ООО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО АРХАНГЕЛЬСК - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО АРХАНГЕЛЬСК"
ИНН: 2901252021
ОКВЭД: 35.30.1. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
ОКПО: 99880070
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115039 86127 48549 1176 9964 7075 7516 4357 3658 2757 594
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118042 44538 67047 27237 4791 0371 2833361 2662 364991
Прочие внеоборотные активы11900234669212113912111846
ИТОГО по разделу I110082 30666 15596 62344 5415 8367 1556 9108 75210 7578 631
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12105 8096 31510 18915 3162 9433 1202 3512 0972 1872 032
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12207000
Дебиторская задолженность123043 11738 57550 19068 19628 96723 24234 98243 70945 30350 511
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124035 99043 21531 55720 30410 46124 122000
Денежные средства1250332 05918 1851 8874 252
Прочие оборотные активы1260588156618213399581637
ИТОГО по разделу II120084 97488 11391 951103 88942 55350 62069 49164 04949 39356 832
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600167 280154 268188 574148 43048 38957 77576 40172 80160 15065 463
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310200200200200100100100100100100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360005
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-151 460-157 881-160 743-153 34914 32717 53019 27811 480-5 5991 849
ИТОГО по разделу III1300-151 260-157 681-160 543-153 14914 42717 63019 37811 580-5 4991 954
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства14209 3074 8709 6158335493218107246
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145019 1215 54710 1019 24021 44738 94744 94700
ИТОГО по разделу IV140028 42810 41719 7168339 29421 54039 16545 054246
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность152024 89228 64840 263297 13723 00816 64516 18114 25664 34062 060
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15402 2162 1563 7143 6081 6601 9601 6771 9111 2851 443
Прочие краткосрочные обязательства1550263 004270 728285 4241000
ИТОГО по разделу VI1500290 112301 532329 401300 74624 66818 60517 85816 16765 62563 503
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700167 280154 268188 574148 43048 38957 77576 40172 80160 15065 463

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка2110132 226136 873182 433125 85892 11395 270107 160102 67096 66424 580
Себестоимость продаж2120100 364107 920166 521135 89782 15886 53297 26994 31598 34624 193
Валовая прибыль210031 86228 95315 912-10 0399 9558 7389 8918 355-1 682387
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222026 90229 23635 33628 37520 40320 77818 95219 14321 1834 843
Прибыль (убыток) от продаж22004 960-283-19 424-38 414-10 448-12 040-9 061-10 788-22 865-4 456
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23202 5682 8511 2451 0711 2811 7642 9652 2165340
Проценты к уплате23301 9722 4680000
Прочие доходы234013 40027 30820 64124 28416 33822 93430 26236 06227 3157 391
Прочие расходы235011 04019 62122 3259 6755 5366 3087 1846 12313 604232
Прибыль (убыток) до налогообложения23007 9167 787-19 863-22 7341 6356 35016 98221 367-8 6202 703
Текущий налог на прибыль2410-1 495-4 7373 30238 398-4052 4022 6180122
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)242158-46-1436514
Изменение отложенных налоговых обязательств2430125-111-83182
Изменение отложенных налоговых активов2450947-931-1 5861 373-429
Прочее2460-37 5155880-130
Чистая прибыль (убыток)24006 4213 050-16 561-21 8511 8185 02113 53817 079-7 2682 154
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25006 4213 050-16 561-21 8511 8185 02113 53817 079-7 2682 154
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 200 () -160 743 -160 543
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 3 050 3 050
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 3 050 3 050
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (188) (188)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 200 () -157 881 -157 681
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 6 421 6 421
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 6 421 6 421
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 200 () -151 460 -151 260

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -160 543 3 050 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410 0 -188
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 -160 543 3 050 -188
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -160 543 3 050 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411 0 -188
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -160 543 3 050 -188
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402 200 0 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502 200

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 3600-151 260-157 681-160 543-153 14914 42717 63019 37811 580-5 4991 954

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110131 263172 290214 801180 369118 654128 139142 511135 466118 53320 010
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111101 113126 068196 904134 07697 417120 510134 567131 328115 34516 930
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411218 39116 5525 8730000
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411911 75929 67012 0244251 8765547 9444 138823 080
Платежи - всего4120115 442152 020214 801180 083113 416152 894122 589118 482119 04625 467
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412169 89784 957111 791113 02777 63293 87191 32788 88486 62718 704
в связи с оплатой труда работников412225 95039 38488 18938 36219 25019 20018 91918 10720 7454 484
процентов по долговым обязательствам41231 7580000
налога на прибыль организаций41244 3661 0375 1254 2864 6252 9012 7472 487122
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412913 47127 67913 7849701 2588689 4428 7441592 157
Сальдо денежных потоков от текущих операций410015 82120 2702865 238-24 75519 92216 984-513-5 457
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421011 6310000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42111 9480000
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42137 2250000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42142 4580000
прочие поступления4219
Платежи - всего42201 4032862205323085011 8520
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42211 4032862205323085011 8520
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420010 228-286-220-532-308-501-1 8520
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43205 0216 7695 74018500
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43225 0216 7695 74018500
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43000-5 021-6 769-5 740-18500
Сальдо денежных потоков за отчетный период440026 04920 270-3-32 05613 87416 298-2 365-5 457
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44500332 059
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450026 04920 2703
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников48121752630
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации6 785,814 823,78 829,24 686,54 552,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством8561 924,71 129,8301,4305
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования1 583,93 4342 057,81 096,71 077,1
Налог на прибыль005 124,91 346,11 763,2
Налог на имущество организаций64,768,886,789,374,8
Налог на добавленную стоимость9 409,814 3747 160,65 412,54 258,3
Земельный налог
Транспортный налог182,9185,1106,514,112,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)00000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также