Общество с ограниченной ответственностью Софт Слип - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Софт Слип"
ИНН: 3305794890
ОКВЭД: 13.92. Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
ОКПО: 32920067
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11108429641 0862 9832 3545 4641000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150223 443173 762133 62813 74515 2479 4768 6114 913
Доходные вложения в материальные ценности1160181711710
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11805 6883 6231 6279492020
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100229 992178 520136 51217 67617 80414 9408 7114 913
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210168 068137 243150 057136 04782 32673 58236 62037 610
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220-39582633646508222755
Дебиторская задолженность1230425 463611 7421 926 4651 113 937820 624349 459251 45394 071
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12401 524 85566 120230 120324 120290 310232 060130 618
Денежные средства1250572 352894 9224 274416 15397113 7882 4955 498
Прочие оборотные активы12607 0904 1375 2813 6293 7585 0368129
ИТОГО по разделу II12002 697 7881 648 6262 152 8301 900 5331 232 307732 198522 911267 930
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16002 927 7801 827 1452 289 3421 918 2081 250 111747 138531 622272 843
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13701 312 785629 4771 008 7161 253 025741 916450 740253 249130 122
ИТОГО по разделу III13001 312 795629 4871 008 7261 253 035741 926450 750253 259130 132
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410523 49098 213149 6380
Отложенные налоговые обязательства14204 1061 3311 7641 0799387036830
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145082 405134 06794 5490
ИТОГО по разделу IV1400610 000233 61196 313150 7179387036830
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510106 710466 080149 18726 810179 125161 440161 440105 785
Кредиторская задолженность1520796 039452 4591 004 029478 024320 509131 641114 56936 926
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154027 79822 25313 0019 6237 6142 6041 6710
Прочие краткосрочные обязательства155074 43823 25518 0860
ИТОГО по разделу VI15001 004 985964 0481 184 303514 456507 248295 685277 680142 711
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17002 927 7801 827 1452 289 3421 918 2081 250 111747 138531 622272 843

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка21102 634 2332 532 7692 030 9281 698 0221 365 227968 929611 986565 787
Себестоимость продаж21201 677 2791 465 5571 434 0291 035 776951 406667 402424 054363 304
Валовая прибыль2100956 9541 067 212596 899662 246413 821301 527187 932202 483
Коммерческие расходы221020 79911 99713 4661 9803 7644 5774 0286 367
Управленческие расходы2220104 71182 36259 88156 81259 38256 94226 01433 168
Прибыль (убыток) от продаж2200831 444972 853523 552603 454350 675240 008157 890162 948
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320125 67013 94623 92141 53533 96725 97721 8923 716
Проценты к уплате233066 85137 84610 85511 96620 02816 96016 2492 379
Прочие доходы234023 99012 36134 28768 72817 3766 93731 2675 735
Прочие расходы235044 76959 57758 66262 60618 2178 94939 5058 550
Прибыль (убыток) до налогообложения2300869 484901 737512 243639 145363 773247 013155 295161 470
Текущий налог на прибыль2410-174 681-185 139-99 552-128 036-72 59231 48632 120
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-123-8250
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-20-6830
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-60-161
Чистая прибыль (убыток)2400694 803716 598412 691511 109291 175197 491123 126129 189
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500694 803716 598412 691511 109291 175197 491123 126129 189
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.
3100 10 () 1 008 716 1 008 726
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 716 761 716 761
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 716 598 716 598
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (1 096 000) (1 096 000)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (1 096 000) (1 096 000)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.
3200 10 () 629 477 629 487
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 694 803 694 803
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 694 803 694 803
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (11 494) (11 494)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (11 494) (11 494)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.
3300 10 () 1 312 785 1 312 795

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)
за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 1 008 726 716 761 -1 096 000
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 1 008 726 716 761 -1 096 000
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 1 008 716 716 761 -1 096 000
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 1 008 716 716 761 -1 096 000
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 36001 312 795629 4871 008 7261 253 035741 926450 750253 259

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41102 921 2443 716 2011 416 8931 615 6691 011 153888 220
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41112 846 8443 497 9251 412 8851 572 114994 357881 124
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411974 400218 2764 00843 55516 7967 096
Платежи - всего41201 800 8282 267 5291 308 2851 289 1771 014 094829 321
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 219 3161 908 569986 4051 003 067758 503688 318
в связи с оплатой труда работников4122315 717197 984181 144142 382120 67870 058
процентов по долговым обязательствам412362 77434 59913 2638 16621 27116 960
налога на прибыль организаций4124199 264122 757100 037131 56384 29446 235
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41293 7573 62027 4363 99929 3487 750
Сальдо денежных потоков от текущих операций41001 120 4161 448 672108 608326 492-2 94158 899
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421094 740170 865177 000283 00427 500121 657
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421380 00058 500177 000274 00027 500111 000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421414 740112 3659 00410 657
прочие поступления4219
Платежи - всего42201 546 6049 77636 329186 08556 369169 666
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422166 6049 77623 3296 0859 059
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42231 480 00013 000180 00047 310169 250
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229416
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-1 451 864161 089140 67196 919-28 869-48 009
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310523 490559 87398 213193 326208 928
в том числе:
получение кредитов и займов4311523 490559 87398 213193 326208 928
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320514 3891 273 055756 835199 803190 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432211 6471 096 000657 000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323461 661148 01699 835199 803190 000
прочие платежи4329521
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43009 101-713 182-658 622-6 47718 928
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-322 347896 579-409 343416 934-12 88210 890
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450894 9224 274416 15397113 7882 495
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500572 352894 9224 274416 15397113 788
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-223-5 931-2 536-1 75265403

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников24024021520512384
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации18 925,330 050,822 310,618 748,712 023,86 872,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством2 265,43 534,32 709,22 037,5258,30,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования4 068,56 679,24 999,54 501,52 561,31 603,1
Налог на прибыль122 996,2100 037,5130 845,884 288,346 231,524 369,1
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость185 631,9173 275,9142 959,194 244,647 357,436 498,7
Земельный налог
Транспортный налог0,70,70,70,60,90,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами2000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн