ООО Объединение котельных и тепловых сетей - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "Объединение котельных и тепловых сетей"
ИНН: 2904030161
ОКВЭД: 35.30.14. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
ОКПО: 34125983
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 14
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150218 723195 524219 371202 136211 982181 277174 509
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11803 9554 1503 7493 5593 3363 1483 092
Прочие внеоборотные активы11901 05012 3174 1329 9619 4966 13116 030
ИТОГО по разделу I1100223 728211 991227 252215 656224 814190 556193 631
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121040 00640 56116 84415 83615 67112 82013 605
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220035
Дебиторская задолженность1230236 689257 086221 328209 648190 993159 765126 428
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124003003 5008 000
Денежные средства12506 63716 64821 72919 86612 9154 16110 924
Прочие оборотные активы126018 3469 9976 507
ИТОГО по разделу II1200301 678324 595266 408245 350219 579180 251158 957
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600525 406536 586493 660461 006444 393370 807352 588
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310284 054284 054284 054284 054284 054248 016248 016
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137071 47169 78828 8325 9282 807-7 459-20 391
ИТОГО по разделу III1300355 525353 842312 886289 982286 861240 557227 625
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141033 50029 00064 00052 70046 50046 00065 100
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140033 50029 00064 00052 70046 50046 00065 100
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность1520136 381153 744116 774118 324111 03284 25059 863
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500136 381153 744116 774118 324111 03284 25059 863
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700525 406536 586493 660461 006444 393370 807352 588

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка2110767 421786 437764 345673 427680 778144 691
Себестоимость продаж2120802 289776 505744 573655 505636 272127 026
Валовая прибыль2100-34 8689 93219 77217 92244 50617 665
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200-34 8689 93219 77217 92244 50617 665
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате23302 9423 2544 3972 9703 1641 146
Прочие доходы234067 49086 91237 05217 10811 1831 636
Прочие расходы235026 03529 23419 39919 20315 8931 865
Прибыль (убыток) до налогообложения23003 64564 35633 02812 85736 63216 290
Текущий налог на прибыль2410-1 962-14 152-7 246-3 095-8 367
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)24001 68350 20425 7829 76228 26516 290
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода25200-9 024-2 818-6 641-11 894
Совокупный финансовый результат периода25001 68341 18022 9643 12116 37116 290
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 284 054 () 28 832 312 886
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 50 204 50 204
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 50 204 50 204
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (9 248) (9 248)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (9 024) (9 024)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 284 054 () 69 788 353 842
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 1 683 1 683
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 1 683 1 683
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 284 054 () 71 471 355 525

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 312 946 41 180 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410 -60 -224 0
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 312 886 40 956 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 28 892 41 180 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411 -60 -224 0
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 28 832 40 956 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 3600355 525354 066312 946289 982286 861240 557227 625

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110956 6131 024 120939 658809 775804 532142 608
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111902 946944 724894 329790 952791 348133 984
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41198 2497 4757 0287 7427 145394
Платежи - всего4120971 427984 877946 277802 382782 962126 611
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121622 335646 762619 487497 759496 43289 565
в связи с оплатой труда работников4122171 029166 948159 263149 788138 78024 921
процентов по долговым обязательствам41232 9423 2544 3972 9703 1641 146
налога на прибыль организаций4124015 6706 49010 3919 817
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412930 62513 5938 7929 89211 061938
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-14 81439 243-6 6197 39321 57015 997
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210303
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213300
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42143
прочие поступления4219
Платежи - всего42200300
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42230300
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200303-300
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431048 00054 00082 40059 70061 500
в том числе:
получение кредитов и займов431148 00054 00082 40059 70061 500
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432043 50098 02473 91860 14274 31622 760
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432209 0242 8186 64213 3163 660
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432343 50089 00071 10053 50061 00019 100
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43004 500-44 0248 482-442-12 816-22 760
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-10 011-5 0811 8636 9518 754-6 763
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445016 64821 72919 86612 9154 16110 924
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45006 63716 64821 72919 86612 9154 161
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников2832922973021
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации42 646,540 689,737 462,635 937,52 823,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством5 368,55 102,82 969,22 362,9127,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования9 908,79 479,38 741,28 353,2654
Налог на прибыль22 270,2010 390,59 8170
Налог на имущество организаций2 355,52 170,72 316,22 445,70
Налог на добавленную стоимость46 597,962 792,954 510,354 561,2929,8
Земельный налог46,50281,472,60
Транспортный налог88,787,8100,5127,90
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)00000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также