Общество с ограниченной ответственностью Объединенная текстильная компания-Брянск - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная текстильная компания-Брянск"
ИНН: 3245511103
ОКВЭД: 46.16.1. Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями
ОКПО: 10452996
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150937650000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11009376500000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210193211145287150
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12302 6753 8361 5831 0353 3942 5283 8552 5887 0699 8817 003
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125036815222512513234441284183635813
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II12003 0623 9881 8401 1713 5412 8773 8972 8807 25810 5317 815
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16003 0623 9881 8401 1803 5782 9423 8972 8807 25810 5317 815
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310300300300300300300300300300300300
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370952872721813218511283714215
ИТОГО по разделу III13001 2521 1721 021308432485412383371342315
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14101 6362 7270000
Отложенные налоговые обязательства142027130000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14001 6362 7270271300000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15106670000
Кредиторская задолженность1520174898192033 1392 4443 4852 4976 88710 1897 500
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500174898198703 1392 4443 4852 4976 88710 1897 500
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17003 0623 9881 8401 1803 5782 9423 8972 8807 25810 5317 815

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Выручка21102 1622 6522 9902 9432 8212 7952 6722 7993 1833 8461 495
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль21002 1622 6522 9902 9432 8212 7952 6722 7993 1833 8461 495
Коммерческие расходы22101 7762 1662 9652 9102 7852 7012 6392 7983 1273 7521 462
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж220038648625333694331569433
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320200000
Проценты к уплате233029007000
Прочие доходы2340262702510281100
Прочие расходы2350212962800285713
Прибыль (убыток) до налогообложения23001011927271236944322393720
Текущий налог на прибыль2410-21-39-14-5-814101095
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-2-5-6-200
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-1300000
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-100000
Чистая прибыль (убыток)240080153713628732912292815
ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250080153713628732912292815
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 300 () 721 1 021
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 153 153
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 153 153
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 300 () 872 1 172
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 80 80
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 80 80
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 300 () 952 1 252

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 1 021 153 -2
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 1 021 153 -2
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 719 153 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 719 153 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016201520142013
Чистые активы 3600308431485412383371342315

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41102 1882 6542 9903 6052 8213 78032 78641 65242 93253 67623 472
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41112 1622 6522 9902 9432 8212 79532 78639 21542 93011 9978 244
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411926266298502 437241 67915 228
Платежи - всего41208815 4552 8903 6123 0323 47732 92841 55143 38453 85422 659
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412104 3821 1492 0611 1071 64631 86037 99241 86935 48915 044
в связи с оплатой труда работников41225708741 3171 3711 3321 29390581085764345
процентов по долговым обязательствам412329018100000
налога на прибыль организаций41242118111212914101095
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41294131685815291492 73964818 2927 265
Сальдо денежных потоков от текущих операций41001 307-2 801100-7-211303-142101-452-178813
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431003 00000000
в том числе:
получение кредитов и займов431103 00000000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43201 09127200000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43231 09127200000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-1 0912 72800000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400216-73100-7-211303-142101-452-178813
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445015222512513234441
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500368152225125133344
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников36077
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации139,8262,2222,8224,7218,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством17,431,728,229,628,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования34,566,754,152,150,7
Налог на прибыль17,810,612,111,89
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость00000
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также