Общество с ограниченной ответственностью Техкорм Нутришен - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Техкорм Нутришен"

ИНН: 3123158515

ОКВЭД: 10.9. Производство готовых кормов для животных

ОКПО: 99960231

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	3 429	1 972						0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	457 515	457 601	505 917	536 307	591 651	590 248	649 043	701 584	766 849	820 104	851 756	466 978	40 381
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 742	2 292	4 365					0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	646	1 482	1 103	265	499	254	117	85	17 271	40 201	27 693	909	2
Прочие внеоборотные активы	1190								0	0	0	0	26 022	24 949
ИТОГО по разделу I	1100	463 332	463 347	511 385	536 572	592 150	590 502	649 160	701 669	784 120	860 304	879 449	493 909	65 332
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	883 187	544 434	810 425	300 620	282 171	313 448	462 605	233 076	205 953	204 547	99 006	25 234	15 346
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	59 738	26 456	78 367	1 482	836	1 787	4 456	1 106	2	484	49	61 600	939
Дебиторская задолженность	1230	591 273	653 845	1 074 280	392 835	229 533	311 184	80 115	34 615	54 544	61 106	19 553	50 120	12 888
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	83 887	8 673						0	0	0	0	0	0
Денежные средства	1250	1 225 863	1 119 616	47 580	5 819	166 407	132 083	169 405	36 688	61 369	33	3 999	136	147 034
Прочие оборотные активы	1260	35 225	21 789	19 411	20 156	21 885	3 385	424	225	112	106	588	354	285
ИТОГО по разделу II	1200	2 879 173	2 374 813	2 030 063	720 912	700 832	761 887	717 005	305 710	321 980	266 276	123 195	137 444	176 492
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	3 342 505	2 838 160	2 541 448	1 257 484	1 292 982	1 352 389	1 366 165	1 007 379	1 106 100	1 126 581	1 002 644	631 353	241 824

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	697 663	697 663	697 663	697 663	697 663	697 663	697 663	697 663	697 663	217 663	217 663	217 663	217 663
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 408 724	1 866 034	498 483	103 450	351 752	417 106	385 748	102 283	-69 898	-161 912	-102 025	8 899	15 046
ИТОГО по разделу III	1300	3 106 387	2 563 697	1 196 146	801 113	1 049 415	1 114 769	1 083 411	799 946	627 765	55 751	115 638	226 562	232 709
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410								0	0	0	650 000	312 000	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	655	260	1 620	366	384	325	143	108	950	46	38	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	655	260	1 620	366	384	325	143	108	950	46	650 038	312 000	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0		360 880	246 805				0	321 165	840 014	185 274	68 034	0
Кредиторская задолженность	1520	181 331	269 401	978 118	204 830	239 148	232 764	278 842	205 103	154 246	228 838	51 694	23 844	9 115
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	54 132	4 802	4 684	4 370	4 035	4 084	3 371	2 222	1 974	1 790	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550						447	398	0	0	142	0	913	0
ИТОГО по разделу VI	1500	235 463	274 203	1 343 682	456 005	243 183	237 295	282 611	207 325	477 385	1 070 785	236 968	92 791	9 115
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	3 342 505	2 838 160	2 541 448	1 257 484	1 292 982	1 352 389	1 366 165	1 007 379	1 106 100	1 126 581	1 002 644	631 353	241 824

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	5 120 525	8 428 986	5 214 640	2 926 083	2 946 336	3 462 544	3 080 499	2 118 838	1 737 912	1 155 250	272 878	104 528	168 990
Себестоимость продаж	2120	3 699 359	6 109 705	4 231 281	2 458 421	2 473 205	2 898 387	2 568 682	1 841 948	1 547 878	1 082 284	301 613	96 535	147 944
Валовая прибыль	2100	1 421 166	2 319 281	983 359	467 662	473 131	564 157	511 817	276 890	190 034	72 966	-28 735	7 993	21 046
Коммерческие расходы	2210	495 139	684 525	277 847	233	246	115	117	6	6	17	0	0	0
Управленческие расходы	2220	243 317	141 778	80 993	67 443	63 769	63 472	57 590	49 611	35 896	33 240	35 502	14 029	10 996
Прибыль (убыток) от продаж	2200	682 710	1 492 978	624 519	399 986	409 116	500 570	454 110	227 273	154 132	39 709	-64 237	-6 036	10 050
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	105 911	45 296	66	4 447	14 781	7 970	4 747	2 394	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330	0	17 094	16 041	1 672	3		0	29 095	39 656	96 521	34 269	0	0
Прочие доходы	2340	39 286	689 811	89 825	54 485	60 882	76 118	61 582	50 490	73 005	42 463	15 605	2 292	21 528
Прочие расходы	2350	91 619	479 454	71 950	76 905	47 737	81 707	54 799	42 545	71 633	58 038	54 768	3 310	23 512
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	736 288	1 731 537	626 419	380 341	437 039	502 951	465 640	208 517	115 848	-72 387	-137 669	-7 054	8 066
Текущий налог на прибыль	2410	-155 337	-349 943	-127 935	-76 875	-87 961		82 172	19 992	0	0	0	0	260
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-551	-687	-340	-665	1 978	-787	-504	147
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-71	-35	-60	0	8	38	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						34	32	-12 609	904	12 508	26 784	907	-1 500
Прочее	2460	-38 281	-11 893	-1	-15	-75	-26	0	-3 675	24 738	0	1	0	152
Чистая прибыль (убыток)	2400	542 670	1 369 701	498 483	303 451	349 003	414 358	383 465	172 181	92 014	-59 887	-110 924	-6 147	6 154

