Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания Финанс Деньги Плюс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Финанс Деньги Плюс"
ИНН: 3438010022
ОКВЭД: 64.92.7. Деятельность микрофинансовая
ОКПО: 37379715
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202120202019201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11506 88125234471680112845165
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11006 88125234471680112845165
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12104 6593 1052 7452 5361 972975905497124
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201 0851 03177765329212248150
Дебиторская задолженность123025 54430 36223 173136 42593 45548 34123 19111 4764 243
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12409 35314 36017 34413 25013 09310 9897 6734 1862 381
Денежные средства12503331 7342661296984921 12357309
Прочие оборотные активы12601 52901510000
ИТОГО по разделу II120042 50350 59244 305152 993109 66160 91932 94116 2317 057
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160049 38450 61744 539153 464110 34160 93032 96916 2767 222
ПАССИВКод202120202019201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137046 51050 37744 02873 66161 82931 59119 06211 4966 526
ИТОГО по разделу III130046 52050 38744 03873 67161 83931 60119 07211 5066 536
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420000100
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400000100
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510979797979796
Кредиторская задолженность15202 86423050179 69648 40529 23313 8004 673590
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15002 86423050179 79348 50229 33013 8964 770686
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170049 38450 61744 539153 464110 34160 93032 96916 2767 222

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202120202019201820172016201520142013
Выручка2110
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222025 94525 66723 01922 93818 70612 4835 4216 659
Прибыль (убыток) от продаж2200-25 945-25 667-23 019-22 938-18 706-12 483-5 421-6 659
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232036 25338 57840 03650 41848 02730 27216 9580
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23402041 3434422311278871411 360
Прочие расходы23507 7456 1223 88910 45913 7544 7054 569300
Прибыль (убыток) до налогообложения23002 7678 13213 17217 24415 67913 8727 6824 401
Текущий налог на прибыль2410-987-1 7732 5643 3453 1513 4201 5370
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)242104-15020
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24603-10-140094-5 3510
Чистая прибыль (убыток)24001 7836 34910 59413 89912 52810 35811 4964 401
ПоказательКод202120202019201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 7836 34910 59413 89912 52810 35811 4964 401
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3100 10 () 44 028 44 038
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 6 349 6 349
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 6 349 6 349
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3200 10 () 50 377 50 387
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 1 783 1 783
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 1 783 1 783
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (5 650) (5 650)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (5 650) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3300 10 () 46 510 46 520

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2020  г. Изменения капитала за 2020 г. На 01.01.2021  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 44 028 6 349 1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 44 028 6 349 1
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 44 028 6 349 1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 44 028 6 349 1
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202120202019201820172016201520142013
Чистые активы 360046 52050 38744 03873 67161 84032 14419 07211 506

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202120202019201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110311 210142 087246 433164 726142 18290 283
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411121 15039 921246 433162 588142 18290 283
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119290 060102 16602 13800
Платежи - всего4120318 190145 925240 212351 3511 909 8811 265 285
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41215 6713 4797083 0941 8901 889
в связи с оплатой труда работников412211 23211 5658 9685 9777 1504 275
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41241 0171 9012 8273 2683 8802 595
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129300 270128 980227 709339 0121 896 9611 256 526
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-6 980-3 8386 221-186 625-1 767 699-1 175 002
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431064 266253 639468 892481 2542 032 6231 211 131
в том числе:
получение кредитов и займов431137 44236 59056 62440 21244 48430 836
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431926 824217 049412 268441 0421 988 1391 180 295
Платежи - всего432058 687248 33314 80645 18649 95735 051
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43225 0000000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи432953 687248 33314 80645 18649 95735 051
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43005 5795 306454 086436 0681 982 6661 176 080
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-1 4011 468460 307249 443214 9671 078
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 734266
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45003331 734
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников6262595856
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации2 839,92 840,62 830,22 917,52 303,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством374,4186,6000
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования658,3658,5656,1776,1429,2
Налог на прибыль1 021,91 901,12 469,12 822,63 336,1
Налог на имущество организаций000,76,80
Налог на добавленную стоимость00000
Земельный налог
Транспортный налог2,92,92,92,10
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения0005,65,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также