Производственный кооператив Специализированное Строительно-Монтажное Управление № 4 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Производственный кооператив Специализированное Строительно-Монтажное Управление № 4
ИНН: 3328465147
ОКВЭД: 42.21. Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
ОКПО: 89774071
ОКОПФ: 14200
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115011 73812 48916 1179 15611 00511 5761 4091 791454453000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110011 73812 48916 1179 15611 00511 5761 4091 791454453000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121039 27911 3528 7192 0667 3871 1501 2222443136918078
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220229672805157000
Дебиторская задолженность123031 83918 32930 28522 04234 01321 5911 21114 0054171 37516601 892
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12502938 0881 5892183 2156 5769 666228 8620590233139
Прочие оборотные активы12601841271 7945498242 26614178554319900
ИТОГО по разделу II120071 59737 92543 06024 87445 43931 58312 12114 4499 6991 5449732330
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160083 33550 41459 17734 03156 44443 15913 53016 24010 1521 9979732332 109
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101616131313131313131313230
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13702 0472 0142 1181 928-33623 0827 0005 5814 210-898-9212100
ИТОГО по разделу III13002 0632 0302 1301 941-32323 0947 0135 5944 223-886-909233756
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141010 0009 8457 0425 708000000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14501 5764 7289 6761 8844 3556 842000000
ИТОГО по разделу IV140011 57614 5739 6768 92610 0636 8420000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151018 5674 2967 43860202031 3011 01800
Кредиторская задолженность152051 12929 51647 37123 16439 26712 6206 51710 6465 7261 58286501 353
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150069 69633 81147 37123 16446 70413 2236 51710 6465 9292 8831 88200
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170083 33550 41459 17734 03156 44443 15913 53016 24010 1521 9979732332 109

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка211037 781102 47077 65372 31669 838146 34435 34630 42431 3444 69355723 492
Себестоимость продаж212027 80991 28668 96063 24866 672108 72625 08521 96921 1702 29837822 239
Валовая прибыль21009 97211 1848 6939 0683 16637 61810 2618 45510 1742 3951790
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22207 2168 3257 4196 9487 3899 6094 5845 9683 3372 2247210
Прибыль (убыток) от продаж22002 7562 8591 2742 120-4 22328 0095 6772 4876 837171-5420
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате23301 7981 634203555272602000000
Прочие доходы23407742 31011326132290040
Прочие расходы23508911 2978211 4537 1931 11292548643815359444
Прибыль (убыток) до налогообложения2300144-682502 422-11 67726 6214 8842 0306 39918-1 1320
Текущий налог на прибыль2410-107-4-12-101 0251941 29160242
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-4-32-48-148-243-54-26-50000
Чистая прибыль (убыток)240033-1041902 264-11 92021 6203 8331 8315 10812-1 132967
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250033-1041902 264-11 92021 6203 8331 8315 10812-1 1320
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 13 () 2 118 2 130
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (104) (104)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (104) (104)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 16 () 2 014 2 030
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 33 33
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 33 33
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 16 () 2 047 2 063

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 2 130 -104 4
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 2 130 -104 4
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 2 118 -104 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 2 118 -104 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 36002 0632 0302 1301 941-32323 0947 013

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411054 840117 47982 63382 75265 605129 516
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411149 449117 33778 43875 04565 116129 446
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41195 3911424 1957 70748970
Платежи - всего412076 353123 15674 17781 56360 086127 788
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412142 721101 03052 81157 02634 333103 689
в связи с оплатой труда работников412219 92716 85112 71912 20311 32911 696
процентов по долговым обязательствам41231 090318167475272
налога на прибыль организаций41242 2381908993 0695 463
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412910 3774 9578 29010 96011 0836 940
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-21 513-5 6778 4561 1895 5191 728
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421001 085
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421301 085
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422001 736
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422301 736
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42000-651
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431030 97939 10116 46613 0389 3638 577
в том числе:
получение кредитов и займов431130 97939 09816 46613 0389 3638 577
денежных вкладов участников431203
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432017 26126 27423 55117 22418 24313 395
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432210 0054 818
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432317 26126 27423 55117 2248 2388 577
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430013 71812 827-7 085-4 186-8 880-4 818
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-7 7956 4991 371-2 997-3 361-3 090
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44508 0881 5892183 2156 5769 666
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45002938 0881 5892183 2156 576
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также