Общество с ограниченной ответственностью ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПЛЕСЕЦК - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПЛЕСЕЦК"
ИНН: 2920015594
ОКВЭД: 35.30. Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
ОКПО: 99890832
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2019201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11504 3214 6885 2877 3629 0138 9448 757
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118038 06938 20139 67940 71244 37341 88438 141
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110042 39042 88944 96648 07453 38650 82846 898
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12108 6348 9429 5059 28910 94911 6989 831
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201972541282045
Дебиторская задолженность123048 61852 86754 07094 19877 94179 86846 159
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124032 31935 380500000
Денежные средства125002749 96024 46937 77347 63214 336
Прочие оборотные активы1260206210162116130101117
ИТОГО по разделу II120089 79697 433113 772128 112126 821139 31970 488
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600132 186140 322158 738176 186180 207190 147117 386
ПАССИВКод2019201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310100100100100100100100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-153 924-158 552-159 666-164 606-179 414-171 727-155 028
ИТОГО по разделу III1300-153 824-158 452-159 566-164 506-179 314-171 627-154 928
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства14204263623607641 02085168
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14004263623607641 02085168
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность1520285 218295 316317 419338 989355 580358 838271 229
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15403533 0955065481 5171 733878
Прочие краткосрочные обязательства1550131193911 4041 11839
ИТОГО по разделу VI1500285 584298 412317 944339 928358 501361 689272 146
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700132 186140 322158 738176 186180 207190 147117 386

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2019201820172016201520142013
Выручка2110165 553170 415194 671195 464198 58748 184186 218
Себестоимость продаж2120180 788188 983199 184213 328239 76766 908212 063
Валовая прибыль2100-15 235-18 568-4 513-17 864-41 180-18 724-25 845
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222016 04617 27217 82616 56314 1532 81214 512
Прибыль (убыток) от продаж2200-31 281-35 840-22 339-34 427-55 333-21 536-40 357
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23202 3382 8473 4543 1052 1510104
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234043 61657 93460 08153 31949 98514 7242 490
Прочие расходы23508 49119 59533 1993 7826 0441 1932 478
Прибыль (убыток) до налогообложения23006 1825 3467 99718 212-9 241-8 005-40 241
Текущий налог на прибыль24102 4270000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24213183 1631 4572744-4573
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-64-2404-667-911-44-1 413
Изменение отложенных налоговых активов2450-131-1 479-1 034-2 7376431 4486 562
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)24004 6281 1144 94014 808-7 687-6 513-32 266
ПоказательКод2019201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25004 6281 1144 94014 808-7 687-6 513-32 266
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3100 100 () -159 666 -159 566
За 2018 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 1 114 1 114
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 1 114 1 114
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2019 г.		 3200 100 () -158 552 -158 452
За 2019 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 4 628 4 628
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 4 628 4 628
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3300 100 () -153 924 -153 824

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2018  г. Изменения капитала за 2018 г. На 01.01.2019  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -159 566 1 114 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 -159 566 1 114 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -159 666 1 114 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -159 666 1 114 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402 100 0 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502 100

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2019201820172016201520142013
Чистые активы 3600-153 824-158 452-159 566-164 506-179 314-171 627-154 928

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2019201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110212 826215 193259 856209 324216 925246 037
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111193 667202 169240 641193 253197 967229 356
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений411314 00011 46700
прочие поступления41193 0812 5485 2154 60418 95816 681
Платежи - всего4120211 643263 795234 135220 917221 605207 687
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121130 405138 149137 595118 297110 629137 981
в связи с оплатой труда работников412260 22861 41066 52967 55866 13842 970
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41243 3215 8155 698000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41293 5159 86324 31335 06244 83826 736
Сальдо денежных потоков от текущих операций41001 183-48 60225 721-11 593-4 68038 350
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42100084542
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42110084231
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219000311
Платежи - всего42201 2101 3312301 7115 26330 596
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42211 2101 3312301 7115 2635 596
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422300025 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-1 210-1 331-230-1 711-5 179-30 054
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-27-49 93325 491-13 304-9 8598 296
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44502749 960
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500027
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель201920182017
Среднесписочная численность сотрудников129135140
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации10 505,510 58010 124,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством819,8112,6221,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования2 418,92 481,92 346,5
Налог на прибыль1 321,13 815,55 698,2
Налог на имущество организаций37,889,4326,3
Налог на добавленную стоимость10 151,810 507,511 949,4
Земельный налог
Транспортный налог197,9200,7202,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также