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	542 670	1 369 701	498 483	303 451	349 003	414 358	383 465	172 181	92 014	-59 887	-110 924	-6 147	6 154
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	697 663	()			498 483	1 196 146
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				1 369 701	1 369 701
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 369 701	1 369 701
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(2 150)	(2 150)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	697 663	()			1 866 034	2 563 697
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				542 690	542 690
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	542 670	542 670
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	697 663	()			2 408 724	3 106 387

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	1 196 146	1 369 701	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410	-1 931	-2 150	0
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	1 194 215	1 367 551	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	498 483	1 369 701	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411	-1 931	-2 150	0
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	496 552	1 367 551	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	3 106 387	2 563 697	1 196 146	801 113	1 049 415	1 114 769	1 083 411	799 946	627 765	55 750	115 638	226 562	232 709

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	5 319 860	9 291 093	4 911 757	2 873 878	3 025 464	3 303 588	3 088 440	2 160 753	1 771 743	1 171 446	385 794	110 958
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 150 218	8 789 964	4 719 684	2 767 840	3 008 822	3 283 295	3 083 569	2 142 531	1 713 794	1 131 423	266 351	110 563
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	834	6	267	479	1 322	64	58	602	61	0	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	168 808	501 123	191 806	105 559	15 320	20 229	4 813	17 620	57 888	40 023	119 443	395
Платежи - всего	4120	5 079 401	7 817 405	4 836 460	2 737 181	2 556 476	2 961 406	2 850 747	1 858 983	1 663 601	1 146 825	409 754	155 419
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	4 215 466	6 666 003	4 153 240	2 398 233	2 345 805	2 735 021	2 646 799	1 719 841	1 556 074	993 417	292 943	88 059
в связи с оплатой труда работников	4122	535 667	240 512	109 102	101 185	96 007	98 898	87 729	66 251	39 129	33 224	27 412	14 364
процентов по долговым обязательствам	4123	0	17 853	14 844				0	30 261	41 502	93 510	66 864	13 340
налога на прибыль организаций	4124	130 589	413 337	165 792	104 959	103 331	124 278	78 828	16 784	0	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	197 679	479 700	393 482	132 804	11 333	3 209	37 391	25 846	26 896	26 674	22 535	39 656
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	240 459	1 473 688	75 297	136 697	468 988	342 182	237 693	301 770	108 142	24 621	-23 960	-44 461
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	26 619	7 933	4 750	450	1 042	805	1 881	2 392	990	576	898	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 529	1 250	4 750	450	1 042	805	1 881	0	990	576	898	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	21 500	6 683					0	0	0	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	590						0	2 392	0	0	0	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	148 643	39 689	44 771	15 157	37 581	23 664	14 662	2 995	15 093	30 639	425 838	481 299
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	54 643	24 189	44 771	15 157	37 581	23 664	14 662	2 995	15 093	28 799	409 805	383 946
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	94 000	15 500					0	0	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229							0	0	0	1 840	16 033	97 353
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-122 024	-31 756	-40 021	-14 707	-36 539	-22 859	-12 781	-603	-14 103	-30 063	-424 940	-481 299
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	0	862 831	3 431 912	600 338	28 698		0	0	909 309	844 272	956 624	391 111
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	0	862 831	3 431 912	600 338	28 698		0	0	429 299	844 272	956 624	391 111
денежных вкладов участников	4312							0	0	480 010	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	0	1 222 952	3 417 312	879 369	422 338	363 850	95 000	320 000	946 312	842 543	501 792	12 379
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322			98 278	524 165	393 640	363 850	95 000	0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0	1 222 952	3 319 034	355 204	28 698		0	320 000	946 302	842 543	501 042	11 424
прочие платежи	4329							0	0	10	0	750	955
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	-360 121	14 600	-279 031	-393 640	-363 850	-95 000	-320 000	-37 003	1 729	454 832	378 732
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	118 435	1 081 811	49 876	-157 041	38 809	-44 527	129 912	-18 833	57 036	-3 713	5 932	-147 028
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	1 119 616	47 580	5 819	166 407	132 083	169 405
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 225 863	1 119 616	47 580	5 819	166 407	132 083
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-12 188	-9 775	-8 115	-3 547	-4 485	7 205	2 805	-5 848	4 300	-253	-2 069	180

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	174	139	101	102	105	107
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	101 505,3	38 155,1	17 949,1	18 177,7	16 666,3	13 936	14 294,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0	4 131,3	2 121,3	2 141	1 169,6	574	613,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0	9 719,1	4 398	4 498,8	4 139	3 453,7	3 592
Налог на прибыль	127 910,5	384 710,2	160 617,6	77 371,5	82 612,7	105 127,7	73 828,3
Налог на имущество организаций	6 451,5	6 849,4	7 220,8	7 538,1	5 921,5	0	0
Налог на добавленную стоимость	877,5	0	39 924,4	83,4	0	107,3	0
Земельный налог	2 539,5	2 548,9	2 526,8	2 526,8	2 526,8	2 590	2 517,8
Транспортный налог	299,7	93,7	83,1	52,9	58,7	63,9	49,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн