отчетный период440099-28 948-45 38555 181
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2017
Среднесписочная численность сотрудников1
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также